Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 105 663 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 630 График
кредитным организациям 11118 1 166 График
банкам-нерезидентам 11119 2 533 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 15 840 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 140 832 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 222 График
в банках-нерезидентах 11303 1 109 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 331 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 3 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 115 График
кредитных организаций 11604 334 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 449 График
Итого по разделу 1 11000 142 615 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 567 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 53 175 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 56 742 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 22 839 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 22 839 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 046 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 046 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 333 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 428 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 152 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 220 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 133 График
Итого по разделу 2 12000 84 760 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 313 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 313 График
Итого по разделу 3 13000 313 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 460 332 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 16 720 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 477 052 График
Итого по разделу 5 15000 477 052 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 273 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 27 График
По другим операциям 16203 15 316 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 616 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 90 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 417 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 75 713 График
Прочие операционные доходы 16306 2 083 График
Итого по символам 16301-16306 16300 78 303 График
Итого по разделу 6 16000 93 919 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 95 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 100 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 259 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 262 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 74 График
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 1 002 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 078 График
Итого по разделу 7 17000 1 440 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 227 375 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 571 284 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 440 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 800 099 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 66 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 66 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 9 467 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 235 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 94 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 796 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 073 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 21 675 График
Банков-нерезидентов 21316 26 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 24 774 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 6 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 7 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 42 314 График
Нерезидентов 21602 26 График
Итого по символам 21601-21602 21600 42 340 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 32 График
Итого по символам 21701-21702 21700 32 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 108 График
Итого по символам 21801-21804 21800 108 График
Итого по разделу 1 21000 77 123 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 916 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 916 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 45 График
Банка России 22203 82 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 127 График
Итого по разделу 2 22000 7 043 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 459 986 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 17 942 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 477 928 График
Итого по разделу 4 24000 477 928 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 979 График
форварды 25202 4 265 График
опционы 25203 171 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 629 График
По другим операциям 25206 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 045 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 77 759 График
опционы 25303 789 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 78 548 График
Итого по разделу 5 25000 85 593 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 75 808 График
Евро 26102 14 322 График
Швейцарских франков 26104 205 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 90 335 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 479 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 482 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 154 График
по Евро 26302 3 443 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 835 График
по Швейцарским франкам 26304 2 713 График
по Японским иенам 26305 4 049 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 55 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 23 249 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 309 График
Серебра 26402 1 259 График
Платины 26403 4 493 График
Палладия 26404 2 463 График
Других драгоценных металлов 26405 172 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 881 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Аудит 26408 1 478 График
Публикация отчетности 26409 42 График
Страхование 26410 2 317 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 053 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 174 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 23 645 График
Итого по разделу 6 26000 142 711 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 62 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 62 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 36 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 37 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 6 График
Другие расходы 27308 104 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 110 График
Итого по разделу 7 27000 209 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 84 166 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 706 232 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 209 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 790 607 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 17 054 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 1 281 График
б) убыток 32005 6 281 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 9 492 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БРАТСКИЙ АНКБ (рег.№1144) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.