Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
48 215 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
7 717 |
|
кредитным организациям |
11118 |
602 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
1 620 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
7 999 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
66 153 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
171 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
40 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
211 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в кредитных организациях |
11402 |
1 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
1 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
Банка России |
11603 |
115 |
|
кредитных организаций |
11604 |
249 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
364 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
66 729 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
1 722 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
23 911 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
25 633 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
6 382 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
6 382 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
2 174 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
2 174 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От погашения и реализации приобретенных прав требования |
12401 |
727 |
|
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями |
12403 |
341 |
|
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
77 |
|
От оказания консультационных и информационных услуг |
12406 |
30 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
1 175 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
35 364 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
313 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
313 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
313 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) |
15102 |
129 635 |
|
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) |
15103 |
8 222 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
137 857 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
137 857 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
За проведение операций с валютными ценностями |
16201 |
224 |
|
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
6 |
|
По другим операциям |
16203 |
7 341 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
7 571 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
43 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
417 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
35 712 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
984 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
37 156 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
44 727 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
84 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
4 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
88 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
214 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
1 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
1 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
216 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
денежной наличности |
17304 |
1 |
|
Другие доходы |
17306 |
202 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
203 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
507 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
102 093 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
182 897 |
|
В. Прочие доходы |
|
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" |
10003 |
507 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
285 497 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
17 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
17 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21207 |
3 050 |
|
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
54 |
|
в негосударственных финансовых организациях |
21211 |
55 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
3 159 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
1 990 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
9 811 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
11 801 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
19 609 |
|
Нерезидентов |
21602 |
13 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
19 622 |
|
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700) |
Граждан Российской Федерации |
21701 |
20 |
|
Итого по символам 21701-21702 |
21700 |
20 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По векселям |
21804 |
108 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
108 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
34 727 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
1 128 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
1 128 |
|
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200) |
Банка России |
22203 |
56 |
|
Итого по символам 22201 - 22208 |
22200 |
56 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
1 184 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
130 025 |
|
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) |
24103 |
9 310 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
139 335 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
139 335 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
379 |
|
форварды |
25202 |
2 000 |
|
опционы |
25203 |
91 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
780 |
|
По другим операциям |
25206 |
1 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
3 251 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
34 685 |
|
опционы |
25303 |
294 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
34 979 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
38 230 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
36 328 |
|
Евро |
26102 |
8 335 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
63 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
44 726 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
2 647 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
2 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
2 649 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
529 |
|
по Евро |
26302 |
1 563 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
5 715 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
981 |
|
по Японским иенам |
26305 |
2 049 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
10 837 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
93 |
|
Серебра |
26402 |
627 |
|
Платины |
26403 |
2 290 |
|
Палладия |
26404 |
984 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
82 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
1 819 |
|
Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
1 |
|
Публикация отчетности |
26409 |
21 |
|
Страхование |
26410 |
1 096 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
2 981 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
827 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
10 821 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
69 033 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
29 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
29 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
Другие расходы |
27308 |
10 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
10 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
39 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
35 911 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
246 598 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
39 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
282 548 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
1 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
6 412 |
|
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) |
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000) |
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками |
32003 |
1 |
|
5. Сумма допущенного ими убытка |
32004 |
2 865 |
|
б) убыток |
32005 |
598 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
2 949 |
|