Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 17 857 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 420 466 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 7 967 График
кредитным организациям 11118 89 767 График
банкам-нерезидентам 11119 441 460 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 977 517 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 436 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 438 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 539 400 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 539 400 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 162 839 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 162 839 График
Итого по разделу 1 11000 1 680 194 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
юридическим лицам - нерезидентам 12116 1 571 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 571 График
Итого по разделу 2 12000 1 571 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
юридическим лицам - нерезидентам 13116 1 322 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 322 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.13700)
Российской Федерации 13701 2 538 График
Итого по символам 13701 - 13708 13700 2 538 График
Итого по разделу 3 13000 3 860 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 230 351 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 230 351 График
Итого по разделу 5 15000 230 351 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 233 256 График
юридическим лицам - нерезидентам 17116 863 График
кредитным организациям 17118 1 459 График
банкам-нерезидентам 17119 1 445 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 237 023 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в кредитных организациях 17302 8 График
в банках-нерезидентах 17303 1 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 9 График
Итого по разделу 7 17000 237 032 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 153 008 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 51 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 51 График
Итого по разделу 1 21000 51 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных финансовых организаций 24211 13 График
негосударственных коммерческих организаций 24212 6 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 19 График
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.24300)
негосударственных коммерческих организаций 24312 6 318 График
Итого по символам 24301 - 24318 24300 6 318 График
5. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.24500)
нерезидентов 24502 963 График
Итого по символам 24501, 24502 24500 963 График
Итого по разделу 4 24000 7 300 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 798 199 График
опционы 25103 147 724 График
свопы 25104 19 863 586 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 20 809 509 График
Итого по разделу 5 25000 20 809 509 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 29 532 278 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 17 474 580 График
Итого по разделу 6 26000 47 006 858 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 47 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 17 331 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 121 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 17 499 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 11 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 45 092 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 45 103 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 71 216 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 855 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 73 071 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 986 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 13 088 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 14 074 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 130 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 130 График
Итого по разделу 7 27000 149 877 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 262 591 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 544 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 259 453 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 522 588 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
прочие доходы арендатора по договорам аренды 28305 36 539 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 36 539 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 342 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 342 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 522 519 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 522 519 График
Итого по разделу 8 28000 1 081 988 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 3 192 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 3 070 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 6 262 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 83 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 12 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 2 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 97 График
Итого по разделу 9 29000 6 359 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 69 061 942 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 71 214 950 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 255 График
от кредитных организаций 31102 25 909 График
от банков-нерезидентов 31103 143 361 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 169 525 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 11 182 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 1 492 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 12 674 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 69 607 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 783 838 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 904 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 854 349 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 16 393 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 16 393 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.31700)
граждан Российской Федерации 31701 230 График
нерезидентов 31702 143 График
Итого по символам 31701, 31702 31700 373 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 415 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 415 График
Итого по разделу 1 31000 1 053 729 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.33700)
Российской Федерации 33701 39 График
Итого по символам 33701 - 33708 33700 39 График
Итого по разделу 3 33000 39 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Российской Федерации 34501 16 211 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 16 211 График
Итого по разделу 4 34000 16 211 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
юридическим лицам - нерезидентам 35116 380 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 380 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.35700)
Российской Федерации 35701 2 474 График
Итого по символам 35701 - 35708 35700 2 474 График
Итого по разделу 5 35000 2 854 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 232 067 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 232 067 График
Итого по разделу 7 37000 232 067 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 235 281 График
юридическим лицам - нерезидентам 38116 285 График
кредитным организациям 38118 1 635 График
банкам-нерезидентам 38119 1 438 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 238 639 График
в кредитных организациях 38302 5 График
в банках-нерезидентах 38303 1 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 6 График
Итого по разделу 8 38000 238 645 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 543 545 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.44300)
негосударственных коммерческих организаций 44312 22 468 График
Итого по символам 44301 - 44318 44300 22 468 График
5. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.44500)
нерезидентов 44502 3 160 График
Итого по символам 44501, 44502 44500 3 160 График
Итого по разделу 4 44000 25 628 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 8 204 618 График
опционы 45103 147 724 График
свопы 45104 12 133 349 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 20 485 691 График
2. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки: (сим.45200)
свопы 45204 22 009 График
Итого по символам 45201 - 45205 45200 22 009 График
Итого по разделу 5 45000 20 507 700 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 30 196 661 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 16 793 138 График
Итого по разделу 6 46000 46 989 799 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 583 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 7 487 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 3 686 График
другие комиссионные расходы 47109 42 962 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 54 718 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 248 115 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 3 463 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 272 969 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 524 547 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 25 594 График
прочие расходы арендатора по договорам аренды 47805 1 217 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 26 811 График
Итого по разделу 7 47000 606 076 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 261 526 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 28 538 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 65 256 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 9 463 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 982 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 249 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 366 014 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 499 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 19 615 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 20 114 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 11 464 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 63 354 График
амортизация по нематериальным активам 48303 10 562 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 85 380 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 2 108 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 3 797 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 4 892 График
служебные командировки 48405 1 440 График
охрана 48406 1 616 График
представительские расходы 48408 99 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 22 916 График
аудит 48410 4 675 График
страхование 48412 1 691 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 30 577 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 51 059 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 124 870 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 48504 58 258 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 58 258 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 1 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 20 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 3 890 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 549 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 4 460 График
Итого по разделу 8 48000 659 096 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 68 788 299 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 70 331 844 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 883 106 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 15 647 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 59 378 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 75 025 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 808 081 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 808 081 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БНП ПАРИБА БАНК (рег.№3407) по состоянию на дату 01.10.2020 на сайте ЦБ.