Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 440 754 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 66 887 График
кредитным организациям 11118 92 446 График
банкам-нерезидентам 11119 410 448 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 010 535 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 2 179 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 179 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 919 827 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 919 827 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 160 979 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 160 979 График
Итого по разделу 1 11000 2 093 520 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
юридическим лицам - нерезидентам 12116 17 969 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 969 График
Итого по разделу 2 12000 17 969 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 104 972 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 104 972 График
Итого по разделу 5 15000 104 972 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 216 461 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 14 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 14 График
Итого по разделу 1 21000 14 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 4 208 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 4 208 График
Итого по разделу 2 22000 4 208 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 113 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 113 График
Итого по разделу 4 24000 113 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 340 776 График
опционы 25103 21 641 График
свопы 25104 2 278 289 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 2 640 706 График
2. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки: (сим.25200)
свопы 25204 18 344 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 18 344 График
Итого по разделу 5 25000 2 659 050 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 21 905 470 График
Евро 26202 515 864 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 9 745 График
Швейцарских франков 26204 21 579 График
других валют 26206 148 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 22 452 806 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 11 568 022 График
по Евро 26302 5 800 591 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 467 489 График
по Швейцарским франкам 26304 21 601 График
по Японским иенам 26305 1 960 График
по другим валютам 26306 24 774 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 884 437 График
Итого по разделу 6 26000 40 337 243 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 14 037 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 207 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 14 244 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 114 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 48 498 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 48 612 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 27 606 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 579 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 30 185 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 2 582 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 6 796 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 9 378 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 21 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 21 График
Итого по разделу 7 27000 102 440 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 35 482 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 480 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 35 962 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 360 692 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 736 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 361 428 График
Итого по разделу 8 28000 397 390 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 91 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 91 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 171 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 171 График
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 20 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 20 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 211 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 51 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 262 График
Итого по разделу 9 29000 544 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 43 501 002 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 45 717 463 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 543 График
от кредитных организаций 31102 28 301 График
от банков-нерезидентов 31103 325 090 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 353 934 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 7 423 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 4 055 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 11 478 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 21 911 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 1 081 573 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 103 484 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 116 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 116 График
Итого по разделу 1 31000 1 469 012 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 9 534 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 9 534 График
Итого по разделу 4 34000 9 534 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 156 072 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 156 072 График
Итого по разделу 7 37000 156 072 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 634 618 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 4 208 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 4 208 График
Итого по разделу 2 42000 4 208 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
1. По полученным кредитам: (сим.44100)
от банков-нерезидентов 44103 3 304 График
Итого по символам 44101 - 44105 44100 3 304 График
Итого по разделу 4 44000 3 304 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 805 966 График
опционы 45103 21 641 График
свопы 45104 2 448 873 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 3 276 480 График
2. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки: (сим.45200)
свопы 45204 12 838 График
Итого по символам 45201 - 45205 45200 12 838 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 6 График
Итого по разделу 5 45000 3 289 324 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 20 865 389 График
Евро 46202 1 099 258 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 8 640 График
Швейцарских франков 46204 26 942 График
других валют 46206 9 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 22 000 238 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 11 737 946 График
по Евро 46302 5 428 599 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 361 060 График
по Швейцарским франкам 46304 12 697 График
по Японским иенам 46305 1 612 График
по другим валютам 46306 24 164 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 17 566 078 График
Итого по разделу 6 46000 39 566 316 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 691 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 7 150 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 5 175 График
другие комиссионные расходы 47109 26 798 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 39 814 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 26 863 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 5 714 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 32 577 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 3 582 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 3 582 График
Итого по разделу 7 47000 75 973 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 234 736 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 21 827 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 60 119 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 7 802 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 2 735 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 768 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 327 987 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 3 664 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 22 446 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 26 110 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 16 525 График
амортизация по нематериальным активам 48303 6 105 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 22 630 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 67 168 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 18 567 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 800 График
служебные командировки 48405 6 982 График
охрана 48406 1 676 График
реклама 48407 480 График
представительские расходы 48408 500 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 31 210 График
аудит 48410 8 650 График
страхование 48412 2 869 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 39 246 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 72 858 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 253 006 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 56 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 56 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 139 График
судебные и арбитражные издержки 48602 1 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 21 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 1 032 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 3 822 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 285 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 6 300 График
Итого по разделу 8 48000 636 089 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 43 575 214 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 45 209 832 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 507 631 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 80 444 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 80 444 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 427 187 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 35 159 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 35 159 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
Российской Федерации 71401 475 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 475 График
Итого по разделу 1 71000 35 634 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 135 861 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 135 861 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Российской Федерации 72401 3 733 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 3 733 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72902 1 491 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 1 491 График
Итого по разделу 2 72000 141 085 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 105 451 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 321 736 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БНП ПАРИБА БАНК (рег.№3407) по состоянию на дату 01.10.2018 на сайте ЦБ.