Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 952 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 000 306 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 738 053 График
кредитным организациям 11118 349 737 График
банкам-нерезидентам 11119 55 315 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 145 363 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 116 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 117 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 165 321 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 165 321 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 301 208 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 33 260 График
банков-нерезидентов 11507 1 083 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 335 551 График
Итого по разделу 1 11000 3 646 352 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 62 165 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 65 949 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 128 114 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 659 660 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 659 660 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 640 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 640 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 8 313 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 313 График
Итого по разделу 2 12000 10 803 727 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 853 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 853 График
Итого по разделу 3 13000 853 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 32 407 325 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 32 407 325 График
Итого по разделу 5 15000 32 407 325 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 10 870 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 2 393 893 График
Итого по символам 16101-16105 16100 2 404 763 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 332 039 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 332 039 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 588 959 График
Прочие операционные доходы 16306 1 751 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 590 710 График
Итого по разделу 6 16000 7 327 512 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 134 666 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 26 График
Итого по символам 17101-17103 17100 134 692 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 394 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 394 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 55 График
Итого по символам 17301-17306 17300 55 График
Итого по разделу 7 17000 138 141 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 14 450 079 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 39 735 690 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 138 141 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 54 323 910 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 828 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 276 418 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 639 663 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 916 909 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в негосударственных финансовых организациях 21211 755 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 755 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 155 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 231 750 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 120 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 236 025 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 578 График
Итого по символам 21401-21417 21400 578 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 77 200 График
Итого по символам 21801-21804 21800 77 200 График
Итого по разделу 1 21000 1 231 467 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 847 307 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 847 307 График
Итого по разделу 2 22000 9 847 307 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 889 График
Банков-нерезидентов 23107 1 243 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 132 График
Итого по разделу 3 23000 2 132 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 600 График
от кредитных организаций 24102 33 094 935 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 33 096 535 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 36 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 36 График
Итого по разделу 4 24000 33 096 571 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 10 870 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 2 757 814 График
Итого по символам 25101-25105 25100 2 768 684 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 9 360 График
форварды 25202 10 748 График
опционы 25203 8 209 График
свопы 25204 268 724 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 380 График
По другим операциям 25206 197 380 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 500 801 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 621 605 График
опционы 25303 267 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 621 872 График
Итого по разделу 5 25000 6 891 357 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 270 651 График
Евро 26102 277 907 График
Швейцарских франков 26104 58 526 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 607 084 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 28 845 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 640 График
Итого по символам 26201-26203 26200 32 485 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 618 График
по Евро 26302 37 782 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 178 342 График
по Швейцарским франкам 26304 44 482 График
по Японским иенам 26305 24 030 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 455 977 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 745 231 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 9 850 График
Серебра 26402 42 270 График
Платины 26403 4 434 График
Палладия 26404 8 750 График
Других драгоценных металлов 26405 7 706 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 71 667 График
Аудит 26408 5 645 График
Публикация отчетности 26409 29 График
Страхование 26410 1 851 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 117 159 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 92 645 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 362 006 График
Итого по разделу 6 26000 2 746 806 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 60 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 073 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 133 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 9 783 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 784 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 678 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 5 585 График
Другие расходы 27308 11 283 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 17 546 График
Итого по разделу 7 27000 28 463 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 190 238 График
Итого по разделу 8 28000 190 238 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 479 807 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 078 774 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 42 736 866 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 28 463 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 53 844 103 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 54 034 341 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 289 569 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 289 569 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БНП ПАРИБА БАНК (рег.№3407) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.