Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 31 042 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 148 101 График
гражданам (физическим лицам) 11115 97 875 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 25 851 График
кредитным организациям 11118 202 209 График
банкам-нерезидентам 11119 127 787 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 632 865 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 9 График
в банках-нерезидентах 11303 2 971 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 980 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 32 203 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 32 203 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 150 614 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 614 График
прочих резидентов 11505 18 891 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 173 119 График
Итого по разделу 1 11000 2 841 167 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 88 370 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 72 224 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 160 594 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 21 136 998 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 21 136 998 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 865 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 865 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 9 714 График
Итого по символам 12401-12407 12400 9 714 График
Итого по разделу 2 12000 21 308 171 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 106 639 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 106 639 График
Итого по разделу 3 13000 106 639 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 85 123 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 40 115 587 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 40 200 710 График
Итого по разделу 5 15000 40 200 710 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 243 576 График
Итого по символам 16101-16105 16100 243 576 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 256 859 График
Итого по символам 16201-16203 16200 256 859 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 42 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 981 342 График
Прочие операционные доходы 16306 54 370 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 035 754 График
Итого по разделу 6 16000 2 536 189 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 13 490 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 24 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 514 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 17 График
Итого по символам 17201-17203 17200 18 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 10 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 График
Итого по разделу 7 17000 13 542 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 24 149 338 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 42 843 538 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 13 542 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 67 006 418 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 248 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 351 376 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 141 794 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 493 418 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в негосударственных финансовых организациях 21211 3 077 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 077 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 943 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 406 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 397 655 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 240 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 400 244 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 950 График
Итого по символам 21401-21417 21400 950 График
Итого по разделу 1 21000 1 897 689 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 19 085 253 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 19 085 253 График
Итого по разделу 2 22000 19 085 253 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 221 394 График
прочих резидентов 23102 5 945 График
прочих нерезидентов 23104 7 452 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 239 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 242 030 График
Итого по разделу 3 23000 242 030 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 80 332 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 39 286 663 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 39 366 995 График
Итого по разделу 4 24000 39 366 995 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 105 513 График
Итого по символам 25101-25105 25100 105 513 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 7 761 График
форварды 25202 6 842 График
опционы 25203 978 График
свопы 25204 313 255 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 9 542 График
По другим операциям 25206 21 875 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 360 253 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 636 262 График
опционы 25303 6 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 636 268 График
Итого по разделу 5 25000 4 102 034 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 858 765 График
Евро 26102 81 321 График
Швейцарских франков 26104 55 177 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 995 263 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 29 558 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 631 График
Итого по символам 26201-26203 26200 33 189 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 880 График
по Евро 26302 26 687 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 157 215 График
по Швейцарским франкам 26304 44 093 График
по Японским иенам 26305 28 159 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 620 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 269 654 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 5 358 График
Серебра 26402 38 436 График
Платины 26403 6 311 График
Палладия 26404 7 017 График
Других драгоценных металлов 26405 3 671 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 37 740 График
Аудит 26408 3 377 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 8 423 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 41 390 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 124 520 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 276 259 График
Итого по разделу 6 26000 1 574 365 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 852 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 106 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 026 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 984 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 10 График
индивидуальных предпринимателей 27203 13 727 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 737 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 194 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 858 График
Другие расходы 27308 10 390 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 15 442 График
Итого по разделу 7 27000 33 163 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) 28101 85 453 График
Итого по символам 28101 - 28104 28100 85 453 График
Итого по разделу 8 28000 85 453 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 20 982 942 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 45 285 424 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 33 163 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 66 386 982 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 619 436 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БНП ПАРИБА БАНК (рег.№3407) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.