Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 011 717 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 176 922 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 478 702 График
негосударственным финансовым организациям 11111 6 605 345 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 77 821 359 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 243 822 График
гражданам (физическим лицам) 11115 33 391 206 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 758 458 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 13 840 График
кредитным организациям 11118 11 027 284 График
банкам-нерезидентам 11119 5 627 001 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 411 832 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 142 567 488 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 26 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 26 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 097 График
в банках-нерезидентах 11303 891 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 988 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 67 612 График
в кредитных организациях 11402 63 308 График
в банках-нерезидентах 11403 37 266 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 168 186 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 24 589 042 График
кредитных организаций 11504 1 928 091 График
прочих резидентов 11505 3 979 465 График
банков-нерезидентов 11507 400 633 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 30 897 231 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 157 997 График
кредитных организаций 11604 747 827 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 905 824 График
Итого по разделу 1 11000 174 544 743 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 463 548 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 122 829 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 586 377 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 33 981 381 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 33 981 381 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 763 982 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 763 982 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 9 569 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 176 398 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 55 655 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 354 658 График
Итого по символам 12401-12407 12400 596 280 График
Итого по разделу 2 12000 46 928 020 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 139 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 91 139 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 22 556 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 432 662 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 546 496 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 26 927 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 26 927 График
Итого по разделу 3 13000 573 423 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14202 66 063 График
финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 14204 2 332 246 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 2 398 309 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 34 400 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 34 400 График
Итого по разделу 4 14000 2 432 709 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 669 890 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 023 592 267 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 7 905 614 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 032 167 771 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 260 092 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 260 092 График
Итого по разделу 5 15000 1 032 427 863 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 6 175 775 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 6 175 775 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 377 677 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 349 398 График
По другим операциям 16203 5 154 902 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 881 977 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 279 047 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 296 940 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 278 815 190 График
Прочие операционные доходы 16306 121 867 График
Итого по символам 16301-16306 16300 279 513 044 График
Итого по разделу 6 16000 291 570 796 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 224 873 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 164 755 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 365 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 394 993 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 423 919 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 80 758 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 468 157 График
Итого по символам 17201-17203 17200 972 834 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 8 542 График
денежной наличности 17304 12 172 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 105 График
Другие доходы 17306 696 762 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 100 643 График
Итого по символам 17301-17306 17300 721 581 График
Итого по разделу 7 17000 7 089 408 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 221 472 763 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 327 004 791 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 089 408 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 555 566 962 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 8 781 838 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 477 638 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 421 010 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 20 680 486 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 417 872 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 47 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 4 949 242 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 212 690 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 296 895 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 019 073 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 336 456 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 245 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 276 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 451 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 166 316 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 403 563 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 1 665 453 График
в кредитных организациях 21302 9 274 682 График
в банках-нерезидентах 21303 286 640 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 458 205 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 120 240 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 6 320 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 108 860 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 9 582 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 692 921 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 315 001 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 325 070 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 22 133 График
Кредитных организаций 21315 1 556 575 График
Банков-нерезидентов 21316 602 737 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 23 444 419 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 239 210 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 1 378 823 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 280 647 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 3 087 893 График
Банков-нерезидентов 21416 40 126 График
Банка России 21417 33 685 460 График
Итого по символам 21401-21417 21400 41 712 159 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 142 637 График
Нерезидентов 21502 20 График
Итого по символам 21501-21502 21500 142 657 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 22 215 677 График
Нерезидентов 21602 330 255 График
Итого по символам 21601-21602 21600 22 545 932 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 19 График
Итого по символам 21701-21702 21700 19 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 3 133 800 График
По сберегательным сертификатам 21803 2 719 090 График
По векселям 21804 729 176 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 582 066 График
Итого по разделу 1 21000 122 511 301 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 31 033 598 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 31 033 598 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 32 301 График
кредитных организаций 22204 1 927 762 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 960 063 График
Итого по разделу 2 22000 32 993 661 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 24 521 График
Прочих ценных бумаг 23105 346 989 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 371 510 График
Итого по разделу 3 23000 371 510 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 134 279 График
от кредитных организаций 24102 1 007 287 913 График
от банков-нерезидентов 24103 8 017 841 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 015 440 033 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 267 763 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 267 763 График
Итого по разделу 4 24000 1 015 707 796 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 2 990 858 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 2 990 858 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 27 183 График
форварды 25202 432 406 График
опционы 25203 1 791 139 График
свопы 25204 11 500 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 301 215 График
По другим операциям 25206 140 272 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 703 715 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 413 366 395 График
опционы 25303 536 986 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 413 903 381 График
Итого по разделу 5 25000 419 597 954 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 15 120 253 График
Евро 26102 3 486 473 График
Швейцарских франков 26104 549 165 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 19 155 891 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 775 357 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 13 008 График
Швейцарских франков 26204 1 363 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 789 728 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 195 115 График
по Евро 26302 1 048 882 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 429 801 График
по Швейцарским франкам 26304 376 906 График
по Японским иенам 26305 468 898 График
по другим валютам 26306 475 525 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 62 832 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 057 959 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 7 009 График
Серебра 26402 109 192 График
Платины 26403 375 003 График
Палладия 26404 925 543 График
Других драгоценных металлов 26405 7 761 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 445 635 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 343 График
Аудит 26408 28 536 График
Страхование 26410 1 216 289 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 787 441 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 659 165 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 561 917 График
Итого по разделу 6 26000 30 565 495 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 688 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 215 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 211 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 114 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 66 422 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 27 793 График
индивидуальных предпринимателей 27203 173 389 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 267 604 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 5 062 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 718 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 450 461 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 058 178 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 6 333 График
Другие расходы 27308 621 494 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 409 015 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 142 246 График
Итого по разделу 7 27000 3 412 964 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 464 204 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 10 162 566 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 6 698 362 График
Итого по разделу 8 28000 6 698 362 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 155 504 962 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 466 242 755 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 412 964 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 625 160 681 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 631 859 043 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 69 593 719 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 62 895 357 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 62 895 357 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БМ-БАНК (рег.№2748). Санация банка по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.