Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 527 710 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 143 787 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 837 424 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 279 198 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 44 188 092 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 111 962 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 637 538 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 473 993 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 6 549 График
кредитным организациям 11118 7 546 569 График
банкам-нерезидентам 11119 4 274 312 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 763 392 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 78 790 526 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 26 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 26 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 974 График
в банках-нерезидентах 11303 512 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 486 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 54 236 График
в кредитных организациях 11402 44 587 График
в банках-нерезидентах 11403 25 998 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 124 821 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 12 045 098 График
кредитных организаций 11504 1 004 974 График
прочих резидентов 11505 1 818 314 График
банков-нерезидентов 11507 400 633 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 15 269 019 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 31 178 График
кредитных организаций 11604 370 840 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 402 018 График
Итого по разделу 1 11000 94 590 896 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 233 849 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 834 180 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 068 029 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 856 269 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 856 269 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 142 252 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 142 252 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 9 444 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 112 320 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 27 624 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 181 307 График
Итого по символам 12401-12407 12400 330 695 График
Итого по разделу 2 12000 16 397 245 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 71 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 432 662 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 432 733 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 26 927 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 26 927 График
Итого по разделу 3 13000 459 660 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 729 307 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 584 907 934 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 4 379 498 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 590 016 739 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 257 358 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 257 358 График
Итого по разделу 5 15000 590 274 097 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 5 128 919 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 5 128 919 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 171 617 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 71 301 График
По другим операциям 16203 2 200 189 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 443 107 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 103 854 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 142 353 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 156 606 540 График
Прочие операционные доходы 16306 37 521 График
Итого по символам 16301-16306 16300 156 890 268 График
Итого по разделу 6 16000 164 462 294 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 320 330 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 338 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 176 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 321 844 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 377 128 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 787 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 461 График
Итого по символам 17201-17203 17200 389 376 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 396 График
денежной наличности 17304 6 051 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 508 График
Другие доходы 17306 331 575 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 77 327 График
Итого по символам 17301-17306 17300 346 530 График
Итого по разделу 7 17000 2 057 750 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 110 988 141 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 755 196 051 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 057 750 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 868 241 942 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 4 612 383 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 884 228 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 203 585 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 13 700 196 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 305 811 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 19 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 506 086 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 74 662 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 106 790 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 663 810 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 188 216 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 699 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 677 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 314 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 139 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 848 223 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 489 349 График
в кредитных организациях 21302 6 039 876 График
в банках-нерезидентах 21303 154 395 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 186 602 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 103 574 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 3 300 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 88 595 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 5 439 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 336 124 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 602 521 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 194 046 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 10 362 График
Кредитных организаций 21315 1 120 241 График
Банков-нерезидентов 21316 373 581 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 14 708 005 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 63 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 685 676 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 131 342 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 836 995 График
Банков-нерезидентов 21416 23 278 График
Банка России 21417 21 947 158 График
Итого по символам 21401-21417 21400 25 624 512 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 64 565 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 64 569 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 9 430 839 График
Нерезидентов 21602 150 589 График
Итого по символам 21601-21602 21600 9 581 428 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 19 График
Итого по символам 21701-21702 21700 19 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 647 500 График
По сберегательным сертификатам 21803 1 464 363 График
По векселям 21804 602 470 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 714 333 График
Итого по разделу 1 21000 71 241 285 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 983 372 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 983 372 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 30 077 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 30 077 График
Итого по разделу 2 22000 9 013 449 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 24 521 График
Прочих ценных бумаг 23105 346 989 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 371 510 График
Итого по разделу 3 23000 371 510 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 16 067 График
от кредитных организаций 24102 590 866 365 График
от банков-нерезидентов 24103 4 432 843 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 595 315 275 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 243 585 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 243 585 График
Итого по разделу 4 24000 595 558 860 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 805 646 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 805 646 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 13 685 График
форварды 25202 203 296 График
опционы 25203 835 513 График
свопы 25204 5 887 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 66 978 График
По другим операциям 25206 28 503 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 153 862 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 215 192 413 График
опционы 25303 165 176 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 215 357 589 График
Итого по разделу 5 25000 218 317 097 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 902 461 График
Евро 26102 2 183 369 График
Швейцарских франков 26104 275 435 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 10 361 265 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 892 638 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 9 392 График
Швейцарских франков 26204 319 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 902 349 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 71 173 График
по Евро 26302 464 405 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 727 190 График
по Швейцарским франкам 26304 174 810 График
по Японским иенам 26305 251 046 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 35 631 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 724 255 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 524 График
Серебра 26402 55 858 График
Платины 26403 188 338 График
Палладия 26404 400 812 График
Других драгоценных металлов 26405 3 988 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 193 603 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 228 График
Аудит 26408 16 455 График
Страхование 26410 561 079 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 903 016 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 252 000 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 578 901 График
Итого по разделу 6 26000 15 566 770 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 123 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 52 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 937 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 112 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 16 989 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 24 043 График
индивидуальных предпринимателей 27203 163 095 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 204 127 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 792 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 547 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 449 366 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 663 977 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 461 График
Другие расходы 27308 132 335 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 40 008 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 249 478 График
Итого по разделу 7 27000 2 455 717 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 532 461 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 7 710 132 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 6 177 671 График
Итого по разделу 8 28000 6 177 671 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 80 254 734 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 829 814 237 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 455 717 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 912 524 688 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 918 702 359 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 44 282 746 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 38 105 075 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 38 105 075 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БМ-БАНК (рег.№2748). Санация банка по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.