Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 264 015 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 78 772 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 966 802 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 556 842 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 22 856 931 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 48 247 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 752 495 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 255 520 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 576 График
кредитным организациям 11118 6 134 616 График
банкам-нерезидентам 11119 2 596 977 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 371 624 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 42 886 417 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 26 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 26 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 512 График
в банках-нерезидентах 11303 487 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 999 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 54 236 График
в кредитных организациях 11402 20 394 График
в банках-нерезидентах 11403 15 028 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 89 658 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 840 235 График
кредитных организаций 11504 467 601 График
прочих резидентов 11505 619 711 График
банков-нерезидентов 11507 272 819 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 200 366 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 31 178 График
кредитных организаций 11604 184 396 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 215 574 График
Итого по разделу 1 11000 50 396 040 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 114 096 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 863 011 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 977 107 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 314 940 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 314 940 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 212 276 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 212 276 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 7 992 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 95 000 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 13 877 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 90 454 График
Итого по символам 12401-12407 12400 207 323 График
Итого по разделу 2 12000 7 711 646 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 37 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 37 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 26 875 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 26 875 График
Итого по разделу 3 13000 26 912 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 377 088 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 344 667 775 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 646 528 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 347 691 391 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 153 785 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 153 785 График
Итого по разделу 5 15000 347 845 176 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 175 287 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 175 287 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 87 633 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 18 389 График
По другим операциям 16203 854 280 График
Итого по символам 16201-16203 16200 960 302 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 52 550 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 72 241 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 81 571 637 График
Прочие операционные доходы 16306 17 155 График
Итого по символам 16301-16306 16300 81 713 583 График
Итого по разделу 6 16000 83 849 172 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 676 141 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 080 График
Итого по символам 17101-17103 17100 677 221 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 279 980 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 923 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 954 График
Итого по символам 17201-17203 17200 289 857 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 693 График
денежной наличности 17304 2 800 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 695 График
Другие доходы 17306 147 560 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 29 398 График
Итого по символам 17301-17306 17300 156 748 График
Итого по разделу 7 17000 1 123 826 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 58 107 686 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 431 721 260 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 123 826 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 490 952 772 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 618 194 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 994 412 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 112 832 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 725 438 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 163 987 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 10 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 284 824 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 20 292 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 45 181 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 349 550 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 76 995 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 425 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 450 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 557 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 80 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 942 351 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 237 644 График
в кредитных организациях 21302 2 849 063 График
в банках-нерезидентах 21303 152 090 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 148 061 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 79 621 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 1 655 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 67 634 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 278 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 663 481 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 705 497 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 76 983 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 952 График
Кредитных организаций 21315 695 497 График
Банков-нерезидентов 21316 188 961 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 873 417 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 342 062 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 301 747 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 283 055 График
Банков-нерезидентов 21416 13 441 График
Банка России 21417 12 083 217 График
Итого по символам 21401-21417 21400 14 023 522 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 31 144 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 31 145 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 352 553 График
Нерезидентов 21602 73 143 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 425 696 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 19 График
Итого по символам 21701-21702 21700 19 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 819 900 График
По сберегательным сертификатам 21803 752 181 График
По векселям 21804 171 961 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 744 042 График
Итого по разделу 1 21000 39 765 630 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 620 290 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 620 290 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 12 201 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 12 201 График
Итого по разделу 2 22000 3 632 491 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 24 521 График
Прочих ценных бумаг 23105 132 021 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 156 542 График
Итого по разделу 3 23000 156 542 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 170 202 График
от кредитных организаций 24102 343 442 865 График
от банков-нерезидентов 24103 2 703 539 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 346 316 606 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 186 277 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 186 277 График
Итого по разделу 4 24000 346 502 883 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 346 202 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 346 202 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 7 351 График
форварды 25202 81 469 График
опционы 25203 431 895 График
свопы 25204 1 969 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 18 829 График
По другим операциям 25206 14 116 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 555 629 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 122 991 418 График
опционы 25303 60 929 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 123 052 347 График
Итого по разделу 5 25000 124 954 178 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 889 064 График
Евро 26102 1 312 713 График
Швейцарских франков 26104 130 071 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 331 848 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 445 876 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 272 График
Швейцарских франков 26204 159 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 449 307 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 28 291 График
по Евро 26302 193 625 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 364 558 График
по Швейцарским франкам 26304 82 248 График
по Японским иенам 26305 125 914 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 18 311 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 812 947 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 039 График
Серебра 26402 20 229 График
Платины 26403 93 212 График
Палладия 26404 155 247 График
Других драгоценных металлов 26405 1 978 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 69 973 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 85 График
Аудит 26408 7 График
Страхование 26410 267 910 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 497 184 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 77 038 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 183 902 График
Итого по разделу 6 26000 7 778 004 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 121 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 20 График
индивидуальных предпринимателей 27103 558 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 699 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 9 654 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 20 176 График
индивидуальных предпринимателей 27203 80 435 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 110 265 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 500 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 245 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 403 043 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 180 569 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 669 График
Другие расходы 27308 59 751 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 21 281 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 645 777 График
Итого по разделу 7 27000 756 741 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 557 352 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 557 352 График
Итого по разделу 8 28000 557 352 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 43 398 121 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 479 391 607 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 756 741 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 523 546 469 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 524 103 821 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 32 593 697 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 33 151 049 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 33 151 049 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БМ-БАНК (рег.№2748). Санация банка по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.