Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 774 112 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 172 832 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 700 221 График
негосударственным финансовым организациям 11111 5 072 278 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 62 563 930 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 177 992 График
гражданам (физическим лицам) 11115 24 242 303 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 141 053 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 10 126 График
кредитным организациям 11118 8 950 581 График
банкам-нерезидентам 11119 5 083 111 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 108 403 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 111 996 942 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 26 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 26 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 699 График
в банках-нерезидентах 11303 534 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 233 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 67 612 График
в кредитных организациях 11402 55 485 График
в банках-нерезидентах 11403 31 540 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 154 637 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 18 317 080 График
кредитных организаций 11504 1 504 116 График
прочих резидентов 11505 2 917 398 График
банков-нерезидентов 11507 400 633 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 23 139 227 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 157 997 График
кредитных организаций 11604 559 334 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 717 331 График
Итого по разделу 1 11000 136 013 396 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 349 814 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 967 435 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 317 249 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 16 183 726 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 16 183 726 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 115 904 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 115 904 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 9 507 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 153 770 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 41 617 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 268 986 График
Итого по символам 12401-12407 12400 473 880 График
Итого по разделу 2 12000 26 090 759 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 71 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 91 139 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 22 556 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 432 662 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 546 428 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 26 927 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 26 927 График
Итого по разделу 3 13000 573 355 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14202 66 063 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 66 063 График
Итого по разделу 4 14000 66 063 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 703 665 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 835 914 128 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 6 239 089 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 842 856 882 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 258 879 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 258 879 График
Итого по разделу 5 15000 843 115 761 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 5 859 454 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 5 859 454 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 279 530 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 196 408 График
По другим операциям 16203 3 613 447 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 089 385 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 173 213 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 233 325 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 217 924 363 График
Прочие операционные доходы 16306 99 676 График
Итого по символам 16301-16306 16300 218 430 577 График
Итого по разделу 6 16000 228 379 416 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 870 900 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 57 534 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 421 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 929 855 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 393 912 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 80 396 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 71 671 График
Итого по символам 17201-17203 17200 545 979 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 6 898 График
денежной наличности 17304 8 796 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 998 График
Другие доходы 17306 501 958 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 87 867 График
Итого по символам 17301-17306 17300 521 650 График
Итого по разделу 7 17000 4 997 484 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 162 104 155 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 072 134 595 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 997 484 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 239 236 234 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 6 903 850 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 135 012 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 310 021 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 17 348 883 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 361 733 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 33 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 3 855 203 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 138 280 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 187 510 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 875 578 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 268 684 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 978 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 930 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 830 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 201 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 690 960 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 767 617 График
в кредитных организациях 21302 7 575 469 График
в банках-нерезидентах 21303 155 373 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 339 773 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 115 691 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 4 964 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 97 960 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 7 566 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 008 143 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 606 529 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 260 170 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 17 534 График
Кредитных организаций 21315 1 308 729 График
Банков-нерезидентов 21316 489 322 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 18 754 840 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 124 796 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 1 032 455 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 161 851 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 507 659 График
Банков-нерезидентов 21416 32 956 График
Банка России 21417 28 988 362 График
Итого по символам 21401-21417 21400 34 848 079 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 102 453 График
Нерезидентов 21502 10 График
Итого по символам 21501-21502 21500 102 463 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 15 579 565 График
Нерезидентов 21602 240 825 График
Итого по символам 21601-21602 21600 15 820 390 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 19 График
Итого по символам 21701-21702 21700 19 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 2 354 400 График
По сберегательным сертификатам 21803 2 103 205 График
По векселям 21804 670 958 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 128 563 График
Итого по разделу 1 21000 97 694 197 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 14 363 262 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 14 363 262 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 31 816 График
кредитных организаций 22204 1 927 565 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 959 381 График
Итого по разделу 2 22000 16 322 643 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 24 521 График
Прочих ценных бумаг 23105 346 989 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 371 510 График
Итого по разделу 3 23000 371 510 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 128 График
от кредитных организаций 24102 827 066 037 График
от банков-нерезидентов 24103 6 291 114 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 833 357 279 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 265 556 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 265 556 График
Итого по разделу 4 24000 833 622 835 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 2 290 715 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 2 290 715 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 19 665 График
форварды 25202 320 007 График
опционы 25203 1 317 861 График
свопы 25204 8 996 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 111 590 График
По другим операциям 25206 91 802 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 869 921 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 323 630 402 График
опционы 25303 255 489 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 323 885 891 График
Итого по разделу 5 25000 328 046 527 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 11 686 541 График
Евро 26102 2 896 592 График
Швейцарских франков 26104 409 159 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 14 992 292 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 339 521 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 13 636 График
Швейцарских франков 26204 478 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 353 635 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 149 840 График
по Евро 26302 732 030 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 083 795 График
по Швейцарским франкам 26304 273 886 График
по Японским иенам 26305 365 962 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 45 672 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 651 185 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 5 100 График
Серебра 26402 85 048 График
Платины 26403 285 494 График
Палладия 26404 519 109 График
Других драгоценных металлов 26405 5 796 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 308 243 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 343 График
Аудит 26408 17 503 График
Страхование 26410 865 359 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 288 003 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 401 258 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 781 256 График
Итого по разделу 6 26000 22 778 368 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 123 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 77 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 285 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 485 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 29 406 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 26 993 График
индивидуальных предпринимателей 27203 167 520 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 223 919 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 4 149 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 630 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 449 863 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 034 092 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 204 График
Другие расходы 27308 497 234 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 372 536 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 988 172 График
Итого по разделу 7 27000 3 214 576 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 504 720 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 10 162 003 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 7 657 283 График
Итого по разделу 8 28000 7 657 283 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 114 016 840 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 184 819 240 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 214 576 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 302 050 656 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 309 707 939 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 62 814 422 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 55 157 139 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 55 157 139 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БМ-БАНК (рег.№2748). Санация банка по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.