Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 48 673 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 57 344 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 54 358 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 563 043 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 3 732 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 181 763 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 16 515 932 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 33 319 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 814 952 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 232 352 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 362 График
кредитным организациям 11118 1 735 231 График
банкам-нерезидентам 11119 1 224 311 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 235 398 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 27 702 770 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 165 493 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 345 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 2 657 График
в кредитных организациях 11215 64 395 График
в банках-нерезидентах 11216 901 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 235 791 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 743 График
в банках-нерезидентах 11303 642 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 385 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 10 403 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 403 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 622 364 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 435 График
кредитных организаций 11504 586 272 График
прочих резидентов 11505 790 990 График
банков-нерезидентов 11507 29 999 График
прочих нерезидентов 11508 133 213 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 169 273 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 19 789 График
кредитных организаций 11604 170 341 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 190 130 График
Итого по разделу 1 11000 35 312 752 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 116 547 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 692 169 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 808 716 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 687 090 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 687 090 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 956 053 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 956 053 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 10 661 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 9 444 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 11 296 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 67 153 График
Итого по символам 12401-12407 12400 98 554 График
Итого по разделу 2 12000 5 550 413 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 478 741 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 999 051 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 315 253 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 064 724 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 134 067 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 991 836 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 График
Итого по разделу 3 13000 9 991 840 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 360 000 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 360 000 График
Итого по разделу 4 14000 360 000 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 131 004 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 81 539 869 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 871 588 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 82 542 461 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 749 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 749 График
Итого по разделу 5 15000 82 543 210 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 8 959 991 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 8 959 991 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 79 407 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 725 График
По другим операциям 16203 273 160 График
Итого по символам 16201-16203 16200 356 292 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 54 267 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 183 262 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 38 174 079 График
Прочие операционные доходы 16306 11 596 График
Итого по символам 16301-16306 16300 39 423 204 График
Итого по разделу 6 16000 48 739 487 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 804 522 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 372 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 13 693 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 818 587 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 52 781 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 46 021 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 223 257 График
Итого по символам 17201-17203 17200 322 059 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 565 783 График
денежной наличности 17304 957 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 419 График
Другие доходы 17306 104 598 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 3 393 График
Итого по символам 17301-17306 17300 671 757 График
Итого по разделу 7 17000 4 812 403 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 40 863 165 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 141 634 537 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 812 403 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 187 310 105 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 518 779 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 731 198 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 57 079 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 307 056 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 67 430 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 7 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 287 856 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 263 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 9 591 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 342 822 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 886 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 126 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 014 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 736 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 291 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 715 022 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 421 495 График
в кредитных организациях 21302 1 234 859 График
в банках-нерезидентах 21303 489 755 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 399 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 142 817 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 2 203 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 24 490 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 568 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 279 798 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 795 042 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 33 965 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 16 828 График
Кредитных организаций 21315 209 223 График
Банков-нерезидентов 21316 56 564 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 711 006 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 345 787 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 772 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 822 799 График
Кредитных организаций 21415 470 326 График
Банков-нерезидентов 21416 11 778 График
Банка России 21417 3 768 215 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 421 677 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 22 576 График
Итого по символам 21501-21502 21500 22 576 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 772 640 График
Нерезидентов 21602 48 874 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 821 514 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 388 400 График
По сберегательным сертификатам 21803 317 569 График
По векселям 21804 134 825 График
Итого по символам 21801-21804 21800 840 794 График
Итого по разделу 1 21000 14 839 645 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 923 889 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 923 889 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 13 415 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 13 415 График
Итого по разделу 2 22000 3 937 304 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 480 690 График
прочих резидентов 23102 1 004 893 График
прочих нерезидентов 23104 1 800 979 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 245 138 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 68 562 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 600 262 График
Итого по разделу 3 23000 9 600 262 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 250 619 График
от кредитных организаций 24102 81 047 932 График
от банков-нерезидентов 24103 926 364 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 83 224 915 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 5 441 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 441 График
Итого по разделу 4 24000 83 230 356 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 4 557 344 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 4 557 344 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 25 898 График
форварды 25202 84 953 График
опционы 25203 327 262 График
свопы 25204 1 012 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 18 782 График
По другим операциям 25206 19 099 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 477 006 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 55 369 045 График
опционы 25303 43 373 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 55 412 418 График
Итого по разделу 5 25000 60 446 768 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 542 684 График
Евро 26102 976 648 График
Швейцарских франков 26104 106 677 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 626 009 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 360 340 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 022 График
Швейцарских франков 26204 160 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 362 522 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 86 828 График
по Евро 26302 161 741 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 318 614 График
по Швейцарским франкам 26304 62 783 График
по Японским иенам 26305 142 932 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 658 274 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 431 172 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 911 График
Серебра 26402 27 181 График
Платины 26403 98 052 График
Палладия 26404 100 792 График
Других драгоценных металлов 26405 3 080 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 70 760 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 20 График
Аудит 26408 784 График
Страхование 26410 213 138 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 396 803 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 85 149 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 996 670 График
Итого по разделу 6 26000 10 416 373 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 122 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 329 479 График
индивидуальных предпринимателей 27103 480 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 330 081 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 235 457 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 998 График
индивидуальных предпринимателей 27203 76 095 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 313 550 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 599 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 13 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 107 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 43 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 552 798 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 231 График
Другие расходы 27308 40 445 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 5 202 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 598 236 График
Итого по разделу 7 27000 4 241 867 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 553 035 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 553 035 График
Итого по разделу 8 28000 553 035 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 597 530 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 18 776 949 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 163 693 759 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 241 867 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 186 712 575 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 187 265 610 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 44 495 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 44 495 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БМ-БАНК (рег.№2748). Санация банка по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.