Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 190 346 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 161 853 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 172 454 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 225 244 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 005 665 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 21 032 577 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 68 112 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 087 407 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 661 001 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 63 График
кредитным организациям 11118 6 247 390 График
банкам-нерезидентам 11119 807 115 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 236 745 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 39 895 972 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 387 681 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 001 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 5 098 График
в кредитных организациях 11215 55 561 График
в банках-нерезидентах 11216 13 295 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 462 636 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 194 График
в банках-нерезидентах 11303 8 285 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 479 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 18 695 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 18 695 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 11 701 051 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 659 График
кредитных организаций 11504 645 141 График
прочих резидентов 11505 1 235 492 График
иностранных государств 11506 1 074 График
банков-нерезидентов 11507 1 284 119 График
прочих нерезидентов 11508 165 136 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 15 036 672 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 011 График
кредитных организаций 11604 248 722 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 250 733 График
Итого по разделу 1 11000 55 673 187 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 227 573 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 864 350 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 091 923 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 255 530 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 255 530 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 261 953 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 261 953 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 288 277 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 133 245 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 12 502 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 105 667 График
Итого по символам 12401-12407 12400 539 691 График
Итого по разделу 2 12000 9 149 097 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 044 444 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 409 249 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 488 039 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 12 678 616 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 29 964 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 60 664 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 22 710 976 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 144 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 144 График
Итого по разделу 3 13000 22 711 120 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14203 307 858 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 307 858 График
Итого по разделу 4 14000 307 858 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 192 388 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 107 456 437 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 698 724 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 110 347 549 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 959 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 959 График
Итого по разделу 5 15000 110 348 508 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 3 017 792 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 3 017 792 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 142 166 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 19 687 График
По другим операциям 16203 516 079 График
Итого по символам 16201-16203 16200 677 932 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 126 743 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 9 842 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 79 095 527 График
Прочие операционные доходы 16306 15 427 График
Итого по символам 16301-16306 16300 79 247 539 График
Итого по разделу 6 16000 82 943 263 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 621 403 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 260 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 341 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 623 004 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 41 655 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 64 381 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 33 990 График
Итого по символам 17201-17203 17200 140 026 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 951 График
денежной наличности 17304 1 425 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 546 График
Другие доходы 17306 212 467 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 41 155 График
Итого по символам 17301-17306 17300 218 389 График
Итого по разделу 7 17000 3 981 419 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 64 822 284 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 216 310 749 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 981 419 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 285 114 452 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 83 623 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 689 795 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 95 315 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 868 733 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 79 847 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 18 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 432 554 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 294 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 6 862 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 426 434 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 36 364 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 255 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 726 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 356 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 92 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 984 802 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 860 488 График
в кредитных организациях 21302 2 384 999 График
в банках-нерезидентах 21303 2 599 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 9 848 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 155 542 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 361 601 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 33 653 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 4 353 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 731 901 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 081 388 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 48 676 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 131 430 График
Кредитных организаций 21315 686 695 График
Банков-нерезидентов 21316 146 518 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 639 691 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 686 584 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 25 243 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 478 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 133 735 График
Кредитных организаций 21415 434 331 График
Банков-нерезидентов 21416 35 732 График
Банка России 21417 7 577 845 График
Итого по символам 21401-21417 21400 10 893 948 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 29 797 График
Итого по символам 21501-21502 21500 29 797 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 538 879 График
Нерезидентов 21602 91 969 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 630 848 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 397 000 График
По сберегательным сертификатам 21803 16 735 График
По векселям 21804 79 111 График
Итого по символам 21801-21804 21800 492 846 График
Итого по разделу 1 21000 24 540 665 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 083 579 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 083 579 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 307 График
Банка России 22203 162 393 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 162 700 График
Итого по разделу 2 22000 5 246 279 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 136 820 График
прочих резидентов 23102 1 408 086 График
прочих нерезидентов 23104 6 684 146 График
Прочих ценных бумаг 23105 13 744 673 График
Иностранных государств 23106 14 313 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 139 624 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 23 127 662 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 500 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 500 График
Итого по разделу 3 23000 23 128 162 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 864 443 График
от кредитных организаций 24102 101 419 388 График
от банков-нерезидентов 24103 2 788 291 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 107 072 122 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 9 506 График
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 310 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 9 816 График
Итого по разделу 4 24000 107 081 938 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 3 417 553 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 3 417 553 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 7 767 График
форварды 25202 232 090 График
опционы 25203 435 278 График
свопы 25204 9 036 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 157 457 График
По другим операциям 25206 152 093 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 993 721 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 99 220 948 График
опционы 25303 497 439 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 99 718 387 График
Итого по разделу 5 25000 104 129 661 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 448 478 График
Евро 26102 1 588 317 График
Швейцарских франков 26104 266 196 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 9 302 991 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 516 826 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 858 График
Швейцарских франков 26204 319 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 519 003 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 70 442 График
по Евро 26302 276 823 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 694 628 График
по Швейцарским франкам 26304 71 121 График
по Японским иенам 26305 306 425 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 154 689 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 574 128 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 937 График
Серебра 26402 66 346 График
Платины 26403 165 549 График
Палладия 26404 638 295 График
Других драгоценных металлов 26405 8 525 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 133 257 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 366 График
Аудит 26408 7 671 График
Публикация отчетности 26409 97 График
Страхование 26410 364 202 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 126 502 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 199 723 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 712 470 График
Итого по разделу 6 26000 17 108 592 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 311 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 24 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 009 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 344 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 42 878 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 13 718 График
индивидуальных предпринимателей 27203 43 188 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 99 784 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 4 822 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 820 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 164 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 488 208 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 15 782 График
Другие расходы 27308 145 563 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 50 529 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 655 359 График
Итого по разделу 7 27000 757 487 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 471 948 График
Итого по разделу 8 28000 1 471 948 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 121 668 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 29 786 944 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 251 448 353 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 757 487 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 281 992 784 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 283 464 732 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 649 720 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 649 720 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БМ-БАНК (рег.№2748). Санация банка по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.