Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 136 109 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 83 217 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 91 262 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 98 297 График
негосударственным финансовым организациям 11111 446 135 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 10 294 798 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 33 848 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 693 246 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 370 183 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 35 График
кредитным организациям 11118 2 942 923 График
банкам-нерезидентам 11119 686 802 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 110 588 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 18 987 443 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 189 906 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 934 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 891 График
в кредитных организациях 11215 22 052 График
в банках-нерезидентах 11216 13 140 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 227 923 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 139 График
в банках-нерезидентах 11303 4 779 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 918 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 9 731 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 731 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 839 969 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 418 График
кредитных организаций 11504 283 272 График
прочих резидентов 11505 466 248 График
иностранных государств 11506 1 054 График
банков-нерезидентов 11507 702 038 График
прочих нерезидентов 11508 43 041 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 338 040 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 011 График
кредитных организаций 11604 94 547 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 96 558 График
Итого по разделу 1 11000 26 664 613 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 114 037 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 368 422 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 482 459 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 010 663 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 010 663 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 568 702 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 568 702 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 10 656 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 70 452 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 8 733 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 60 406 График
Итого по символам 12401-12407 12400 150 247 График
Итого по разделу 2 12000 3 212 071 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 714 952 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 86 888 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 474 328 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 338 489 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 29 298 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 31 864 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 675 819 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 53 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 53 График
Итого по разделу 3 13000 9 675 872 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14203 307 858 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 307 858 График
Итого по разделу 4 14000 307 858 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 168 817 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 38 569 527 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 069 396 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 39 807 740 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 947 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 947 График
Итого по разделу 5 15000 39 808 687 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 129 076 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 129 076 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 74 342 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 11 291 График
По другим операциям 16203 246 752 График
Итого по символам 16201-16203 16200 332 385 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 59 406 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 308 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 39 992 106 График
Прочие операционные доходы 16306 7 897 График
Итого по символам 16301-16306 16300 40 061 717 График
Итого по разделу 6 16000 41 523 178 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 046 023 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 10 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 046 045 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 18 567 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 62 320 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 31 716 График
Итого по символам 17201-17203 17200 112 603 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 676 График
денежной наличности 17304 533 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 722 График
Другие доходы 17306 89 864 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 10 452 График
Итого по символам 17301-17306 17300 93 795 График
Итого по разделу 7 17000 2 252 443 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 29 876 684 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 91 315 595 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 252 443 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 123 444 722 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 83 623 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 382 733 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 42 974 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 509 330 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 38 815 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 8 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 153 292 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 144 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 982 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 205 734 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 7 995 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 134 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 229 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 222 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 18 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 410 573 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 185 034 График
в кредитных организациях 21302 917 703 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 10 254 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 33 793 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 168 575 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 15 714 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 386 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 326 965 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 429 345 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 24 094 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 75 694 График
Кредитных организаций 21315 310 756 График
Банков-нерезидентов 21316 54 395 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 554 708 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 356 626 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 10 426 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 353 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 131 338 График
Кредитных организаций 21415 153 192 График
Банков-нерезидентов 21416 19 393 График
Банка России 21417 3 851 998 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 523 326 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 14 828 График
Итого по символам 21501-21502 21500 14 828 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 141 524 График
Нерезидентов 21602 43 656 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 185 180 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 196 300 График
По сберегательным сертификатам 21803 1 866 График
По векселям 21804 35 103 График
Итого по символам 21801-21804 21800 233 269 График
Итого по разделу 1 21000 11 431 214 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 301 698 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 301 698 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 307 График
Банка России 22203 41 782 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 42 089 График
Итого по разделу 2 22000 1 343 787 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 292 092 График
прочих резидентов 23102 79 908 График
прочих нерезидентов 23104 3 454 816 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 309 248 График
Иностранных государств 23106 14 313 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 150 377 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 500 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 500 График
Итого по разделу 3 23000 9 150 877 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 837 804 График
от кредитных организаций 24102 36 530 723 График
от банков-нерезидентов 24103 1 083 054 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 38 451 581 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 286 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 286 График
Итого по разделу 4 24000 38 455 867 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 425 920 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 425 920 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 570 График
форварды 25202 93 842 График
опционы 25203 202 749 График
свопы 25204 938 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 27 510 График
По другим операциям 25206 122 229 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 450 838 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 49 174 930 График
опционы 25303 58 800 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 49 233 730 График
Итого по разделу 5 25000 51 110 488 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 187 342 График
Евро 26102 909 624 График
Швейцарских франков 26104 91 486 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 188 452 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 250 875 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 912 График
Швейцарских франков 26204 159 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 251 946 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 16 960 График
по Евро 26302 109 046 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 336 129 График
по Швейцарским франкам 26304 30 538 График
по Японским иенам 26305 150 221 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 664 519 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 307 413 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 778 График
Серебра 26402 23 830 График
Платины 26403 80 451 График
Палладия 26404 186 927 График
Других драгоценных металлов 26405 3 195 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 49 406 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 158 График
Аудит 26408 1 451 График
Страхование 26410 178 004 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 476 430 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 56 527 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 057 157 График
Итого по разделу 6 26000 9 804 968 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 99 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 14 График
индивидуальных предпринимателей 27103 588 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 701 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 14 255 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 322 График
индивидуальных предпринимателей 27203 36 309 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 50 886 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 686 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 207 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 160 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 153 474 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 14 418 График
Другие расходы 27308 70 435 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 30 275 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 240 380 График
Итого по разделу 7 27000 291 967 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 576 389 График
Итого по разделу 8 28000 576 389 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 855 554 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 775 001 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 108 522 200 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 291 967 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 121 589 168 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 122 165 557 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 279 165 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 279 165 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БМ-БАНК (рег.№2748). Санация банка по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.