Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 243 510 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 209 388 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 256 591 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 483 885 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 864 920 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 33 519 943 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 102 602 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 936 931 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 718 956 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 121 График
кредитным организациям 11118 9 110 166 График
банкам-нерезидентам 11119 1 311 138 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 394 397 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 62 152 548 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 526 058 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 001 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 8 042 График
в кредитных организациях 11215 106 844 График
в банках-нерезидентах 11216 14 530 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 656 475 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 225 График
в банках-нерезидентах 11303 11 758 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 11 983 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 28 268 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 28 268 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 17 451 565 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 14 136 График
кредитных организаций 11504 1 014 036 График
прочих резидентов 11505 1 963 500 График
иностранных государств 11506 1 074 График
банков-нерезидентов 11507 1 284 119 График
прочих нерезидентов 11508 321 111 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 22 049 541 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 14 878 График
кредитных организаций 11604 404 592 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 419 470 График
Итого по разделу 1 11000 85 318 285 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 336 630 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 453 201 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 789 831 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 573 578 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 573 578 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 029 540 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 029 540 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 292 657 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 150 683 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 17 817 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 154 318 График
Итого по символам 12401-12407 12400 615 475 График
Итого по разделу 2 12000 15 008 424 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 205 123 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 140 683 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 14 088 417 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 17 029 579 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 29 964 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 102 675 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 35 596 441 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 148 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 148 График
Итого по разделу 3 13000 35 596 589 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 2 График
от кредитных организаций 14102 4 301 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 4 303 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14203 307 858 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 307 858 График
Итого по разделу 4 14000 312 161 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 648 020 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 163 847 768 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 4 406 365 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 168 902 153 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 593 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 274 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 867 График
Итого по разделу 5 15000 168 906 020 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 2 505 760 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 2 505 760 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 212 903 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 34 286 График
По другим операциям 16203 846 532 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 093 721 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 197 325 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 26 992 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 116 425 492 График
Прочие операционные доходы 16306 25 231 График
Итого по символам 16301-16306 16300 116 675 040 График
Итого по разделу 6 16000 120 274 521 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 774 804 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 357 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 347 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 776 508 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 50 862 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 7 129 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 34 703 График
Итого по символам 17201-17203 17200 92 694 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 087 График
денежной наличности 17304 2 695 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 748 График
Другие доходы 17306 320 436 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 44 210 График
Итого по символам 17301-17306 17300 328 966 График
Итого по разделу 7 17000 9 198 168 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 100 326 709 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 325 089 291 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 9 198 168 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 434 614 168 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 230 130 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 187 861 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 152 439 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 570 430 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 104 481 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 29 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 620 848 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 676 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 37 899 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 655 289 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 48 060 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 348 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 139 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 931 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 149 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 470 849 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 1 747 173 График
в кредитных организациях 21302 3 699 065 График
в банках-нерезидентах 21303 167 534 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 11 178 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 264 598 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 520 898 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 5 836 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 38 602 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 6 077 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 067 687 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 725 963 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 77 293 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 172 499 График
Кредитных организаций 21315 1 121 509 График
Банков-нерезидентов 21316 224 895 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 850 807 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 1 071 886 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 35 974 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 590 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 3 001 692 График
Кредитных организаций 21415 974 864 График
Банков-нерезидентов 21416 49 003 График
Банка России 21417 11 008 331 График
Итого по символам 21401-21417 21400 16 142 340 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 45 598 График
Итого по символам 21501-21502 21500 45 598 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 048 055 График
Нерезидентов 21602 147 972 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 196 027 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 599 900 График
По сберегательным сертификатам 21803 91 531 График
По векселям 21804 144 442 График
Итого по символам 21801-21804 21800 835 873 График
Итого по разделу 1 21000 38 111 924 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 666 102 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 666 102 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 307 График
Банка России 22203 196 879 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 197 186 График
Итого по разделу 2 22000 7 863 288 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 299 934 График
прочих резидентов 23102 2 142 771 График
прочих нерезидентов 23104 14 284 123 График
Прочих ценных бумаг 23105 19 949 701 График
Иностранных государств 23106 14 313 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 206 118 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 37 896 960 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 500 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 500 График
Итого по разделу 3 23000 37 897 460 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 239 003 График
от кредитных организаций 24102 158 552 460 График
от банков-нерезидентов 24103 4 471 319 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 164 262 782 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 11 707 График
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 894 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 12 601 График
Итого по разделу 4 24000 164 275 383 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 3 326 087 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 3 326 087 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 10 786 График
форварды 25202 359 610 График
опционы 25203 707 412 График
свопы 25204 12 160 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 284 596 График
По другим операциям 25206 151 646 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 526 210 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 150 409 677 График
опционы 25303 556 310 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 150 965 987 График
Итого по разделу 5 25000 155 818 284 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 10 811 921 График
Евро 26102 2 163 755 График
Швейцарских франков 26104 350 683 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 13 326 359 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 802 798 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 162 График
Швейцарских франков 26204 478 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 806 438 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 109 165 График
по Евро 26302 415 593 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 038 548 График
по Швейцарским франкам 26304 104 891 График
по Японским иенам 26305 446 353 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 174 926 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 289 476 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 4 048 График
Серебра 26402 107 269 График
Платины 26403 256 162 График
Палладия 26404 762 436 График
Других драгоценных металлов 26405 14 442 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 198 963 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 443 График
Аудит 26408 18 991 График
Публикация отчетности 26409 1 136 График
Страхование 26410 561 980 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 684 353 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 289 982 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 900 205 График
Итого по разделу 6 26000 23 322 478 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 370 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 124 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 832 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 326 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 103 279 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 14 689 График
индивидуальных предпринимателей 27203 44 160 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 162 128 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 6 725 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 045 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 8 643 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 531 442 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 25 827 График
Другие расходы 27308 190 671 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 68 422 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 764 353 График
Итого по разделу 7 27000 932 807 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 390 014 График
Итого по разделу 8 28000 2 390 014 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 392 544 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 45 975 212 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 381 313 605 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 932 807 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 428 221 624 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 430 611 638 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 002 530 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 002 530 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БМ-БАНК (рег.№2748). Санация банка по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.