Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 155 384 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 101 702 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 182 270 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 131 897 График
негосударственным финансовым организациям 11111 375 192 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 10 670 457 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 94 842 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 760 664 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 344 520 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 31 График
кредитным организациям 11118 3 023 701 График
банкам-нерезидентам 11119 1 974 683 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 171 075 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 21 986 418 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 225 521 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 29 138 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 13 965 График
в кредитных организациях 11215 61 713 График
в банках-нерезидентах 11216 213 645 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 543 982 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 557 График
в банках-нерезидентах 11303 20 483 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 21 040 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 19 940 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 19 940 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 12 084 016 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 71 113 График
кредитных организаций 11504 275 961 График
прочих резидентов 11505 622 856 График
банков-нерезидентов 11507 1 484 690 График
прочих нерезидентов 11508 242 064 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 14 780 700 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 559 График
кредитных организаций 11604 20 029 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 29 588 График
Итого по разделу 1 11000 37 381 668 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 189 580 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 599 398 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 788 978 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 960 475 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 960 475 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 585 423 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 585 423 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 11 787 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 339 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 181 090 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 32 902 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 919 График
Итого по символам 12401-12407 12400 229 037 График
Итого по разделу 2 12000 11 563 913 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 143 222 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 275 236 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 370 191 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 057 480 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 47 820 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 061 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 136 300 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 031 310 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 График
Итого по разделу 3 13000 3 031 312 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 График
от иностранных государств 14104 3 703 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 704 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14203 155 003 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 155 003 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 25 335 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 25 335 График
Итого по разделу 4 14000 184 042 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 475 625 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 148 781 292 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 3 914 759 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 153 171 676 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 998 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 998 График
Итого по разделу 5 15000 153 172 674 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 3 192 178 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 3 192 178 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 170 595 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 30 490 График
По другим операциям 16203 681 259 График
Итого по символам 16201-16203 16200 882 344 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 79 845 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 8 589 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 66 840 397 График
Прочие операционные доходы 16306 5 864 График
Итого по символам 16301-16306 16300 66 934 695 График
Итого по разделу 6 16000 71 009 217 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 751 791 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 232 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 41 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 752 064 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 562 099 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 7 837 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 15 201 График
Итого по символам 17201-17203 17200 585 137 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 31 849 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 588 График
материальных ценностей 17303 47 График
денежной наличности 17304 1 786 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 655 График
Другие доходы 17306 1 048 699 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 38 196 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 087 624 График
Итого по разделу 7 17000 3 424 825 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 48 945 581 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 227 397 245 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 424 825 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 279 767 651 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 52 328 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 842 028 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 232 683 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 127 039 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 8 498 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 19 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 1 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 289 798 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 799 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 16 174 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 313 010 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 23 964 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 77 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 840 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 450 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 28 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 655 658 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 39 265 График
в кредитных организациях 21302 2 066 600 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 1 632 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 54 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 625 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 275 754 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 14 917 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 694 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 424 909 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 714 396 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 59 037 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 39 866 График
Кредитных организаций 21315 48 256 График
Банков-нерезидентов 21316 3 845 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 690 850 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 738 647 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 650 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 566 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 335 107 График
Кредитных организаций 21415 150 570 График
Банков-нерезидентов 21416 156 441 График
Банка России 21417 3 290 511 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 675 492 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 35 294 График
Итого по символам 21501-21502 21500 35 294 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 623 455 График
Нерезидентов 21602 49 057 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 672 512 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 376 463 График
По векселям 21804 65 658 График
Итого по символам 21801-21804 21800 442 121 График
Итого по разделу 1 21000 16 298 966 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 007 774 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 007 774 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 767 График
Банка России 22203 102 414 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 103 181 График
Итого по разделу 2 22000 5 110 955 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 201 174 График
прочих резидентов 23102 285 384 График
прочих нерезидентов 23104 1 160 357 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 059 278 График
Иностранных государств 23106 58 494 График
Банков-нерезидентов 23107 1 297 666 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 062 353 График
Итого по разделу 3 23000 4 062 353 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 340 383 График
от кредитных организаций 24102 149 311 595 График
от банков-нерезидентов 24103 4 010 638 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 153 662 616 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 279 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 279 График
Итого по разделу 4 24000 153 662 895 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 3 729 021 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 3 729 021 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 071 График
форварды 25202 293 003 График
опционы 25203 347 941 График
свопы 25204 4 551 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 58 223 График
По другим операциям 25206 115 993 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 825 782 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 81 492 512 График
опционы 25303 317 903 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 81 810 415 График
Итого по разделу 5 25000 86 365 218 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 321 675 График
Евро 26102 985 447 График
Швейцарских франков 26104 159 730 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 466 852 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 292 255 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 991 График
Швейцарских франков 26204 10 199 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 303 445 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 133 286 График
по Евро 26302 229 557 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 822 743 График
по Швейцарским франкам 26304 43 612 График
по Японским иенам 26305 146 626 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 62 973 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 438 797 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 000 График
Серебра 26402 29 101 График
Платины 26403 129 602 График
Палладия 26404 356 526 График
Других драгоценных металлов 26405 5 906 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 107 763 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 236 График
Аудит 26408 13 126 График
Публикация отчетности 26409 306 График
Страхование 26410 50 714 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 819 030 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 142 870 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 657 180 График
Итого по разделу 6 26000 8 866 274 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 115 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 232 График
индивидуальных предпринимателей 27103 976 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 323 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 745 936 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 306 570 График
индивидуальных предпринимателей 27203 62 105 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 114 611 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 12 739 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 401 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 76 006 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 172 График
Другие расходы 27308 233 607 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 122 179 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 325 925 График
Итого по разделу 7 27000 1 442 859 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 534 811 График
Итого по разделу 8 28000 1 534 811 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 958 131 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 21 409 921 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 252 956 740 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 442 859 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 275 809 520 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 277 344 331 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 423 320 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 423 320 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БМ-БАНК (рег.№2748). Санация банка по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.