Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 62 188 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 48 742 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 88 575 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 52 323 График
негосударственным финансовым организациям 11111 40 429 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 209 719 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 48 322 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 262 434 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 132 358 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 16 График
кредитным организациям 11118 2 158 746 График
банкам-нерезидентам 11119 1 005 829 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 78 289 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 11 187 970 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 24 577 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 7 018 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 148 График
в кредитных организациях 11215 10 887 График
в банках-нерезидентах 11216 113 209 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 155 839 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 519 График
в банках-нерезидентах 11303 11 388 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 11 907 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 11 301 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 301 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 064 420 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 45 254 График
кредитных организаций 11504 87 514 График
прочих резидентов 11505 324 446 График
банков-нерезидентов 11507 766 889 График
прочих нерезидентов 11508 147 153 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 435 676 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 559 График
кредитных организаций 11604 11 397 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 20 956 График
Итого по разделу 1 11000 18 823 649 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 94 019 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 248 588 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 342 607 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 898 902 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 898 902 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 279 006 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 279 006 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 5 860 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 420 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 125 684 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 25 583 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 393 График
Итого по символам 12401-12407 12400 158 940 График
Итого по разделу 2 12000 7 679 455 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 362 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 58 630 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 198 556 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 197 562 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 061 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 136 008 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 596 179 График
Итого по разделу 3 13000 596 179 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 2 669 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 669 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 25 335 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 25 335 График
Итого по разделу 4 14000 28 004 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 331 839 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 56 848 660 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 112 960 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 59 293 459 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 853 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 853 График
Итого по разделу 5 15000 59 294 312 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 5 460 448 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 5 460 448 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 95 792 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 226 График
По другим операциям 16203 321 925 График
Итого по символам 16201-16203 16200 422 943 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 41 558 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 400 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 36 237 808 График
Прочие операционные доходы 16306 3 888 График
Итого по символам 16301-16306 16300 36 285 654 График
Итого по разделу 6 16000 42 169 045 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 326 739 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 130 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 41 График
Итого по символам 17101-17103 17100 326 910 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 536 745 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 6 797 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 12 908 График
Итого по символам 17201-17203 17200 556 450 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 31 849 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 772 График
денежной наличности 17304 974 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 247 График
Другие доходы 17306 97 564 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 11 001 График
Итого по символам 17301-17306 17300 132 406 График
Итого по разделу 7 17000 1 015 766 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 26 503 104 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 102 087 540 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 015 766 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 129 606 410 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 39 973 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 567 129 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 118 942 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 726 044 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 898 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 10 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 1 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 103 264 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 530 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 7 665 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 168 029 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 17 370 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 40 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 526 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 629 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 13 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 300 975 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 39 265 График
в кредитных организациях 21302 815 393 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 754 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 136 480 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 8 910 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 260 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 187 562 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 406 713 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 50 309 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 18 982 График
Кредитных организаций 21315 48 149 График
Банков-нерезидентов 21316 3 845 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 716 622 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 369 858 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 188 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 574 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 141 369 График
Кредитных организаций 21415 68 003 График
Банков-нерезидентов 21416 79 799 График
Банка России 21417 2 215 672 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 876 463 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 17 543 График
Итого по символам 21501-21502 21500 17 543 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 765 114 График
Нерезидентов 21602 17 359 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 782 473 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 188 263 График
По векселям 21804 37 388 График
Итого по символам 21801-21804 21800 225 651 График
Итого по разделу 1 21000 8 645 771 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 013 643 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 013 643 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 767 График
Банка России 22203 69 185 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 69 952 График
Итого по разделу 2 22000 3 083 595 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 40 825 График
прочих резидентов 23102 62 663 График
прочих нерезидентов 23104 199 915 График
Прочих ценных бумаг 23105 206 489 График
Банков-нерезидентов 23107 1 297 666 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 807 558 График
Итого по разделу 3 23000 1 807 558 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 258 637 График
от кредитных организаций 24102 65 292 187 График
от банков-нерезидентов 24103 2 162 403 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 67 713 227 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 27 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 27 График
Итого по разделу 4 24000 67 713 254 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 533 282 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 533 282 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 984 График
форварды 25202 123 127 График
опционы 25203 163 774 График
свопы 25204 320 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 11 415 График
По другим операциям 25206 45 360 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 346 980 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 39 787 337 График
опционы 25303 155 889 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 39 943 226 График
Итого по разделу 5 25000 41 823 488 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 835 448 График
Евро 26102 493 835 График
Швейцарских франков 26104 82 674 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 411 957 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 142 182 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 491 График
Швейцарских франков 26204 4 080 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 146 753 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 73 181 График
по Евро 26302 95 134 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 443 461 График
по Швейцарским франкам 26304 22 132 График
по Японским иенам 26305 66 674 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 45 467 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 746 049 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 909 График
Серебра 26402 8 473 График
Платины 26403 62 026 График
Палладия 26404 90 914 График
Других драгоценных металлов 26405 2 735 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 40 622 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 87 График
Страхование 26410 27 468 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 287 431 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 46 461 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 567 126 График
Итого по разделу 6 26000 3 871 885 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 411 График
индивидуальных предпринимателей 27103 100 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 511 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 703 509 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 33 072 График
индивидуальных предпринимателей 27203 46 317 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 782 898 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 6 354 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 170 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 688 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 039 График
Другие расходы 27308 104 382 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 79 484 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 118 633 График
Итого по разделу 7 27000 902 042 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 607 575 График
Итого по разделу 8 28000 607 575 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 758 817 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 729 366 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 115 216 185 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 902 042 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 127 847 593 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 128 455 168 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 151 242 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 151 242 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БМ-БАНК (рег.№2748). Санация банка по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.