Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 247 655 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 157 438 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 282 296 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 242 548 График
негосударственным финансовым организациям 11111 654 797 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 16 954 728 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 137 701 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 912 382 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 447 685 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 90 График
кредитным организациям 11118 4 544 987 График
банкам-нерезидентам 11119 3 596 805 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 274 728 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 36 453 840 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 290 956 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 29 605 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 14 127 График
в кредитных организациях 11215 87 395 График
в банках-нерезидентах 11216 305 762 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 727 845 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 613 График
в банках-нерезидентах 11303 26 047 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 26 660 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 28 671 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 28 671 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 18 174 675 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 81 250 График
кредитных организаций 11504 478 376 График
прочих резидентов 11505 1 009 008 График
банков-нерезидентов 11507 2 236 922 График
прочих нерезидентов 11508 329 091 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 22 309 322 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 12 603 График
кредитных организаций 11604 26 168 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 38 771 График
Итого по разделу 1 11000 59 585 109 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 285 425 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 965 172 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 250 597 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 693 928 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 693 928 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 962 833 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 962 833 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 17 932 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 641 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 271 865 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 38 200 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 5 494 График
Итого по символам 12401-12407 12400 336 132 График
Итого по разделу 2 12000 16 243 490 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 318 592 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 275 236 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 571 618 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 824 160 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 115 881 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 22 840 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 252 630 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 380 957 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 72 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 72 График
Итого по разделу 3 13000 5 381 029 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 18 962 График
от иностранных государств 14104 4 428 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 23 390 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14203 155 004 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 155 004 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 25 335 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 25 335 График
Итого по разделу 4 14000 203 729 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 709 964 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 241 011 837 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 5 399 572 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 247 121 373 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 322 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 167 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 489 График
Итого по разделу 5 15000 247 124 862 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 5 935 302 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 5 935 302 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 246 472 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 42 032 График
По другим операциям 16203 1 148 475 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 436 979 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 119 924 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 12 971 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 93 119 153 График
Прочие операционные доходы 16306 9 198 График
Итого по символам 16301-16306 16300 93 261 246 График
Итого по разделу 6 16000 100 633 527 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 972 454 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 248 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 279 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 972 981 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 575 426 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 10 018 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 15 369 График
Итого по символам 17201-17203 17200 600 813 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 31 849 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 269 График
материальных ценностей 17303 47 График
денежной наличности 17304 2 842 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 533 График
Другие доходы 17306 1 376 425 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 250 770 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 417 965 График
Итого по разделу 7 17000 4 991 759 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 75 828 599 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 353 343 147 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 991 759 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 434 163 505 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 52 328 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 435 900 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 340 771 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 828 999 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 17 695 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 27 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 1 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 398 788 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 018 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 47 121 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 425 882 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 31 542 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 179 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 2 530 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 123 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 51 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 926 957 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 114 206 График
в кредитных организациях 21302 3 349 481 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 4 171 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 54 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 5 243 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 376 866 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 32 504 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 885 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 756 639 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 029 676 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 68 880 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 60 138 График
Кредитных организаций 21315 58 684 График
Банков-нерезидентов 21316 3 845 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 861 272 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 1 110 316 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 5 311 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 958 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 3 540 968 График
Кредитных организаций 21415 203 472 График
Банков-нерезидентов 21416 219 582 График
Банка России 21417 6 287 693 График
Итого по символам 21401-21417 21400 11 370 300 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 52 118 График
Итого по символам 21501-21502 21500 52 118 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 563 355 График
Нерезидентов 21602 84 499 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 647 854 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 566 863 График
По векселям 21804 84 778 График
Итого по символам 21801-21804 21800 651 641 График
Итого по разделу 1 21000 26 339 141 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 059 830 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 059 830 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 767 График
Банка России 22203 156 404 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 157 171 График
Итого по разделу 2 22000 7 217 001 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 408 963 График
прочих резидентов 23102 285 659 График
прочих нерезидентов 23104 2 224 011 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 929 166 График
Иностранных государств 23106 112 999 График
Банков-нерезидентов 23107 1 297 666 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 481 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 258 945 График
Итого по разделу 3 23000 6 258 945 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 210 223 График
от кредитных организаций 24102 247 334 793 График
от банков-нерезидентов 24103 5 537 066 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 253 082 082 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 342 График
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 82 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 424 График
Итого по разделу 4 24000 253 082 506 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 3 541 644 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 3 541 644 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 11 294 График
форварды 25202 435 752 График
опционы 25203 534 021 График
свопы 25204 6 353 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 149 660 График
По другим операциям 25206 153 794 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 290 874 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 113 598 689 График
опционы 25303 481 993 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 114 080 682 График
Итого по разделу 5 25000 118 913 200 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 6 837 141 График
Евро 26102 1 425 683 График
Швейцарских франков 26104 214 646 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 8 477 470 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 465 847 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 017 График
Швейцарских франков 26204 16 319 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 484 183 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 180 905 График
по Евро 26302 361 275 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 176 307 График
по Швейцарским франкам 26304 70 155 График
по Японским иенам 26305 241 554 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 173 689 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 203 885 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 968 График
Серебра 26402 58 266 График
Платины 26403 203 948 График
Палладия 26404 487 864 График
Других драгоценных металлов 26405 9 355 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 188 611 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 290 График
Аудит 26408 13 517 График
Публикация отчетности 26409 401 График
Страхование 26410 77 256 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 014 666 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 245 179 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 302 321 График
Итого по разделу 6 26000 14 467 859 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 507 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 312 График
индивидуальных предпринимателей 27103 41 341 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 43 160 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 764 320 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 307 993 График
индивидуальных предпринимателей 27203 67 780 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 140 093 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 16 617 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 613 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 129 910 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 875 График
Другие расходы 27308 306 645 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 164 509 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 457 660 График
Итого по разделу 7 27000 1 640 913 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 447 348 График
Итого по разделу 8 28000 2 447 348 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 243 940 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 33 556 142 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 392 722 510 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 640 913 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 427 919 565 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 430 366 913 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 796 592 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 796 592 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БМ-БАНК (рег.№2748). Санация банка по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.