Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 155 341 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 2 529 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 116 587 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 54 137 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 2 575 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 427 366 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 075 079 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 12 628 461 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 110 073 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 958 291 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 307 284 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 214 График
кредитным организациям 11118 141 833 График
банкам-нерезидентам 11119 238 287 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 141 889 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 21 359 946 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в Минфине России 11201 40 График
в негосударственных финансовых организациях 11211 95 336 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 138 183 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 165 801 График
в кредитных организациях 11215 289 272 График
в банках-нерезидентах 11216 5 744 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 694 376 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 78 График
в банках-нерезидентах 11303 7 657 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 735 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 388 411 График
в банках-нерезидентах 11403 763 960 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 152 371 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 573 229 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 618 414 График
кредитных организаций 11504 423 397 График
прочих резидентов 11505 891 064 График
иностранных государств 11506 35 268 График
банков-нерезидентов 11507 591 924 График
прочих нерезидентов 11508 861 901 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 995 197 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 211 096 График
кредитных организаций 11604 259 608 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 470 704 График
Итого по разделу 1 11000 27 680 329 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 193 567 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 637 723 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 831 290 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 656 778 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 656 778 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 334 729 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 334 729 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 17 473 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 9 848 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 231 839 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 32 177 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 805 График
Итого по символам 12401-12407 12400 292 142 График
Итого по разделу 2 12000 12 114 939 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 326 017 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 318 405 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 074 035 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 074 549 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 531 023 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 160 971 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 755 270 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 16 240 270 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 49 198 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 49 198 График
Итого по разделу 3 13000 16 289 468 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 3 График
от банков-нерезидентов 14103 11 678 График
от иностранных государств 14104 371 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 12 052 График
Итого по разделу 4 14000 12 052 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 769 189 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 141 360 532 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 679 396 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 144 809 117 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 446 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 446 График
Итого по разделу 5 15000 144 810 563 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 243 869 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 18 823 График
Итого по символам 16101-16105 16100 262 692 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 158 870 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 23 407 График
По другим операциям 16203 479 125 График
Итого по символам 16201-16203 16200 661 402 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 77 711 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 025 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 68 090 645 График
Прочие операционные доходы 16306 6 333 График
Итого по символам 16301-16306 16300 68 178 714 График
Итого по разделу 6 16000 69 102 808 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 496 371 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 14 674 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 134 График
Итого по символам 17101-17103 17100 511 179 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 73 966 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 9 894 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 120 890 График
Итого по символам 17201-17203 17200 204 750 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 043 График
денежной наличности 17304 1 975 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 398 График
Другие доходы 17306 153 910 График
Итого по символам 17301-17306 17300 160 326 График
Итого по разделу 7 17000 876 255 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 39 795 268 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 230 214 891 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 876 255 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 270 886 414 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 475 479 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 397 336 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 872 815 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 4 413 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 27 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 3 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 32 235 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 5 044 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 812 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 643 254 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 251 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 189 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 3 055 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 571 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 45 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 696 899 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 1 242 692 График
в кредитных организациях 21302 3 067 088 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 347 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 466 409 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 10 537 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 3 735 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 75 117 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 561 299 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 10 956 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 163 График
Кредитных организаций 21315 132 489 График
Банков-нерезидентов 21316 798 237 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 371 069 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 5 565 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 188 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 16 350 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 385 600 График
Кредитных организаций 21415 38 044 График
Банков-нерезидентов 21416 110 642 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 557 389 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 34 587 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 34 588 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 980 246 График
Нерезидентов 21602 38 630 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 018 876 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 595 237 График
По векселям 21804 118 733 График
Итого по символам 21801-21804 21800 713 970 График
Итого по разделу 1 21000 16 265 606 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 872 781 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 872 781 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 125 342 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 125 342 График
Итого по разделу 2 22000 5 998 123 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 449 357 График
прочих резидентов 23102 482 210 График
банков-нерезидентов 23103 25 График
прочих нерезидентов 23104 9 061 688 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 645 428 График
Иностранных государств 23106 551 957 График
Банков-нерезидентов 23107 121 957 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 764 040 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 16 076 662 График
Итого по разделу 3 23000 16 076 662 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 297 260 График
от кредитных организаций 24102 145 438 696 График
от банков-нерезидентов 24103 2 775 407 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 149 511 363 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 537 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 537 График
Итого по разделу 4 24000 149 512 900 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 117 926 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 20 972 График
Итого по символам 25101-25105 25100 138 898 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 248 График
форварды 25202 379 956 График
опционы 25203 261 056 График
свопы 25204 506 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 63 908 График
По другим операциям 25206 56 296 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 767 970 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 69 129 051 График
опционы 25303 357 094 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 69 486 145 График
Итого по разделу 5 25000 70 393 013 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 5 100 785 График
Евро 26102 755 644 График
Швейцарских франков 26104 87 306 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 943 735 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 228 343 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 048 График
Итого по символам 26201-26203 26200 229 391 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 43 150 График
по Евро 26302 207 206 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 350 410 График
по Швейцарским франкам 26304 25 999 График
по Японским иенам 26305 86 285 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 827 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 721 877 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 053 График
Серебра 26402 24 201 График
Платины 26403 134 255 График
Палладия 26404 307 582 График
Других драгоценных металлов 26405 5 027 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 110 305 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 148 График
Аудит 26408 956 График
Публикация отчетности 26409 96 График
Страхование 26410 101 418 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 648 226 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 111 515 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 445 782 График
Итого по разделу 6 26000 9 340 785 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 975 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 63 График
индивидуальных предпринимателей 27103 398 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 436 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 50 075 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 11 472 График
индивидуальных предпринимателей 27203 320 438 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 381 985 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 726 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 5 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 789 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 11 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 11 973 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 510 График
Другие расходы 27308 54 867 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 69 881 График
Итого по разделу 7 27000 455 302 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 954 256 График
Итого по разделу 8 28000 1 954 256 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 844 023 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 22 263 729 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 245 323 360 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 455 302 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 268 042 391 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 269 996 647 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 889 767 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 889 767 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БМ-БАНК (рег.№2748). Санация банка по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.