Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 87 363 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 1 323 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 58 187 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 26 988 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 1 659 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 264 890 График
негосударственным финансовым организациям 11111 767 379 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 855 507 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 54 986 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 983 537 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 506 757 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 179 График
кредитным организациям 11118 34 686 График
банкам-нерезидентам 11119 125 808 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 69 007 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 12 838 256 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в Минфине России 11201 40 График
в негосударственных финансовых организациях 11211 50 954 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 45 950 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 82 550 График
в кредитных организациях 11215 128 651 График
в банках-нерезидентах 11216 2 375 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 310 520 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 59 График
в банках-нерезидентах 11303 4 198 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 257 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 228 445 График
в банках-нерезидентах 11403 301 713 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 530 158 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 339 670 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 359 995 График
кредитных организаций 11504 277 811 График
прочих резидентов 11505 541 745 График
иностранных государств 11506 33 452 График
банков-нерезидентов 11507 296 071 График
прочих нерезидентов 11508 510 142 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 358 886 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 99 959 График
кредитных организаций 11604 103 663 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 203 622 График
Итого по разделу 1 11000 16 245 699 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 97 007 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 261 029 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 358 036 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 189 808 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 189 808 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 162 488 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 162 488 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 872 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 7 743 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 146 794 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 25 760 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 408 График
Итого по символам 12401-12407 12400 184 577 График
Итого по разделу 2 12000 6 894 909 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 47 024 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 176 064 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 262 006 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 890 315 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 275 905 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 131 591 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 608 807 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 391 712 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 26 699 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 26 699 График
Итого по разделу 3 13000 7 418 411 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от банков-нерезидентов 14103 6 707 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 6 707 График
Итого по разделу 4 14000 6 707 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 823 319 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 71 092 968 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 331 139 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 73 247 426 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 340 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 340 График
Итого по разделу 5 15000 73 247 766 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 87 416 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 11 178 График
Итого по символам 16101-16105 16100 98 594 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 77 646 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 8 156 График
По другим операциям 16203 237 825 График
Итого по символам 16201-16203 16200 323 627 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 37 125 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 568 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 18 159 151 График
Прочие операционные доходы 16306 2 411 График
Итого по символам 16301-16306 16300 18 200 255 График
Итого по разделу 6 16000 18 622 476 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 217 680 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 14 117 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 133 График
Итого по символам 17101-17103 17100 231 930 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 48 518 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 9 004 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 554 График
Итого по символам 17201-17203 17200 60 076 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 18 График
денежной наличности 17304 799 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 018 График
Другие доходы 17306 75 793 График
Итого по символам 17301-17306 17300 78 628 График
Итого по разделу 7 17000 370 634 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 23 140 608 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 99 295 360 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 370 634 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 122 806 602 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 303 250 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 197 095 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 500 345 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 131 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 14 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 1 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 11 961 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 2 720 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 360 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 328 573 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 321 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 77 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 658 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 310 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 34 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 352 160 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 283 074 График
в кредитных организациях 21302 1 585 816 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 647 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 250 296 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 760 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 161 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 41 126 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 882 542 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 700 График
Кредитных организаций 21315 791 График
Банков-нерезидентов 21316 413 408 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 467 321 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 5 565 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 475 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 6 626 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 251 918 График
Кредитных организаций 21415 29 849 График
Банков-нерезидентов 21416 65 893 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 360 326 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 17 357 График
Итого по символам 21501-21502 21500 17 357 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 078 995 График
Нерезидентов 21602 24 172 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 103 167 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 295 741 График
По векселям 21804 61 011 График
Итого по символам 21801-21804 21800 356 752 График
Итого по разделу 1 21000 8 157 428 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 212 712 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 212 712 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 92 628 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 92 628 График
Итого по разделу 2 22000 3 305 340 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 155 204 График
прочих резидентов 23102 261 535 График
банков-нерезидентов 23103 11 График
прочих нерезидентов 23104 3 241 615 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 434 774 График
Иностранных государств 23106 325 799 График
Банков-нерезидентов 23107 26 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 619 875 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 038 839 График
Итого по разделу 3 23000 7 038 839 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 649 613 График
от кредитных организаций 24102 73 808 395 График
от банков-нерезидентов 24103 1 402 830 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 75 860 838 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 673 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 673 График
Итого по разделу 4 24000 75 861 511 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 50 948 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 18 513 График
Итого по символам 25101-25105 25100 69 461 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 045 График
форварды 25202 141 927 График
опционы 25203 124 541 График
свопы 25204 317 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 961 График
По другим операциям 25206 46 612 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 319 403 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 20 286 907 График
опционы 25303 180 309 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 20 467 216 График
Итого по разделу 5 25000 20 856 080 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 473 791 График
Евро 26102 473 150 График
Швейцарских франков 26104 28 978 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 975 919 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 110 893 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 523 График
Итого по символам 26201-26203 26200 111 416 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 20 118 График
по Евро 26302 83 671 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 661 048 График
по Швейцарским франкам 26304 12 772 График
по Японским иенам 26305 43 010 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 535 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 822 154 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 474 График
Серебра 26402 11 532 График
Платины 26403 72 610 График
Палладия 26404 76 994 График
Других драгоценных металлов 26405 2 416 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 48 088 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 91 График
Страхование 26410 50 122 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 321 820 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 63 706 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 647 853 График
Итого по разделу 6 26000 5 557 342 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 142 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 35 График
индивидуальных предпринимателей 27103 185 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 362 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 32 468 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 386 График
индивидуальных предпринимателей 27203 310 584 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 350 438 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 889 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 481 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 399 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 382 График
Другие расходы 27308 26 126 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 28 277 График
Итого по разделу 7 27000 379 077 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 046 723 График
Итого по разделу 8 28000 1 046 723 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 650 985 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 462 768 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 109 313 772 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 379 077 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 121 155 617 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 122 202 340 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 604 262 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 604 262 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БМ-БАНК (рег.№2748). Санация банка по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.