Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 171 167 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 3 551 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 183 199 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 89 250 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 4 221 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 605 747 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 098 021 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 17 516 640 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 164 572 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 999 914 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 697 129 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 240 График
кредитным организациям 11118 299 291 График
банкам-нерезидентам 11119 355 574 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 216 109 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 30 404 625 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в Минфине России 11201 40 График
в негосударственных финансовых организациях 11211 165 344 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 186 962 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 248 991 График
в кредитных организациях 11215 367 559 График
в банках-нерезидентах 11216 6 920 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 975 816 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 112 График
в банках-нерезидентах 11303 10 407 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 519 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 485 459 График
в банках-нерезидентах 11403 1 248 514 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 733 973 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 779 865 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 845 685 График
кредитных организаций 11504 514 092 График
прочих резидентов 11505 1 259 390 График
иностранных государств 11506 35 617 График
банков-нерезидентов 11507 891 010 График
прочих нерезидентов 11508 1 213 008 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 538 667 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 293 270 График
кредитных организаций 11604 323 367 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 616 637 График
Итого по разделу 1 11000 39 280 237 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 286 957 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 973 536 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 260 493 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 15 659 187 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 15 659 187 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 537 441 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 537 441 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 17 517 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 11 607 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 265 768 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 37 030 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 186 График
Итого по символам 12401-12407 12400 333 108 График
Итого по разделу 2 12000 20 790 229 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 491 926 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 476 342 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 13 137 389 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 673 181 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 892 712 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 161 838 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 840 937 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 21 674 325 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 50 667 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 50 667 График
Итого по разделу 3 13000 21 724 992 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 533 График
от кредитных организаций 14102 56 400 График
от банков-нерезидентов 14103 29 018 График
от иностранных государств 14104 563 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 86 514 График
Итого по разделу 4 14000 86 514 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 888 176 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 255 927 879 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 5 953 360 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 262 769 415 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 866 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 866 График
Итого по разделу 5 15000 262 771 281 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 390 135 График
по сберегательным сертификатам 16103 10 432 График
по векселям 16104 1 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 18 975 График
Итого по символам 16101-16105 16100 419 543 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 240 241 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 43 784 График
По другим операциям 16203 804 042 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 088 067 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 116 591 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 966 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 115 834 329 График
Прочие операционные доходы 16306 36 926 График
Итого по символам 16301-16306 16300 115 992 812 График
Итого по разделу 6 16000 117 500 422 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 856 353 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 15 847 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 279 График
Итого по символам 17101-17103 17100 872 479 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 90 344 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 349 322 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 121 763 График
Итого по символам 17201-17203 17200 561 429 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 266 График
денежной наличности 17304 2 805 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 548 График
Другие доходы 17306 230 402 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 95 График
Итого по символам 17301-17306 17300 239 021 График
Итого по разделу 7 17000 1 672 929 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 60 070 466 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 402 083 209 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 672 929 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 463 826 604 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 703 651 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 594 130 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 297 781 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 6 625 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 39 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 7 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 63 452 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 7 806 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 8 704 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 794 814 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 190 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 318 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 4 167 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 884 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 75 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 890 081 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 2 166 579 График
в кредитных организациях 21302 4 557 762 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 484 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 630 245 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 13 309 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 4 209 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 97 092 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 913 687 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 14 865 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 9 872 График
Кредитных организаций 21315 198 748 График
Банков-нерезидентов 21316 1 180 516 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 790 368 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 9 684 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 880 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 22 303 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 3 583 351 График
Кредитных организаций 21415 44 275 График
Банков-нерезидентов 21416 153 677 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 815 170 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 52 166 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 52 169 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 689 758 График
Нерезидентов 21602 52 521 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 742 279 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 821 019 График
По векселям 21804 182 349 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 003 368 График
Итого по разделу 1 21000 23 591 216 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 577 893 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 577 893 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 177 782 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 177 782 График
Итого по разделу 2 22000 12 755 675 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 604 036 График
прочих резидентов 23102 1 048 788 График
банков-нерезидентов 23103 25 График
прочих нерезидентов 23104 13 225 667 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 442 405 График
Иностранных государств 23106 1 018 365 График
Банков-нерезидентов 23107 800 209 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 128 835 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 24 268 330 График
Итого по разделу 3 23000 24 268 330 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 861 546 График
от кредитных организаций 24102 257 097 104 График
от банков-нерезидентов 24103 6 018 297 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 263 976 947 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 931 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 931 График
Итого по разделу 4 24000 263 978 878 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 178 296 График
опционы 25103 10 График
свопы 25104 1 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 53 925 График
Итого по символам 25101-25105 25100 232 232 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 9 161 График
форварды 25202 620 192 График
опционы 25203 414 813 График
свопы 25204 698 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 98 819 График
По другим операциям 25206 65 514 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 209 197 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 119 975 307 График
опционы 25303 519 376 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 120 494 683 График
Итого по разделу 5 25000 121 936 112 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 6 578 601 График
Евро 26102 980 582 График
Швейцарских франков 26104 140 213 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 7 699 396 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 345 748 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 636 График
Итого по символам 26201-26203 26200 347 384 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 87 244 График
по Евро 26302 318 494 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 987 694 График
по Швейцарским франкам 26304 40 037 График
по Японским иенам 26305 132 391 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 11 413 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 577 273 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 626 График
Серебра 26402 34 710 График
Платины 26403 194 989 График
Палладия 26404 413 932 График
Других драгоценных металлов 26405 7 581 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 174 512 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 167 График
Аудит 26408 956 График
Публикация отчетности 26409 192 График
Страхование 26410 155 045 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 969 415 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 153 008 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 107 133 График
Итого по разделу 6 26000 12 731 186 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 3 415 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 73 График
индивидуальных предпринимателей 27103 614 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 102 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 74 008 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 375 831 График
индивидуальных предпринимателей 27203 323 098 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 772 937 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 3 868 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 5 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 067 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 11 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 15 970 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 719 График
Другие расходы 27308 87 755 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 7 481 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 109 395 График
Итого по разделу 7 27000 886 434 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 207 142 График
Итого по разделу 8 28000 207 142 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 678 773 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 36 346 891 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 422 914 506 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 886 434 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 460 147 831 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 460 354 973 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 471 631 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 471 631 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БМ-БАНК (рег.№2748). Санация банка по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.