Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 109 454 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 3 613 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 446 046 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 99 142 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 460 069 График
негосударственным финансовым организациям 11111 812 840 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 18 532 717 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 101 901 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 240 525 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 891 941 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 29 График
кредитным организациям 11118 30 135 График
банкам-нерезидентам 11119 298 530 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 173 826 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 29 200 768 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 753 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 13 392 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 121 288 График
в кредитных организациях 11215 160 244 График
в банках-нерезидентах 11216 2 936 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 300 613 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 81 График
в банках-нерезидентах 11303 4 962 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 043 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 60 822 График
в банках-нерезидентах 11403 213 390 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 274 212 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 996 534 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 925 154 График
кредитных организаций 11504 1 037 913 График
прочих резидентов 11505 991 584 График
иностранных государств 11506 13 626 График
банков-нерезидентов 11507 617 626 График
прочих нерезидентов 11508 1 572 007 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 154 444 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 213 403 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 213 403 График
Итого по разделу 1 11000 36 148 483 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 115 868 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 396 784 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 512 652 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 689 705 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 689 705 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 218 429 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 218 429 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 248 142 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 17 183 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 167 909 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 35 001 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 974 График
Итого по символам 12401-12407 12400 469 209 График
Итого по разделу 2 12000 9 889 995 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 847 332 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 634 151 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 381 252 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 291 498 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 581 865 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 182 612 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 237 656 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 10 156 366 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 71 377 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 71 377 График
Итого по разделу 3 13000 10 227 743 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 737 График
от банков-нерезидентов 14103 3 254 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 4 991 График
Итого по разделу 4 14000 4 991 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 873 658 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 194 128 219 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 318 169 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 197 320 046 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 621 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 621 График
Итого по разделу 5 15000 197 321 667 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 36 659 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 16 636 График
Итого по символам 16101-16105 16100 53 295 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 200 095 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 32 355 График
По другим операциям 16203 1 196 328 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 428 778 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 69 260 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 508 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 52 871 843 График
Прочие операционные доходы 16306 9 198 График
Итого по символам 16301-16306 16300 52 950 809 График
Итого по разделу 6 16000 54 432 882 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 503 184 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 887 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 534 График
Итого по символам 17101-17103 17100 507 605 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 108 142 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 56 843 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 10 735 График
Итого по символам 17201-17203 17200 175 720 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 6 500 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 13 466 График
материальных ценностей 17303 2 График
денежной наличности 17304 1 501 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 086 График
Другие доходы 17306 156 414 График
Итого по символам 17301-17306 17300 178 969 График
Итого по разделу 7 17000 862 294 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 46 038 478 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 261 987 283 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 862 294 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 308 888 055 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 812 137 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 733 039 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 467 661 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 012 837 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 4 239 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 14 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 1 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 42 864 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 5 223 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 428 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 49 474 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 967 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 177 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 635 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 698 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 48 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 110 768 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 1 069 255 График
в кредитных организациях 21302 2 019 969 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 83 352 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 568 307 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 24 520 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 27 468 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 231 737 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 121 234 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 101 016 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 013 График
Кредитных организаций 21315 956 График
Банков-нерезидентов 21316 320 671 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 569 498 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 50 360 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 8 150 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 382 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 431 480 График
Кредитных организаций 21415 52 752 График
Банков-нерезидентов 21416 58 379 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 601 503 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 29 628 График
Итого по символам 21501-21502 21500 29 628 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 577 523 График
Нерезидентов 21602 67 027 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 644 550 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 781 040 График
По векселям 21804 120 560 График
Итого по символам 21801-21804 21800 901 600 График
Итого по разделу 1 21000 17 870 384 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 11 758 405 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 11 758 405 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 121 657 График
Банка России 22203 196 516 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 318 173 График
Итого по разделу 2 22000 12 076 578 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 020 413 График
прочих резидентов 23102 28 196 График
прочих нерезидентов 23104 357 287 График
Прочих ценных бумаг 23105 581 682 График
Иностранных государств 23106 523 290 График
Банков-нерезидентов 23107 37 282 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 8 632 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 556 782 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 График
Итого по разделу 3 23000 5 556 784 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 432 323 График
от кредитных организаций 24102 189 859 598 График
от банков-нерезидентов 24103 2 254 006 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 195 545 927 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 631 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 631 График
Итого по разделу 4 24000 195 546 558 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 141 377 График
свопы 25104 37 667 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 8 198 График
Итого по символам 25101-25105 25100 187 242 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 837 График
форварды 25202 541 949 График
опционы 25203 338 График
свопы 25204 5 125 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 682 График
По другим операциям 25206 496 311 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 056 242 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 61 692 708 График
опционы 25303 342 953 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 62 035 661 График
Итого по разделу 5 25000 63 279 145 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 605 310 График
Евро 26102 469 175 График
Швейцарских франков 26104 36 740 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 111 225 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 212 681 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 750 График
Итого по символам 26201-26203 26200 213 431 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 86 013 График
по Евро 26302 196 503 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 063 928 График
по Швейцарским франкам 26304 20 874 График
по Японским иенам 26305 85 420 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 49 726 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 502 464 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 631 График
Серебра 26402 17 507 График
Платины 26403 139 799 График
Палладия 26404 124 680 График
Других драгоценных металлов 26405 4 315 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 108 738 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 545 График
Аудит 26408 4 590 График
Страхование 26410 126 229 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 551 700 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 122 674 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 201 408 График
Итого по разделу 6 26000 6 028 528 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 665 График
индивидуальных предпринимателей 27103 598 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 263 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 52 331 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 9 061 График
индивидуальных предпринимателей 27203 228 169 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 289 561 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 356 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 539 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 31 425 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 777 График
Другие расходы 27308 310 781 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 344 878 График
Итого по разделу 7 27000 635 702 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 853 520 График
Итого по разделу 8 28000 1 853 520 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 894 376 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 29 946 962 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 270 411 015 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 635 702 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 300 993 679 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 302 847 199 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 040 856 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 040 856 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БМ-БАНК (рег.№2748). Санация банка по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.