Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 498 891 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 1 915 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 226 776 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 60 423 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 158 370 График
негосударственным финансовым организациям 11111 408 040 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 9 350 911 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 50 615 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 159 470 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 385 825 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 19 График
кредитным организациям 11118 16 066 График
банкам-нерезидентам 11119 125 097 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 93 746 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 14 536 164 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 519 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 591 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 58 933 График
в кредитных организациях 11215 19 887 График
в банках-нерезидентах 11216 687 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 82 617 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 73 График
в банках-нерезидентах 11303 2 370 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 443 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 18 459 График
в банках-нерезидентах 11403 112 219 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 130 678 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 550 540 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 441 714 График
кредитных организаций 11504 542 150 График
прочих резидентов 11505 447 733 График
иностранных государств 11506 7 841 График
банков-нерезидентов 11507 307 950 График
прочих нерезидентов 11508 799 464 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 097 392 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 108 936 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 108 936 График
Итого по разделу 1 11000 17 958 230 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 43 091 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 126 785 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 169 876 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 700 769 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 700 769 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 107 675 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 107 675 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 167 889 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 393 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 41 208 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 27 129 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 488 График
Итого по символам 12401-12407 12400 237 107 График
Итого по разделу 2 12000 4 215 427 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 052 327 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 180 546 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 66 534 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 634 679 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 73 366 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 107 514 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 654 204 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 769 170 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 42 403 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 42 403 График
Итого по разделу 3 13000 2 811 573 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от банков-нерезидентов 14103 3 254 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 254 График
Итого по разделу 4 14000 3 254 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 841 838 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 74 839 349 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 987 556 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 77 668 743 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 969 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 969 График
Итого по разделу 5 15000 77 669 712 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 34 846 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 5 334 График
Итого по символам 16101-16105 16100 40 180 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 74 475 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 13 370 График
По другим операциям 16203 623 797 График
Итого по символам 16201-16203 16200 711 642 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 33 528 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 83 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 23 226 814 График
Прочие операционные доходы 16306 2 725 График
Итого по символам 16301-16306 16300 23 263 150 График
Итого по разделу 6 16000 24 014 972 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 243 289 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 521 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 280 График
Итого по символам 17101-17103 17100 246 090 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 18 920 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 25 145 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 538 График
Итого по символам 17201-17203 17200 52 603 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 6 500 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 11 597 График
денежной наличности 17304 482 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 38 График
Другие доходы 17306 83 320 График
Итого по символам 17301-17306 17300 101 937 График
Итого по разделу 7 17000 400 630 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 22 173 657 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 104 499 511 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 400 630 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 127 073 798 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 812 137 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 320 292 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 249 618 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 382 047 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 136 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 7 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 1 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 22 490 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 2 881 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 506 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 15 061 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 594 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 84 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 168 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 185 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 18 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 48 131 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 265 847 График
в кредитных организациях 21302 1 156 254 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 26 556 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 297 574 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 13 856 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 13 649 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 112 522 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 106 343 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 85 643 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 007 График
Кредитных организаций 21315 57 График
Банков-нерезидентов 21316 166 247 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 245 555 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 25 041 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 14 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 057 376 График
Кредитных организаций 21415 7 361 График
Банков-нерезидентов 21416 28 962 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 118 755 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 14 045 График
Итого по символам 21501-21502 21500 14 045 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 744 405 График
Нерезидентов 21602 34 470 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 778 875 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 406 613 График
По векселям 21804 64 279 График
Итого по символам 21801-21804 21800 470 892 График
Итого по разделу 1 21000 9 058 300 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 428 637 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 428 637 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 37 326 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 37 326 График
Итого по разделу 2 22000 5 465 963 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 390 График
прочих резидентов 23102 1 861 График
прочих нерезидентов 23104 59 170 График
Прочих ценных бумаг 23105 255 273 График
Иностранных государств 23106 31 331 График
Банков-нерезидентов 23107 2 816 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 767 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 351 608 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 График
Итого по разделу 3 23000 351 610 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 313 610 График
от кредитных организаций 24102 72 268 036 График
от банков-нерезидентов 24103 975 473 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 74 557 119 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 51 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 51 График
Итого по разделу 4 24000 74 557 170 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 51 747 График
свопы 25104 36 561 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 794 График
Итого по символам 25101-25105 25100 89 102 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 332 График
форварды 25202 218 642 График
опционы 25203 296 График
свопы 25204 5 003 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 444 График
По другим операциям 25206 452 784 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 682 501 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 29 543 043 График
опционы 25303 167 628 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 29 710 671 График
Итого по разделу 5 25000 30 482 274 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 151 639 График
Евро 26102 256 691 График
Швейцарских франков 26104 15 340 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 423 670 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 108 440 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 373 График
Итого по символам 26201-26203 26200 108 813 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 55 094 График
по Евро 26302 77 179 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 529 675 График
по Швейцарским франкам 26304 10 270 График
по Японским иенам 26305 32 868 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 580 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 705 666 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 252 График
Серебра 26402 7 662 График
Платины 26403 66 373 График
Палладия 26404 41 643 График
Других драгоценных металлов 26405 1 917 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 45 347 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 90 График
Страхование 26410 65 790 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 257 209 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 54 284 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 540 567 График
Итого по разделу 6 26000 2 778 716 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 223 График
индивидуальных предпринимателей 27103 478 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 701 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 18 074 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 950 График
индивидуальных предпринимателей 27203 221 198 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 247 222 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 446 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 188 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 9 855 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 269 График
Другие расходы 27308 273 181 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 283 939 График
Итого по разделу 7 27000 532 862 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 179 549 График
Итого по разделу 8 28000 179 549 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 846 903 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 14 524 263 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 108 169 770 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 532 862 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 123 226 895 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 123 406 444 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 667 354 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 667 354 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БМ-БАНК (рег.№2748). Санация банка по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.