Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 546 342 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 5 248 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 535 093 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 1 549 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 128 319 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 761 823 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 694 406 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 27 334 902 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 153 605 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 413 843 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 4 356 655 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 32 График
кредитным организациям 11118 52 716 График
банкам-нерезидентам 11119 451 642 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 247 073 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 43 683 248 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 28 607 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 24 530 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 193 487 График
в кредитных организациях 11215 347 293 График
в банках-нерезидентах 11216 5 472 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 599 389 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 89 График
в банках-нерезидентах 11303 9 344 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 433 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 73 260 График
в банках-нерезидентах 11403 339 638 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 412 898 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 583 795 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 356 411 График
Банка России 11503 9 708 График
кредитных организаций 11504 1 457 740 График
прочих резидентов 11505 1 649 338 График
иностранных государств 11506 18 443 График
банков-нерезидентов 11507 930 336 График
прочих нерезидентов 11508 2 227 261 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 9 233 032 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 29 786 График
кредитных организаций 11604 321 595 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 351 381 График
Итого по разделу 1 11000 54 289 381 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 233 552 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 663 259 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 896 811 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 561 350 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 561 350 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 355 579 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 355 579 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 353 147 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 34 871 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 328 832 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 40 668 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 511 График
Итого по символам 12401-12407 12400 759 029 График
Итого по разделу 2 12000 18 572 769 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 10 181 814 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 744 288 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 186 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 432 939 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 187 133 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 1 622 248 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 281 359 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 480 590 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 16 930 557 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 85 035 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 85 035 График
Итого по разделу 3 13000 17 015 592 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 528 График
от кредитных организаций 14102 7 462 График
от банков-нерезидентов 14103 3 549 График
от иностранных государств 14104 773 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 13 312 График
Итого по разделу 4 14000 13 312 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 403 886 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 271 435 057 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 3 480 192 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 276 319 135 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 228 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 228 График
Итого по разделу 5 15000 276 321 363 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 21 753 График
по векселям 16104 36 659 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 26 776 График
Итого по символам 16101-16105 16100 85 188 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 299 210 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 53 423 График
По другим операциям 16203 1 567 565 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 920 198 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 105 298 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 616 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 77 394 539 График
Прочие операционные доходы 16306 15 960 График
Итого по символам 16301-16306 16300 77 516 413 График
Итого по разделу 6 16000 79 521 799 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 908 804 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 887 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 803 График
Итого по символам 17101-17103 17100 913 494 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 123 536 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 60 021 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 11 772 График
Итого по символам 17201-17203 17200 195 329 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 6 500 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 14 016 График
материальных ценностей 17303 2 График
денежной наличности 17304 2 331 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 577 График
Другие доходы 17306 235 485 График
Итого по символам 17301-17306 17300 261 911 График
Итого по разделу 7 17000 1 370 734 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 72 862 150 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 372 872 066 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 370 734 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 447 104 950 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 812 137 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 068 361 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 683 539 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 564 037 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 5 911 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 22 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 2 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 59 805 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 7 426 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 318 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 409 028 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 261 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 307 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 3 203 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 737 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 74 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 495 094 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 1 480 521 График
в кредитных организациях 21302 3 153 691 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 104 526 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 843 412 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 33 480 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 36 756 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 295 900 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 134 692 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 114 287 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 016 График
Кредитных организаций 21315 1 182 График
Банков-нерезидентов 21316 667 996 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 867 459 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 75 958 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 19 671 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 835 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 3 851 454 График
Кредитных организаций 21415 146 815 График
Банков-нерезидентов 21416 98 863 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 194 596 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 46 926 График
Итого по символам 21501-21502 21500 46 926 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 355 295 График
Нерезидентов 21602 105 586 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 460 881 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 107 860 График
По векселям 21804 166 437 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 274 297 График
Итого по разделу 1 21000 26 903 290 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 15 983 848 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 15 983 848 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 121 657 График
Банка России 22203 291 480 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 413 137 График
Итого по разделу 2 22000 16 396 985 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 8 088 814 График
прочих резидентов 23102 108 570 График
банков-нерезидентов 23103 105 График
прочих нерезидентов 23104 385 385 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 305 348 График
Иностранных государств 23106 1 595 009 График
Банков-нерезидентов 23107 120 753 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 72 689 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 11 676 673 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 12 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 12 График
Итого по разделу 3 23000 11 676 685 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 039 989 График
от кредитных организаций 24102 271 493 691 График
от банков-нерезидентов 24103 3 446 028 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 277 979 708 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 706 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 706 График
Итого по разделу 4 24000 277 981 414 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 143 438 График
свопы 25104 37 667 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 20 679 График
Итого по символам 25101-25105 25100 201 784 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 17 149 График
форварды 25202 761 049 График
опционы 25203 124 514 График
свопы 25204 5 399 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 8 049 График
По другим операциям 25206 574 008 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 490 168 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 90 204 831 График
опционы 25303 523 070 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 90 727 901 График
Итого по разделу 5 25000 92 419 853 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 009 486 График
Евро 26102 624 140 График
Швейцарских франков 26104 54 409 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 688 035 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 317 052 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 176 График
Итого по символам 26201-26203 26200 318 228 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 127 080 График
по Евро 26302 301 106 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 625 511 График
по Швейцарским франкам 26304 33 886 График
по Японским иенам 26305 148 389 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 106 497 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 342 469 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 334 График
Серебра 26402 30 988 График
Платины 26403 203 293 График
Палладия 26404 159 402 График
Других драгоценных металлов 26405 6 751 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 178 820 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 602 График
Аудит 26408 5 240 График
Публикация отчетности 26409 310 График
Страхование 26410 156 780 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 864 410 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 204 422 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 813 352 График
Итого по разделу 6 26000 9 162 084 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 26 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 743 График
индивидуальных предпринимателей 27103 824 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 593 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 57 571 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 11 217 График
индивидуальных предпринимателей 27203 234 251 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 303 039 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 329 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 006 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 34 658 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 777 График
Другие расходы 27308 337 234 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 376 004 График
Итого по разделу 7 27000 680 636 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 109 776 График
Итого по разделу 8 28000 3 109 776 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 884 003 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 43 300 275 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 391 240 036 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 680 636 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 435 220 947 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 438 330 723 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 774 227 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 774 227 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БМ-БАНК (рег.№2748). Санация банка по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.