Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 051 511 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 12 428 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 167 258 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 222 226 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 295 484 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 717 936 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 39 695 187 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 199 759 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 976 835 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 5 118 163 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 48 График
кредитным организациям 11118 766 586 График
банкам-нерезидентам 11119 679 657 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 625 168 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 63 528 246 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11206 211 График
в негосударственных финансовых организациях 11211 30 359 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 28 443 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 260 596 График
в кредитных организациях 11215 129 338 График
в банках-нерезидентах 11216 9 984 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 458 931 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 92 048 График
в банках-нерезидентах 11303 54 970 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 147 018 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 128 637 График
в банках-нерезидентах 11403 725 473 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 854 110 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 101 628 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 600 057 График
кредитных организаций 11504 2 097 271 График
прочих резидентов 11505 1 166 852 График
иностранных государств 11506 8 789 График
банков-нерезидентов 11507 806 324 График
прочих нерезидентов 11508 2 147 766 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 928 687 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 336 275 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 336 275 График
Итого по разделу 1 11000 73 253 267 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 142 836 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 946 246 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 089 082 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 19 741 245 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 19 741 245 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 725 917 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 725 917 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 255 575 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 59 622 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 152 722 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 44 570 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 115 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 514 604 График
Итого по разделу 2 12000 29 070 848 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 484 506 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 668 582 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 696 268 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 982 750 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 1 752 111 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 756 139 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 791 794 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 132 150 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 63 304 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 63 304 График
Итого по разделу 3 13000 9 195 454 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 4 169 График
от кредитных организаций 14102 10 577 График
от банков-нерезидентов 14103 2 274 График
от иностранных государств 14104 1 016 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 18 036 График
Итого по разделу 4 14000 18 036 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 350 273 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 548 528 635 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 6 267 156 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 560 146 064 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 540 486 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 540 486 График
Итого по разделу 5 15000 560 686 550 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 9 351 График
по сберегательным сертификатам 16103 188 451 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 48 031 График
Итого по символам 16101-16105 16100 245 833 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 442 773 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 13 947 График
По другим операциям 16203 2 843 012 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 299 732 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 122 658 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 055 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 63 970 123 График
Прочие операционные доходы 16306 28 643 График
Итого по символам 16301-16306 16300 64 123 479 График
Итого по разделу 6 16000 67 669 044 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 307 311 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 628 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 176 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 315 115 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 83 235 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 24 655 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 711 График
Итого по символам 17201-17203 17200 112 601 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 290 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 370 График
денежной наличности 17304 2 863 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 334 График
Другие доходы 17306 301 861 График
Итого по символам 17301-17306 17300 308 718 График
Итого по разделу 7 17000 1 736 434 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 102 324 115 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 637 569 084 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 736 434 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 741 629 633 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 8 056 270 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 382 931 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 504 998 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 944 199 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 12 635 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 37 334 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 4 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 152 778 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 11 897 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 8 566 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 115 186 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 7 967 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 164 278 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 3 757 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 4 771 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 643 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 519 816 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 904 937 График
в кредитных организациях 21302 10 517 801 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 59 844 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 2 303 571 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 34 562 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 42 501 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 365 818 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 108 461 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 913 530 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 772 График
Кредитных организаций 21315 214 График
Банков-нерезидентов 21316 1 261 629 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 19 517 640 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 366 363 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 22 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 4 613 673 График
Кредитных организаций 21415 100 862 График
Банков-нерезидентов 21416 264 514 График
Банка России 21417 143 413 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 488 847 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 66 772 График
Нерезидентов 21502 96 График
Итого по символам 21501-21502 21500 66 868 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 10 871 481 График
Нерезидентов 21602 145 122 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 016 603 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 952 675 График
По векселям 21804 253 042 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 205 717 График
Итого по разделу 1 21000 48 759 690 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 20 307 582 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 20 307 582 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 572 График
Банка России 22203 106 540 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 107 112 График
Итого по разделу 2 22000 20 414 694 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 658 138 График
прочих резидентов 23102 94 967 График
прочих нерезидентов 23104 630 802 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 470 497 График
Иностранных государств 23106 1 203 681 График
Банков-нерезидентов 23107 538 549 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 21 457 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 618 091 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 281 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 281 График
Итого по разделу 3 23000 4 618 372 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 707 760 График
от кредитных организаций 24102 547 750 865 График
от банков-нерезидентов 24103 6 229 141 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 554 687 766 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 008 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 008 График
Итого по разделу 4 24000 554 691 774 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 19 443 График
опционы 25103 188 451 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 54 660 График
Итого по символам 25101-25105 25100 262 554 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 19 360 График
форварды 25202 1 109 102 График
опционы 25203 323 График
свопы 25204 57 327 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 27 456 График
По другим операциям 25206 286 766 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 500 334 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 97 623 481 График
опционы 25303 629 610 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 98 253 091 График
Итого по разделу 5 25000 100 015 979 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 5 221 492 График
Евро 26102 713 638 График
Швейцарских франков 26104 73 194 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 6 008 324 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 496 889 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 182 График
Итого по символам 26201-26203 26200 498 071 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 120 877 График
по Евро 26302 394 444 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 814 509 График
по Швейцарским франкам 26304 44 761 График
по Японским иенам 26305 162 861 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 20 121 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 557 573 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 4 693 График
Серебра 26402 46 396 График
Платины 26403 239 324 График
Палладия 26404 310 276 График
Других драгоценных металлов 26405 8 424 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 261 959 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 995 График
Аудит 26408 15 675 График
Публикация отчетности 26409 456 График
Страхование 26410 221 792 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 022 371 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 237 497 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 375 858 График
Итого по разделу 6 26000 11 439 826 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 45 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 260 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 561 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 866 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 38 229 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 11 919 График
индивидуальных предпринимателей 27203 59 601 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 109 749 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 268 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 10 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 204 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 84 217 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 966 График
Другие расходы 27308 160 615 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 251 280 График
Итого по разделу 7 27000 366 895 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 741 622 График
Итого по разделу 8 28000 741 622 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 322 403 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 69 174 384 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 670 765 951 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 366 895 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 740 307 230 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 741 048 852 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 580 781 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 580 781 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БМ-БАНК (рег.№2748). Санация банка по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.