Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 996 676 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 7 485 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 477 470 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 108 590 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 146 691 График
негосударственным финансовым организациям 11111 957 014 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 19 545 089 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 98 476 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 928 172 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 436 166 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 36 График
кредитным организациям 11118 636 106 График
банкам-нерезидентам 11119 347 811 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 361 940 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 32 047 722 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 27 223 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 24 271 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 142 058 График
в кредитных организациях 11215 69 549 График
в банках-нерезидентах 11216 4 695 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 267 796 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 398 График
в банках-нерезидентах 11303 49 309 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 55 707 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 85 438 График
в банках-нерезидентах 11403 463 005 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 548 443 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 230 383 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 120 564 График
кредитных организаций 11504 932 663 График
прочих резидентов 11505 380 281 График
иностранных государств 11506 1 822 График
банков-нерезидентов 11507 119 389 График
прочих нерезидентов 11508 581 931 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 367 033 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 169 038 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 169 038 График
Итого по разделу 1 11000 35 455 739 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 69 270 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 404 567 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 473 837 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 719 458 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 719 458 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 484 792 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 484 792 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 199 661 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 4 050 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 110 910 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 34 698 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 072 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 350 391 График
Итого по разделу 2 12000 16 028 478 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 218 396 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 153 202 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 230 201 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 786 498 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 1 401 370 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 132 731 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 255 296 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 177 694 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 15 128 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 15 128 График
Итого по разделу 3 13000 4 192 822 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 308 График
от кредитных организаций 14102 554 График
от банков-нерезидентов 14103 1 837 График
от иностранных государств 14104 497 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 196 График
Итого по разделу 4 14000 3 196 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 420 303 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 309 986 937 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 3 971 048 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 316 378 288 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 537 996 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 537 996 График
Итого по разделу 5 15000 316 916 284 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 188 451 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 45 678 График
Итого по символам 16101-16105 16100 234 129 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 235 526 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 6 473 График
По другим операциям 16203 1 408 406 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 650 405 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 57 310 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 353 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 26 668 333 График
Прочие операционные доходы 16306 62 546 График
Итого по символам 16301-16306 16300 26 788 542 График
Итого по разделу 6 16000 28 673 076 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 671 345 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 156 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 357 График
Итого по символам 17101-17103 17100 674 858 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 69 079 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 21 370 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 619 График
Итого по символам 17201-17203 17200 95 068 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 944 График
материальных ценностей 17303 2 График
денежной наличности 17304 1 720 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 483 График
Другие доходы 17306 130 475 График
Итого по символам 17301-17306 17300 133 624 График
Итого по разделу 7 17000 903 550 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 51 484 217 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 349 785 378 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 903 550 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 402 173 145 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 5 194 190 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 89 201 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 939 953 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 223 344 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 7 810 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 37 319 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 2 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 88 937 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 6 199 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 713 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 93 991 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 534 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 401 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 527 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 500 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 583 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 249 516 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 5 846 036 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 473 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 934 199 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 10 839 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 20 547 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 166 765 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 388 465 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 604 123 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 311 График
Кредитных организаций 21315 106 График
Банков-нерезидентов 21316 884 902 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 858 766 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 781 060 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 18 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 482 568 График
Кредитных организаций 21415 351 График
Банков-нерезидентов 21416 183 193 График
Банка России 21417 11 130 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 458 320 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 36 429 График
Нерезидентов 21502 66 График
Итого по символам 21501-21502 21500 36 495 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 182 280 График
Нерезидентов 21602 63 536 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 245 816 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 001 566 График
По векселям 21804 107 204 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 108 770 График
Итого по разделу 1 21000 26 181 027 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 147 379 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 147 379 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 69 204 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 69 204 График
Итого по разделу 2 22000 10 216 583 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 654 751 График
прочих резидентов 23102 83 041 График
прочих нерезидентов 23104 235 628 График
Прочих ценных бумаг 23105 675 546 График
Иностранных государств 23106 944 312 График
Банков-нерезидентов 23107 503 608 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 15 823 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 112 709 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 251 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 251 График
Итого по разделу 3 23000 3 112 960 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 888 713 График
от кредитных организаций 24102 310 103 683 График
от банков-нерезидентов 24103 3 951 268 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 314 943 664 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 939 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 939 График
Итого по разделу 4 24000 314 946 603 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 7 829 График
опционы 25103 188 451 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 51 783 График
Итого по символам 25101-25105 25100 248 063 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 10 623 График
форварды 25202 516 375 График
опционы 25203 221 График
свопы 25204 25 319 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 13 398 График
По другим операциям 25206 94 543 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 660 479 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 39 950 176 График
опционы 25303 298 234 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 40 248 410 График
Итого по разделу 5 25000 41 156 952 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 795 035 График
Евро 26102 474 798 График
Швейцарских франков 26104 29 675 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 299 508 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 253 107 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 560 График
Итого по символам 26201-26203 26200 253 667 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 48 262 График
по Евро 26302 174 513 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 858 641 График
по Швейцарским франкам 26304 19 786 График
по Японским иенам 26305 87 999 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 17 599 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 206 800 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 194 График
Серебра 26402 18 003 График
Платины 26403 127 615 График
Палладия 26404 119 904 График
Других драгоценных металлов 26405 4 219 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 117 006 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 511 График
Аудит 26408 7 244 График
Страхование 26410 89 050 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 484 279 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 114 111 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 087 136 График
Итого по разделу 6 26000 5 847 111 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 10 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 240 График
индивидуальных предпринимателей 27103 249 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 499 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 17 610 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 10 826 График
индивидуальных предпринимателей 27203 55 048 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 83 484 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 956 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 690 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 16 574 График
Другие расходы 27308 68 341 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 87 561 График
Итого по разделу 7 27000 172 544 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 218 655 График
Итого по разделу 8 28000 218 655 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 539 365 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 36 397 610 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 365 063 626 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 172 544 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 401 633 780 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 401 852 435 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 320 710 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 320 710 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БМ-БАНК (рег.№2748). Санация банка по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.