Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 480 745 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 4 263 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 226 990 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 53 475 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 80 462 График
негосударственным финансовым организациям 11111 532 901 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 9 423 582 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 48 248 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 133 736 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 203 185 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 24 График
кредитным организациям 11118 471 748 График
банкам-нерезидентам 11119 183 259 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 190 358 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 16 032 976 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 19 203 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 14 228 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 81 449 График
в кредитных организациях 11215 25 292 График
в банках-нерезидентах 11216 3 188 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 143 360 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 965 График
в банках-нерезидентах 11303 32 883 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 36 848 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 54 473 График
в банках-нерезидентах 11403 295 579 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 350 052 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 92 070 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 53 731 График
кредитных организаций 11504 520 724 График
прочих резидентов 11505 215 701 График
банков-нерезидентов 11507 52 462 График
прочих нерезидентов 11508 282 569 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 217 257 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 86 125 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 86 125 График
Итого по разделу 1 11000 17 866 618 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 33 874 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 120 544 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 154 418 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 866 609 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 866 609 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 153 050 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 153 050 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 330 310 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 625 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 83 218 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 25 968 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 530 График
Итого по символам 12401-12407 12400 440 651 График
Итого по разделу 2 12000 8 614 728 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 850 978 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 46 182 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 36 245 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 344 322 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 907 398 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 41 323 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 182 653 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 409 101 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 13 755 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 13 755 График
Итого по разделу 3 13000 2 422 856 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 194 График
от банков-нерезидентов 14103 1 837 График
от иностранных государств 14104 231 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 262 График
Итого по разделу 4 14000 2 262 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 581 347 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 209 347 262 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 876 824 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 213 805 433 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 537 391 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 537 391 График
Итого по разделу 5 15000 214 342 824 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 18 714 График
Итого по символам 16101-16105 16100 18 714 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 117 549 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 604 График
По другим операциям 16203 1 030 913 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 151 066 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 28 561 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 332 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 13 160 310 График
Прочие операционные доходы 16306 36 980 График
Итого по символам 16301-16306 16300 13 226 183 График
Итого по разделу 6 16000 14 395 963 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 292 308 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 994 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 85 График
Итого по символам 17101-17103 17100 295 387 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 53 498 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 19 289 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 075 График
Итого по символам 17201-17203 17200 76 862 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 541 График
денежной наличности 17304 801 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 411 График
Другие доходы 17306 56 363 График
Итого по символам 17301-17306 17300 58 116 График
Итого по разделу 7 17000 430 365 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 26 481 346 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 231 163 905 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 430 365 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 258 075 616 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 766 962 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 48 072 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 541 797 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 356 831 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 4 942 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 16 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 1 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 35 244 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 3 322 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 196 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 74 149 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 738 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 284 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 423 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 153 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 527 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 126 995 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 2 850 240 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 617 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 372 111 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 893 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 9 327 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 73 524 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 730 298 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 252 235 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 220 График
Кредитных организаций 21315 54 График
Банков-нерезидентов 21316 583 726 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 876 245 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 349 151 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 289 297 График
Кредитных организаций 21415 269 График
Банков-нерезидентов 21416 120 238 График
Банка России 21417 11 130 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 770 085 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 17 625 График
Нерезидентов 21502 28 График
Итого по символам 21501-21502 21500 17 653 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 552 591 График
Нерезидентов 21602 28 889 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 581 480 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 424 076 График
По векселям 21804 57 124 График
Итого по символам 21801-21804 21800 481 200 График
Итого по разделу 1 21000 13 210 489 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 879 832 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 879 832 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 32 941 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 32 941 График
Итого по разделу 2 22000 6 912 773 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 653 723 График
прочих резидентов 23102 52 708 График
прочих нерезидентов 23104 104 667 График
Прочих ценных бумаг 23105 465 175 График
Иностранных государств 23106 712 495 График
Банков-нерезидентов 23107 450 124 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 016 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 440 908 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 251 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 251 График
Итого по разделу 3 23000 2 441 159 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 466 687 График
от кредитных организаций 24102 209 201 551 График
от банков-нерезидентов 24103 2 876 174 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 212 544 412 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 693 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 693 График
Итого по разделу 4 24000 212 547 105 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 5 061 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 1 087 График
Итого по символам 25101-25105 25100 6 148 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 522 График
форварды 25202 226 701 График
опционы 25203 170 График
свопы 25204 155 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 8 043 График
По другим операциям 25206 58 803 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 299 394 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 19 342 368 График
опционы 25303 143 926 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 19 486 294 График
Итого по разделу 5 25000 19 791 836 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 547 844 График
Евро 26102 285 309 График
Швейцарских франков 26104 15 314 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 848 467 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 127 676 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 280 График
Итого по символам 26201-26203 26200 127 956 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 26 067 График
по Евро 26302 74 973 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 419 026 График
по Швейцарским франкам 26304 9 784 График
по Японским иенам 26305 46 589 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 635 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 577 074 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 704 График
Серебра 26402 10 040 График
Платины 26403 66 783 График
Палладия 26404 71 392 График
Других драгоценных металлов 26405 1 926 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 51 837 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 047 График
Аудит 26408 1 365 График
Страхование 26410 25 965 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 217 556 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 40 197 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 490 812 График
Итого по разделу 6 26000 3 044 309 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 109 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 109 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 13 554 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 10 308 График
индивидуальных предпринимателей 27203 43 336 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 67 198 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 040 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 387 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 834 График
Другие расходы 27308 20 965 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 27 226 График
Итого по разделу 7 27000 94 533 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 450 422 График
Итого по разделу 8 28000 450 422 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 33 412 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 20 123 262 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 237 824 409 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 94 533 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 258 042 204 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 258 492 626 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 417 010 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 417 010 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БМ-БАНК (рег.№2748). Санация банка по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.