Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 467 947 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 10 316 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 806 851 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 164 008 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 220 230 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 346 674 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 29 706 959 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 148 851 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 578 790 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 741 229 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 43 График
кредитным организациям 11118 747 593 График
банкам-нерезидентам 11119 525 049 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 502 718 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 47 967 258 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11206 211 График
в негосударственных финансовых организациях 11211 30 338 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 28 223 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 202 280 График
в кредитных организациях 11215 124 771 График
в банках-нерезидентах 11216 5 726 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 391 549 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 31 921 График
в банках-нерезидентах 11303 52 601 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 84 522 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 128 637 График
в банках-нерезидентах 11403 601 288 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 729 925 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 456 482 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 226 847 График
кредитных организаций 11504 1 492 817 График
прочих резидентов 11505 668 983 График
иностранных государств 11506 4 771 График
банков-нерезидентов 11507 461 083 График
прочих нерезидентов 11508 1 373 246 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 684 229 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 233 700 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 233 700 График
Итого по разделу 1 11000 54 091 183 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 104 305 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 582 952 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 687 257 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 15 475 632 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 15 475 632 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 616 792 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 616 792 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 328 824 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 27 951 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 142 840 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 41 313 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 562 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 542 490 График
Итого по разделу 2 12000 22 322 171 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 378 834 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 193 804 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 381 563 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 088 078 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 1 544 017 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 586 911 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 378 982 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 552 189 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 20 946 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 20 946 График
Итого по разделу 3 13000 5 573 135 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 4 169 График
от кредитных организаций 14102 10 151 График
от банков-нерезидентов 14103 1 980 График
от иностранных государств 14104 497 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 16 797 График
Итого по разделу 4 14000 16 797 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 538 264 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 448 533 156 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 5 039 227 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 458 110 647 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 539 434 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 539 434 График
Итого по разделу 5 15000 458 650 081 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 9 351 График
по сберегательным сертификатам 16103 188 451 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 47 729 График
Итого по символам 16101-16105 16100 245 531 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 330 970 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 9 810 График
По другим операциям 16203 1 991 728 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 332 508 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 87 421 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 638 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 39 840 903 График
Прочие операционные доходы 16306 84 878 График
Итого по символам 16301-16306 16300 40 013 840 График
Итого по разделу 6 16000 42 591 879 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 937 803 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 427 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 001 График
Итого по символам 17101-17103 17100 944 231 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 76 263 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 23 788 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 706 График
Итого по символам 17201-17203 17200 104 757 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 290 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 228 График
денежной наличности 17304 2 528 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 180 График
Другие доходы 17306 206 386 График
Итого по символам 17301-17306 17300 212 612 График
Итого по разделу 7 17000 1 261 600 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 76 413 354 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 506 831 892 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 261 600 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 584 506 846 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 6 739 967 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 117 698 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 264 769 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 122 434 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 9 978 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 37 328 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 3 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 138 476 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 9 015 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 7 063 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 106 686 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 6 290 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 93 343 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 2 611 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 3 947 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 612 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 415 352 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 252 786 График
в кредитных организациях 21302 8 896 028 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 26 814 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 1 419 508 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 21 728 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 33 050 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 260 643 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 171 579 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 791 362 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 426 График
Кредитных организаций 21315 158 График
Банков-нерезидентов 21316 1 087 809 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 14 962 891 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 932 195 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 22 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 3 645 942 График
Кредитных организаций 21415 11 258 График
Банков-нерезидентов 21416 224 035 График
Банка России 21417 75 338 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 888 790 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 53 492 График
Нерезидентов 21502 96 График
Итого по символам 21501-21502 21500 53 588 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 055 395 График
Нерезидентов 21602 103 580 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 158 975 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 492 756 График
По векселям 21804 178 965 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 671 721 График
Итого по разделу 1 21000 38 273 751 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 15 702 707 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 15 702 707 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 4 383 График
Банка России 22203 94 184 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 98 567 График
Итого по разделу 2 22000 15 801 274 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 656 700 График
прочих резидентов 23102 93 379 График
прочих нерезидентов 23104 318 420 График
Прочих ценных бумаг 23105 954 128 График
Иностранных государств 23106 1 041 941 График
Банков-нерезидентов 23107 531 986 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 21 234 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 617 788 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 281 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 281 График
Итого по разделу 3 23000 3 618 069 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 683 718 График
от кредитных организаций 24102 449 062 671 График
от банков-нерезидентов 24103 5 018 984 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 454 765 373 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 583 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 583 График
Итого по разделу 4 24000 454 768 956 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 9 052 График
опционы 25103 188 451 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 54 302 График
Итого по символам 25101-25105 25100 251 805 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 14 412 График
форварды 25202 812 011 График
опционы 25203 277 График
свопы 25204 36 918 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 22 065 График
По другим операциям 25206 131 482 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 017 165 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 60 432 318 График
опционы 25303 454 362 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 60 886 680 График
Итого по разделу 5 25000 62 155 650 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 103 345 График
Евро 26102 614 254 График
Швейцарских франков 26104 51 797 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 769 396 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 375 321 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 840 График
Итого по символам 26201-26203 26200 376 161 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 90 020 График
по Евро 26302 264 854 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 356 501 График
по Швейцарским франкам 26304 29 990 График
по Японским иенам 26305 126 537 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 18 217 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 886 119 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 366 График
Серебра 26402 32 598 График
Платины 26403 181 181 График
Палладия 26404 165 337 График
Других драгоценных металлов 26405 5 899 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 189 537 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 746 График
Аудит 26408 10 777 График
Публикация отчетности 26409 280 График
Страхование 26410 152 288 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 749 698 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 170 219 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 665 926 График
Итого по разделу 6 26000 8 697 602 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 10 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 242 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 907 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 159 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 34 202 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 11 303 График
индивидуальных предпринимателей 27203 57 790 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 103 295 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 194 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 9 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 915 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 68 278 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 800 График
Другие расходы 27308 118 610 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 191 806 График
Итого по разделу 7 27000 299 260 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 658 470 График
Итого по разделу 8 28000 658 470 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 892 284 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 54 075 025 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 529 240 277 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 299 260 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 583 614 562 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 584 273 032 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 233 814 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 233 814 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БМ-БАНК (рег.№2748). Санация банка по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.