Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 157 231 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 3 348 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 307 484 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 326 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 48 656 График
негосударственным финансовым организациям 11111 121 617 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 316 047 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 27 170 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 500 091 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 460 132 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 100 График
кредитным организациям 11118 70 294 График
банкам-нерезидентам 11119 71 032 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 103 754 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 9 187 282 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 28 809 График
в банках-нерезидентах 11216 939 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 29 748 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 9 График
в банках-нерезидентах 11303 7 382 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 391 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 16 737 График
в банках-нерезидентах 11403 437 094 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 453 831 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 202 942 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 131 899 График
кредитных организаций 11504 230 982 График
прочих резидентов 11505 569 385 График
банков-нерезидентов 11507 11 751 График
прочих нерезидентов 11508 262 295 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 409 254 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 35 025 График
кредитных организаций 11604 44 082 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 79 107 График
Итого по разделу 1 11000 11 166 613 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 395 506 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 996 954 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 392 460 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 270 229 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 270 229 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 168 553 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 168 553 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 162 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 707 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 29 190 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 8 949 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 558 График
Итого по символам 12401-12407 12400 39 566 График
Итого по разделу 2 12000 5 870 808 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 145 853 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 83 628 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 370 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 457 752 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 172 971 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 581 639 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 12 974 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 59 938 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 515 125 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 30 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 30 График
Итого по разделу 3 13000 4 515 155 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 51 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 51 График
Итого по разделу 4 14000 51 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 2 171 566 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 29 399 993 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 628 062 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 32 199 621 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 5 572 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 5 572 График
Итого по разделу 5 15000 32 205 193 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 31 379 График
Итого по символам 16101-16105 16100 31 379 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 113 675 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 977 График
По другим операциям 16203 139 951 График
Итого по символам 16201-16203 16200 255 603 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 25 612 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 185 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 7 091 965 График
Прочие операционные доходы 16306 26 736 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 144 498 График
Итого по разделу 6 16000 7 431 480 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 118 237 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 745 График
Итого по символам 17101-17103 17100 123 982 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 23 460 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 21 554 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 13 508 График
Итого по символам 17201-17203 17200 58 522 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
материальных ценностей 17303 1 График
денежной наличности 17304 474 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 83 График
Другие доходы 17306 36 431 График
Итого по символам 17301-17306 17300 36 989 График
Итого по разделу 7 17000 219 493 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 17 037 421 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 44 151 879 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 219 493 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 61 408 793 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 48 828 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 748 637 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 797 465 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 454 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 2 669 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной собственности) 21204 2 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 16 044 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 7 566 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 600 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 27 447 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 094 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 081 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 174 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 296 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 705 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 64 132 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 1 607 338 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 498 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 718 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 645 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 43 538 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 264 994 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 496 График
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 1 651 График
Кредитных организаций 21315 33 График
Банков-нерезидентов 21316 227 904 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 155 815 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 825 623 График
Банков-нерезидентов 21416 59 196 График
Итого по символам 21401-21417 21400 884 819 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 15 745 График
Нерезидентов 21502 104 График
Итого по символам 21501-21502 21500 15 849 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 805 822 График
Нерезидентов 21602 17 154 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 822 976 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 9 График
Итого по символам 21701-21702 21700 9 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 111 836 График
По депозитным сертификатам 21802 15 График
По векселям 21804 74 255 График
Итого по символам 21801-21804 21800 186 106 График
Итого по разделу 1 21000 5 927 171 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 129 397 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 129 397 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 8 258 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 8 258 График
Итого по разделу 2 22000 3 137 655 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 190 507 График
прочих резидентов 23102 401 786 График
банков-нерезидентов 23103 51 График
прочих нерезидентов 23104 688 195 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 974 901 График
Иностранных государств 23106 429 651 График
Банков-нерезидентов 23107 65 739 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 80 202 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 831 032 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 910 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 910 График
Итого по разделу 3 23000 6 832 942 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 710 287 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 30 578 995 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 623 498 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 31 912 780 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 121 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 121 График
Итого по разделу 4 24000 31 913 901 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
от изменения других переменных 25105 116 График
Итого по символам 25101-25105 25100 116 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 278 График
форварды 25202 214 942 График
опционы 25203 175 График
свопы 25204 37 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 942 График
По другим операциям 25206 56 413 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 274 787 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 8 220 953 График
опционы 25303 153 485 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 374 438 График
Итого по разделу 5 25000 8 649 341 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 876 422 График
Евро 26102 318 753 График
Швейцарских франков 26104 14 353 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 209 528 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 98 353 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 718 График
Итого по символам 26201-26203 26200 100 071 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 31 529 График
по Евро 26302 65 626 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 284 165 График
по Швейцарским франкам 26304 11 263 График
по Японским иенам 26305 73 801 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 183 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 469 567 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 580 График
Серебра 26402 27 890 График
Платины 26403 88 757 График
Палладия 26404 123 503 График
Других драгоценных металлов 26405 3 864 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 49 301 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 350 График
Страхование 26410 9 941 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 185 913 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 93 304 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 584 403 График
Итого по разделу 6 26000 3 363 569 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 104 График
индивидуальных предпринимателей 27103 202 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 306 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 952 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 108 График
индивидуальных предпринимателей 27203 17 654 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 24 714 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 65 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 20 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 267 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 6 896 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 13 802 График
Другие расходы 27308 11 181 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 32 231 График
Итого по разделу 7 27000 57 251 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 064 826 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 50 759 753 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 57 251 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 59 881 830 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 47 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 1 765 624 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 6 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 14 811 График
а) убыток 32005 223 850 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 526 963 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БМ-БАНК (рег.№2748). Санация банка по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.