Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 438 319 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 9 941 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 819 202 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 64 679 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 163 488 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 193 081 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 17 238 808 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 125 326 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 658 359 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 831 156 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 246 График
кредитным организациям 11118 332 679 График
банкам-нерезидентам 11119 265 839 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 382 221 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 31 523 344 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 88 962 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 264 619 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 172 933 График
в кредитных организациях 11215 263 251 График
в банках-нерезидентах 11216 14 638 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 804 403 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 262 График
в банках-нерезидентах 11303 26 467 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 26 729 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 118 581 График
в банках-нерезидентах 11403 1 403 518 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 522 099 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 392 382 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 289 903 График
кредитных организаций 11504 926 125 График
прочих резидентов 11505 1 257 333 График
иностранных государств 11506 17 490 График
банков-нерезидентов 11507 35 806 График
прочих нерезидентов 11508 431 887 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 350 926 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 91 537 График
кредитных организаций 11604 392 043 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 483 580 График
Итого по разделу 1 11000 37 711 081 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 45 493 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 499 365 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 544 858 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 540 318 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 540 318 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 459 306 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 459 306 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 486 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 14 824 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 50 477 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 23 698 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 587 График
Итого по символам 12401-12407 12400 93 072 График
Итого по разделу 2 12000 15 637 554 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 296 385 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 317 079 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 986 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 906 321 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 592 070 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 1 877 210 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 109 132 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 367 460 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 466 643 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 284 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 284 График
Итого по разделу 3 13000 9 466 927 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 5 832 График
от кредитных организаций 14102 16 006 График
от банков-нерезидентов 14103 284 График
от иностранных государств 14104 101 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 22 223 График
Итого по разделу 4 14000 22 223 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 766 892 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 129 108 156 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 2 822 478 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 132 697 526 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 4 001 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 001 График
Итого по разделу 5 15000 132 701 527 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 66 794 График
Итого по символам 16101-16105 16100 66 794 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 372 319 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 666 График
По другим операциям 16203 1 906 812 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 284 797 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 90 074 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 903 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 32 419 664 График
Прочие операционные доходы 16306 131 279 График
Итого по символам 16301-16306 16300 32 641 920 График
Итого по разделу 6 16000 34 993 511 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 544 092 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 13 054 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 783 График
Итого по символам 17101-17103 17100 557 929 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 35 857 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 104 386 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 18 382 График
Итого по символам 17201-17203 17200 158 625 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 270 График
материальных ценностей 17303 13 График
денежной наличности 17304 2 577 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 329 График
Другие доходы 17306 135 815 График
Итого по символам 17301-17306 17300 139 004 График
Итого по разделу 7 17000 855 558 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 53 348 635 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 177 184 188 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 855 558 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 231 388 381 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 19 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 144 033 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 966 989 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 111 041 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 7 703 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 29 189 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 6 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 58 429 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 19 058 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 8 940 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 60 757 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 6 004 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 7 550 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 643 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 327 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 354 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 200 960 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 52 872 График
в кредитных организациях 21302 6 685 895 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 944 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 138 090 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 529 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 3 615 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 148 839 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 059 830 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 49 233 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 440 График
Кредитных организаций 21315 110 График
Банков-нерезидентов 21316 1 073 186 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 223 583 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 7 158 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 340 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 601 200 График
Кредитных организаций 21415 9 557 График
Банков-нерезидентов 21416 312 576 График
Банка России 21417 200 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 931 031 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 51 483 График
Нерезидентов 21502 363 График
Итого по символам 21501-21502 21500 51 846 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 690 762 График
Нерезидентов 21602 47 928 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 738 690 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 9 График
Итого по символам 21701-21702 21700 9 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 657 466 График
По депозитным сертификатам 21802 15 График
По векселям 21804 250 966 График
Итого по символам 21801-21804 21800 908 447 График
Итого по разделу 1 21000 21 165 607 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 11 547 016 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 11 547 016 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 18 277 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 18 277 График
Итого по разделу 2 22000 11 565 293 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 494 746 График
прочих резидентов 23102 556 866 График
банков-нерезидентов 23103 136 График
прочих нерезидентов 23104 1 072 603 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 368 481 График
Иностранных государств 23106 1 761 360 График
Банков-нерезидентов 23107 252 460 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 120 377 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 11 627 029 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 21 620 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 21 620 График
Итого по разделу 3 23000 11 648 649 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 1 626 913 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 128 252 313 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 2 818 099 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 132 697 325 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 876 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 876 График
Итого по разделу 4 24000 132 699 201 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 1 781 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 76 666 График
Итого по символам 25101-25105 25100 78 447 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 7 247 График
форварды 25202 743 915 График
опционы 25203 620 График
свопы 25204 74 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 11 170 График
По другим операциям 25206 213 047 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 976 073 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 36 589 723 График
опционы 25303 538 293 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 37 128 016 График
Итого по разделу 5 25000 38 182 536 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 5 110 505 График
Евро 26102 726 511 График
Швейцарских франков 26104 45 758 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 882 774 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 306 398 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 317 График
Итого по символам 26201-26203 26200 311 715 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 85 106 График
по Евро 26302 264 912 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 120 918 График
по Швейцарским франкам 26304 28 399 График
по Японским иенам 26305 208 645 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 836 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 713 816 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 807 График
Серебра 26402 91 856 График
Платины 26403 289 182 График
Палладия 26404 364 764 График
Других драгоценных металлов 26405 11 509 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 192 969 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 668 График
Аудит 26408 6 973 График
Публикация отчетности 26409 88 График
Страхование 26410 30 064 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 664 065 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 268 473 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 926 418 График
Итого по разделу 6 26000 9 834 723 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 952 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 840 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 792 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 6 549 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 803 График
индивидуальных предпринимателей 27203 39 222 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 50 574 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 178 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 35 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 670 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 45 358 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 39 517 График
Другие расходы 27308 56 970 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 142 728 График
Итого по разделу 7 27000 196 094 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 32 730 900 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 192 365 109 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 196 094 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 225 292 103 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 50 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 6 523 179 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 3 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 87 489 График
б) убыток 32005 339 412 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 6 096 278 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БМ-БАНК (рег.№2748). Санация банка по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.