Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 10 299 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 284 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 113 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 12 696 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 7 559 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 559 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 277 График
прочих резидентов 11505 5 233 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 510 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 244 График
прочих резидентов 11605 949 График
прочих нерезидентов 11608 3 652 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 845 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
кредитных организаций 11704 57 График
прочих нерезидентов 11708 3 151 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 3 208 График
Итого по разделу 1 11000 34 818 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 900 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 900 График
Итого по разделу 2 12000 1 900 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 6 193 График
индивидуальным предпринимателям 15114 52 График
гражданам (физическим лицам) 15115 7 955 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 200 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.15600)
прочих нерезидентов 15608 113 График
Итого по символам 15601 - 15608 15600 113 График
Итого по разделу 5 15000 14 313 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 51 031 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
прочих резидентов 22205 401 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 401 График
Итого по разделу 2 22000 401 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
кредитных организаций 23101 25 138 График
прочих резидентов 23102 30 340 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 55 478 График
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
кредитных организаций 23201 229 График
прочих резидентов 23202 301 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 530 График
Итого по разделу 3 23000 56 008 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 40 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 40 График
Итого по разделу 4 24000 40 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
фьючерсы 25101 3 318 График
форварды 25102 16 856 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 20 174 График
3. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.25300)
фьючерсы 25301 4 301 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 301 График
Итого по разделу 5 25000 24 475 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 4 219 График
Евро 26102 1 497 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 716 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 988 862 График
Евро 26202 1 397 717 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 9 528 График
Швейцарских франков 26204 3 График
других валют 26206 9 382 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 405 492 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 109 052 График
по Евро 26302 69 647 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 372 График
по Швейцарским франкам 26304 544 График
по Японским иенам 26305 2 График
по другим валютам 26306 589 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 186 206 График
Итого по разделу 6 26000 3 597 414 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 883 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 502 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 309 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 694 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 973 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 611 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 178 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 762 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 661 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 66 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 727 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 860 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 3 776 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 450 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 2 496 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 8 582 График
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27702 183 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27704 5 График
Итого по символам 27701 - 27704 27700 188 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 491 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 7 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 1 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 499 График
Итого по разделу 7 27000 21 452 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
1. Доходы от переоценки обязательств и требований, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по прочим операциям: (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 098 График
Итого по символам 28101 - 28104 28100 5 098 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 9 349 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 16 748 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 26 097 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 114 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 891 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 005 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 811 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 811 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 639 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 639 График
Итого по разделу 8 28000 33 650 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 256 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 1 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 257 График
Итого по разделу 9 29000 257 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 733 697 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 3 784 728 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 151 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 29 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 180 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 21 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 21 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
кредитных организаций 31415 2 145 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 2 145 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 8 761 График
нерезидентов 31602 61 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 8 822 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 14 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 14 График
Итого по разделу 1 31000 11 182 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.32300)
кредитных организаций 32315 52 График
Итого по символам 32301 - 32318 32300 52 График
Итого по разделу 2 32000 52 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200)
в кредитных организациях 33215 180 График
Итого по символам 33201 - 33220 33200 180 График
Итого по разделу 3 33000 180 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 158 График
прочих резидентов 34305 310 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 468 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
кредитных организаций 34404 23 График
прочих резидентов 34405 1 График
прочих нерезидентов 34408 262 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 286 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
прочих нерезидентов 34508 1 045 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 1 045 График
Итого по разделу 4 34000 1 799 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 8 621 График
индивидуальным предпринимателям 37114 1 749 График
гражданам (физическим лицам) 37115 730 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 11 100 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.37600)
прочих нерезидентов 37608 90 График
Итого по символам 37601 - 37608 37600 90 График
Итого по разделу 7 37000 11 190 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 24 403 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 184 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 184 График
Итого по разделу 1 41000 184 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 408 График
прочих резидентов 42205 1 046 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 1 454 График
Итого по разделу 2 42000 1 454 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
кредитных организаций 43101 23 312 График
прочих резидентов 43102 26 081 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 49 393 График
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
прочих резидентов 43202 2 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 2 График
Итого по разделу 3 43000 49 395 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
фьючерсы 45101 5 483 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 5 483 График
3. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.45300)
фьючерсы 45301 7 668 График
Итого по символам 45301 - 45305 45300 7 668 График
Итого по разделу 5 45000 13 151 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 1 474 График
Евро 46102 805 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 2 279 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 924 258 График
Евро 46202 1 407 461 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 9 471 График
Швейцарских франков 46204 10 График
других валют 46206 8 927 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 3 350 127 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 109 890 График
по Евро 46302 64 774 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 6 515 График
по Швейцарским франкам 46304 531 График
по Японским иенам 46305 2 График
по другим валютам 46306 155 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 181 867 График
Итого по разделу 6 46000 3 534 273 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 19 976 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 43 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 228 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 301 График
другие комиссионные расходы 47109 2 004 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 24 552 График
2. Расходы от переоценки обязательств и требований, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по прочим операциям: (сим.47200)
расходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 47201 3 845 График
Итого по символам 47201 - 47204 47200 3 845 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 9 328 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 20 310 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 29 638 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 321 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 56 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 377 График
Итого по разделу 7 47000 58 412 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 67 091 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 16 193 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 274 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 47 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Федерации 48111 14 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 26 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 17 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 83 662 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 40 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 775 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 815 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 876 График
амортизация по нематериальным активам 48303 638 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 514 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 10 318 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 7 794 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 244 График
служебные командировки 48405 102 График
охрана 48406 488 График
реклама 48407 1 518 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 8 596 График
страхование 48412 27 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 579 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 5 278 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 38 944 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 766 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 766 График
Итого по разделу 8 48000 126 701 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 3 783 570 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 3 807 973 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 23 245 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 22 846 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 22 846 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 46 091 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
кредитных организаций 71304 467 График
прочих резидентов 71305 3 042 График
прочих нерезидентов 71308 2 000 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 5 509 График
Итого по разделу 1 71000 5 509 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
кредитных организаций 72304 560 График
прочих резидентов 72305 2 642 График
прочих нерезидентов 72308 420 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 3 622 График
Итого по разделу 2 72000 3 622 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 1 887 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 44 204 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЛАНК БАНК (рег.№2368) по состоянию на дату 01.04.2018 на сайте ЦБ.