Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 85 042 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 162 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 14 954 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 304 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 109 462 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 3 658 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 658 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 26 График
в банках-нерезидентах 11303 1 221 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 247 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 18 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 18 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 772 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 930 График
кредитных организаций 11504 38 488 График
прочих резидентов 11505 16 031 График
прочих нерезидентов 11508 12 237 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 71 458 График
Итого по разделу 1 11000 185 843 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 956 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 982 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 938 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 52 440 031 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 52 440 031 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 231 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 231 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 44 861 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 358 График
Итого по символам 12401-12407 12400 45 219 График
Итого по разделу 2 12000 52 498 419 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 56 383 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 175 654 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 147 902 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 346 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 380 285 График
Итого по разделу 3 13000 380 285 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 2 213 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 213 График
Итого по разделу 4 14000 2 213 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 497 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 495 309 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 496 806 График
Итого по разделу 5 15000 3 496 806 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 37 023 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 37 023 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 514 График
По другим операциям 16203 6 571 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 085 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 164 987 График
Итого по символам 16301-16306 16300 164 987 График
Итого по разделу 6 16000 210 095 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 217 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 221 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 11 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 21 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 35 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 11 График
Другие доходы 17306 15 График
Итого по символам 17301-17306 17300 26 График
Итого по разделу 7 17000 1 282 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 52 684 262 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 089 399 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 282 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 56 774 943 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 8 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 17 726 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 169 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 746 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 58 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 18 699 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 18 911 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 26 743 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 498 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 51 152 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 640 График
Кредитных организаций 21415 28 477 График
Банка России 21417 34 381 График
Итого по символам 21401-21417 21400 63 498 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 769 График
Нерезидентов 21502 88 График
Итого по символам 21501-21502 21500 857 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 33 919 График
Нерезидентов 21602 144 График
Итого по символам 21601-21602 21600 34 063 График
Итого по разделу 1 21000 168 277 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 51 360 432 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 51 360 432 График
Итого по разделу 2 22000 51 360 432 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 52 075 График
Прочих ценных бумаг 23105 166 075 График
Банков-нерезидентов 23107 158 473 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 460 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 377 083 График
Итого по разделу 3 23000 377 083 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 8 419 График
от кредитных организаций 24102 3 369 215 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 377 634 График
Итого по разделу 4 24000 3 377 634 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 657 605 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 657 605 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 102 226 График
форварды 25202 1 825 График
опционы 25203 652 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 543 График
По другим операциям 25206 6 263 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 111 509 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 227 007 График
опционы 25303 17 001 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 244 008 График
Итого по разделу 5 25000 1 013 122 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 278 879 График
Евро 26102 51 139 График
Швейцарских франков 26104 517 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 330 535 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 627 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 18 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 645 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 690 График
по Евро 26302 10 377 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 22 428 График
по Швейцарским франкам 26304 13 193 График
по Японским иенам 26305 2 263 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 106 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 49 057 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 46 График
Серебра 26402 383 График
Платины 26403 1 249 График
Палладия 26404 5 804 График
Других драгоценных металлов 26405 6 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 30 450 График
Аудит 26408 390 График
Страхование 26410 1 507 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 679 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 883 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 56 397 График
Итого по разделу 6 26000 439 634 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 686 График
индивидуальных предпринимателей 27203 93 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 779 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 50 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 345 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 75 График
Другие расходы 27308 212 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 683 График
Итого по разделу 7 27000 1 467 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 14 587 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 5 869 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 8 718 График
Итого по разделу 8 28000 8 718 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 37 294 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 51 528 709 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 207 473 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 467 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 56 737 649 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 56 746 367 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 28 576 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 28 576 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЛАНК БАНК (рег.№2368) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.