Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 606 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 127 724 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 045 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 11 617 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 88 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 181 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 158 261 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 115 График
в банках-нерезидентах 11216 19 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 134 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 226 График
в банках-нерезидентах 11303 382 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 608 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 833 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 506 График
кредитных организаций 11504 95 686 График
прочих резидентов 11505 24 140 График
прочих нерезидентов 11508 14 333 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 145 498 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 212 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 212 График
Итого по разделу 1 11000 308 714 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 608 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 20 630 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 23 238 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 41 310 888 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 41 310 888 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 992 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 992 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 108 024 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 368 График
Итого по символам 12401-12407 12400 108 392 График
Итого по разделу 2 12000 41 443 510 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 293 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 50 291 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 80 175 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 44 651 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 176 410 График
Итого по разделу 3 13000 176 410 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 2 304 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 304 График
Итого по разделу 4 14000 2 304 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 123 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 590 286 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 593 409 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 22 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 22 График
Итого по разделу 5 15000 3 593 431 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 145 686 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 145 686 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 397 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 187 График
По другим операциям 16203 3 711 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 295 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 93 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 41 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 141 167 График
Прочие операционные доходы 16306 19 График
Итого по символам 16301-16306 16300 141 320 График
Итого по разделу 6 16000 295 301 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 556 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 560 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 262 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 6 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 574 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 842 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 000 График
Другие доходы 17306 60 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 060 График
Итого по разделу 7 17000 5 462 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 41 752 224 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 067 446 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 462 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 45 825 132 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 20 340 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 301 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 41 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 939 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 21 622 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 24 566 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 38 507 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 033 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 64 106 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 26 График
Кредитных организаций 21415 8 586 График
Банка России 21417 77 715 График
Итого по символам 21401-21417 21400 86 327 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 138 График
Нерезидентов 21502 83 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 221 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 46 409 График
Нерезидентов 21602 704 График
Итого по символам 21601-21602 21600 47 113 График
Итого по разделу 1 21000 220 389 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 40 457 546 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 40 457 546 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 2 420 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 420 График
Итого по разделу 2 22000 40 459 966 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 961 График
прочих резидентов 23102 19 График
прочих нерезидентов 23104 48 985 График
Прочих ценных бумаг 23105 78 491 График
Банков-нерезидентов 23107 33 333 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 28 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 162 817 График
Итого по разделу 3 23000 162 817 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 25 899 График
от кредитных организаций 24102 3 372 997 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 398 896 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 График
Итого по разделу 4 24000 3 398 899 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 723 840 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 723 840 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 118 276 График
форварды 25202 1 702 График
опционы 25203 864 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 390 График
По другим операциям 25206 6 267 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 127 499 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 164 688 График
опционы 25303 17 823 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 182 511 График
Итого по разделу 5 25000 1 033 850 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 192 304 График
Евро 26102 31 721 График
Швейцарских франков 26104 954 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 224 979 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 402 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 25 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 427 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 91 График
по Евро 26302 10 459 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 32 843 График
по Швейцарским франкам 26304 15 457 График
по Японским иенам 26305 998 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 794 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 60 642 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 28 График
Серебра 26402 121 График
Платины 26403 1 659 График
Палладия 26404 4 498 График
Других драгоценных металлов 26405 35 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 26 323 График
Аудит 26408 3 395 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 2 480 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 420 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 133 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 56 108 График
Итого по разделу 6 26000 347 156 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 9 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 9 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 13 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 23 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 405 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 86 График
Другие расходы 27308 370 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 884 График
Итого по разделу 7 27000 907 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 085 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 9 486 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 7 401 График
Итого по разделу 8 28000 7 401 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 201 148 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 40 680 355 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 942 722 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 907 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 45 623 984 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 45 616 583 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 208 549 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 208 549 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЛАНК БАНК (рег.№2368) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.