Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 606 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 63 363 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 602 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 5 227 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 88 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 594 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 79 480 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 397 График
в банках-нерезидентах 11216 19 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 416 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 860 График
в банках-нерезидентах 11303 53 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 913 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 216 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 941 График
кредитных организаций 11504 54 397 График
прочих резидентов 11505 11 922 График
прочих нерезидентов 11508 6 878 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 80 354 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 212 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 212 График
Итого по разделу 1 11000 163 375 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 683 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 288 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 971 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 797 993 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 797 993 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 193 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 193 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 30 102 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 175 График
Итого по символам 12401-12407 12400 30 277 График
Итого по разделу 2 12000 10 836 434 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 21 097 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 31 043 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 52 140 График
Итого по разделу 3 13000 52 140 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 355 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 355 График
Итого по разделу 4 14000 355 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 253 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 180 632 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 182 885 График
Итого по разделу 5 15000 1 182 885 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 10 449 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 10 449 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 584 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 187 График
По другим операциям 16203 1 982 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 753 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 93 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 58 565 График
Итого по символам 16301-16306 16300 58 658 График
Итого по разделу 6 16000 73 860 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 11 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 202 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 574 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 776 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 43 График
Итого по символам 17301-17306 17300 43 График
Итого по разделу 7 17000 1 832 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 10 999 809 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 309 240 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 832 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 310 881 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 11 452 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 112 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 631 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 12 195 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 14 293 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 19 390 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 496 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 34 179 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 3 140 График
Банка России 21417 37 311 График
Итого по символам 21401-21417 21400 40 451 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 567 График
Нерезидентов 21502 35 График
Итого по символам 21501-21502 21500 602 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 26 631 График
Нерезидентов 21602 556 График
Итого по символам 21601-21602 21600 27 187 График
Итого по разделу 1 21000 114 614 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 565 845 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 565 845 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 2 420 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 420 График
Итого по разделу 2 22000 10 568 265 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 37 График
прочих резидентов 23102 16 График
прочих нерезидентов 23104 21 325 График
Прочих ценных бумаг 23105 33 326 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 18 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 54 722 График
Итого по разделу 3 23000 54 722 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 18 938 График
от кредитных организаций 24102 1 176 983 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 195 921 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 График
Итого по разделу 4 24000 1 195 924 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 96 536 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 96 536 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 54 280 График
форварды 25202 692 График
опционы 25203 414 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 8 График
По другим операциям 25206 2 576 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 57 970 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 48 991 График
опционы 25303 7 389 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 56 380 График
Итого по разделу 5 25000 210 886 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 77 900 График
Евро 26102 16 833 График
Швейцарских франков 26104 614 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 95 347 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 024 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 13 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 037 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 41 График
по Евро 26302 5 075 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 303 График
по Швейцарским франкам 26304 7 420 График
по Японским иенам 26305 486 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 790 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 29 115 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 20 График
Серебра 26402 65 График
Платины 26403 829 График
Палладия 26404 1 349 График
Других драгоценных металлов 26405 27 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 936 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 937 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 881 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 446 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 24 506 График
Итого по разделу 6 26000 152 005 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 9 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 9 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 177 График
Другие расходы 27308 236 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 413 График
Итого по разделу 7 27000 429 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 238 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 14 616 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 13 378 График
Итого по разделу 8 28000 13 378 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 14 036 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 682 879 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 613 537 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 429 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 12 296 845 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 283 467 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 27 414 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 27 414 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЛАНК БАНК (рег.№2368) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.