Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 606 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 95 729 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 248 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 8 030 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 88 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 769 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 118 470 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 966 График
в банках-нерезидентах 11216 19 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 985 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 189 График
в банках-нерезидентах 11303 115 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 304 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 913 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 676 График
кредитных организаций 11504 74 564 График
прочих резидентов 11505 18 000 График
прочих нерезидентов 11508 10 380 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 112 533 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 212 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 212 График
Итого по разделу 1 11000 235 504 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 156 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 227 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 383 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 17 494 592 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 17 494 592 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 193 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 193 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 60 066 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 248 График
Итого по символам 12401-12407 12400 60 314 График
Итого по разделу 2 12000 17 567 482 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 36 305 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 53 147 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 6 498 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 95 950 График
Итого по разделу 3 13000 95 950 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 2 113 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 113 График
Итого по разделу 4 14000 2 113 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 847 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 583 305 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 585 152 График
Итого по разделу 5 15000 1 585 152 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 32 223 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 32 223 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 434 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 187 График
По другим операциям 16203 2 909 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 530 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 93 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 41 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 99 524 График
Итого по символам 16301-16306 16300 99 658 График
Итого по разделу 6 16000 138 411 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 388 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 391 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 202 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 574 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 776 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 47 График
Итого по символам 17301-17306 17300 47 График
Итого по разделу 7 17000 2 214 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 17 802 986 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 821 626 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 214 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 19 626 826 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 16 064 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 164 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 939 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 17 167 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 19 481 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 28 729 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 761 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 48 971 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 График
Кредитных организаций 21415 5 255 График
Банка России 21417 56 233 График
Итого по символам 21401-21417 21400 61 490 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 844 График
Нерезидентов 21502 56 График
Итого по символам 21501-21502 21500 900 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 36 765 График
Нерезидентов 21602 640 График
Итого по символам 21601-21602 21600 37 405 График
Итого по разделу 1 21000 165 933 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 17 234 033 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 17 234 033 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 2 420 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 420 График
Итого по разделу 2 22000 17 236 453 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 47 График
прочих резидентов 23102 19 График
прочих нерезидентов 23104 35 808 График
Прочих ценных бумаг 23105 59 546 График
Банков-нерезидентов 23107 6 428 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 28 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 101 876 График
Итого по разделу 3 23000 101 876 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 28 396 График
от кредитных организаций 24102 1 517 357 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 545 753 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 График
Итого по разделу 4 24000 1 545 756 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 123 801 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 123 801 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 85 942 График
форварды 25202 1 095 График
опционы 25203 605 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 130 График
По другим операциям 25206 4 592 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 92 364 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 96 351 График
опционы 25303 12 597 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 108 948 График
Итого по разделу 5 25000 325 113 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 112 296 График
Евро 26102 22 099 График
Швейцарских франков 26104 809 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 135 204 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 293 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 18 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 311 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 72 График
по Евро 26302 7 632 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 22 891 График
по Швейцарским франкам 26304 11 347 График
по Японским иенам 26305 822 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 790 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 43 554 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 26 График
Серебра 26402 102 График
Платины 26403 1 244 График
Палладия 26404 3 588 График
Других драгоценных металлов 26405 27 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 19 356 График
Аудит 26408 3 061 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 1 791 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 527 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 277 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 42 015 График
Итого по разделу 6 26000 225 084 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 9 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 9 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 23 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 306 График
Другие расходы 27308 299 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 628 График
Итого по разделу 7 27000 645 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 860 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 8 163 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 6 303 График
Итого по разделу 8 28000 6 303 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 25 966 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 17 402 386 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 197 829 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 645 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 19 600 860 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 19 594 557 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 32 269 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 32 269 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЛАНК БАНК (рег.№2368) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.