Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 18 509 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 126 573 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 516 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 228 График
кредитным организациям 11118 297 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 048 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 164 171 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 8 493 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 8 График
в кредитных организациях 11215 6 334 График
в банках-нерезидентах 11216 195 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 15 030 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 073 График
в банках-нерезидентах 11303 556 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 629 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 11 237 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 976 График
кредитных организаций 11504 144 072 График
прочих резидентов 11505 35 936 График
прочих нерезидентов 11508 12 185 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 207 406 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 948 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 948 График
Итого по разделу 1 11000 393 185 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 758 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 326 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 084 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 035 295 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 035 295 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 785 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 785 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 43 702 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 249 График
Итого по символам 12401-12407 12400 43 951 График
Итого по разделу 2 12000 13 102 115 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 285 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 155 802 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 894 470 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 134 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 054 691 График
Итого по разделу 3 13000 3 054 691 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 2 202 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 202 График
Итого по разделу 4 14000 2 202 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 8 947 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 079 471 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 088 418 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 1 088 419 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 29 636 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 29 636 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 997 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 358 График
По другим операциям 16203 7 492 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 847 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 321 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 101 692 График
Прочие операционные доходы 16306 6 График
Итого по символам 16301-16306 16300 102 019 График
Итого по разделу 6 16000 144 502 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 132 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 277 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 414 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 33 График
Итого по символам 17201-17203 17200 33 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 088 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 088 График
Итого по разделу 7 17000 1 535 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 13 495 300 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 289 814 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 535 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 17 786 649 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 224 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 329 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 14 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 567 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 21 213 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 748 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 15 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 519 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 26 495 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 38 548 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 40 870 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 852 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 81 270 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 176 График
Кредитных организаций 21415 5 056 График
Банка России 21417 64 972 График
Итого по символам 21401-21417 21400 70 204 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 238 График
Нерезидентов 21502 56 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 294 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 70 497 График
Нерезидентов 21602 1 359 График
Итого по символам 21601-21602 21600 71 856 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 333 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 333 График
Итого по разделу 1 21000 256 019 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 795 230 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 795 230 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 9 063 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 9 063 График
Итого по разделу 2 22000 12 804 293 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 316 График
прочих резидентов 23102 30 График
прочих нерезидентов 23104 2 167 033 График
Прочих ценных бумаг 23105 898 351 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 18 934 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 087 664 График
Итого по разделу 3 23000 3 087 664 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 7 125 График
от кредитных организаций 24102 1 058 421 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 065 546 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 График
Итого по разделу 4 24000 1 065 549 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 35 726 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 35 726 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 95 762 График
форварды 25202 1 366 График
опционы 25203 1 023 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 139 График
По другим операциям 25206 4 997 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 103 287 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 115 864 График
опционы 25303 12 058 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 127 922 График
Итого по разделу 5 25000 266 935 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 176 469 График
Евро 26102 30 493 График
Швейцарских франков 26104 1 837 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 208 799 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 205 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 25 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 230 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 181 График
по Евро 26302 9 678 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 27 550 График
по Швейцарским франкам 26304 17 771 График
по Японским иенам 26305 1 350 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 28 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 56 558 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 247 График
Серебра 26402 225 График
Платины 26403 1 506 График
Палладия 26404 592 График
Других драгоценных металлов 26405 40 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 25 435 График
Аудит 26408 2 915 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 2 994 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 705 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 922 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 51 603 График
Итого по разделу 6 26000 323 190 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 225 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 226 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 190 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 650 График
Другие расходы 27308 591 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 431 График
Итого по разделу 7 27000 4 657 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 390 График
Итого по разделу 8 28000 4 390 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 13 060 312 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 743 338 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 657 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 17 808 307 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 17 812 697 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 21 658 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 26 048 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 26 048 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЛАНК БАНК (рег.№2368) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.