Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 9 203 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 54 294 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 385 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 112 График
кредитным организациям 11118 189 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 548 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 73 731 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 5 205 График
в кредитных организациях 11215 2 228 График
в банках-нерезидентах 11216 127 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 560 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 727 График
в банках-нерезидентах 11303 287 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 014 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 577 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 831 График
кредитных организаций 11504 71 463 График
прочих резидентов 11505 21 801 График
прочих нерезидентов 11508 4 626 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 105 298 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 967 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 967 График
Итого по разделу 1 11000 189 570 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 295 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 752 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 047 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 421 543 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 421 543 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 974 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 974 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 15 457 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 123 График
Итого по символам 12401-12407 12400 15 580 График
Итого по разделу 2 12000 7 449 144 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 285 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 400 782 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 641 401 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 524 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 045 992 График
Итого по разделу 3 13000 2 045 992 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 11 929 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 474 981 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 486 910 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 486 911 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 24 320 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 24 320 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 421 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 График
По другим операциям 16203 2 632 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 056 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 155 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 22 381 График
Итого по символам 16301-16306 16300 22 536 График
Итого по разделу 6 16000 52 912 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 16 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 277 График
Итого по символам 17101-17103 17100 293 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 33 График
Итого по символам 17201-17203 17200 33 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 График
Итого по разделу 7 17000 328 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 638 714 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 585 815 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 328 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 224 857 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 224 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 215 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 439 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 11 050 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 645 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 15 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 757 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 13 467 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 20 051 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 19 239 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 160 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 40 450 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 176 График
Кредитных организаций 21415 4 381 График
Банка России 21417 31 673 График
Итого по символам 21401-21417 21400 36 230 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 434 График
Нерезидентов 21502 17 График
Итого по символам 21501-21502 21500 451 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 33 862 График
Нерезидентов 21602 412 График
Итого по символам 21601-21602 21600 34 274 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 966 График
Итого по символам 21801-21804 21800 966 График
Итого по разделу 1 21000 127 277 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 296 118 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 296 118 График
Итого по разделу 2 22000 7 296 118 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 295 График
прочих резидентов 23102 18 График
прочих нерезидентов 23104 1 405 547 График
Прочих ценных бумаг 23105 652 420 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 18 763 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 080 043 График
Итого по разделу 3 23000 2 080 043 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 084 График
от кредитных организаций 24102 454 928 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 458 012 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 График
Итого по разделу 4 24000 458 015 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 21 979 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 21 979 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 50 587 График
форварды 25202 699 График
опционы 25203 461 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 48 График
По другим операциям 25206 2 152 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 53 947 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 28 315 График
опционы 25303 6 756 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 35 071 График
Итого по разделу 5 25000 110 997 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 92 916 График
Евро 26102 18 890 График
Швейцарских франков 26104 843 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 112 649 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 081 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 12 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 093 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 95 График
по Евро 26302 4 435 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 231 График
по Швейцарским франкам 26304 8 713 График
по Японским иенам 26305 607 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 27 081 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 46 График
Серебра 26402 115 График
Платины 26403 677 График
Палладия 26404 276 График
Других драгоценных металлов 26405 25 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 755 График
Аудит 26408 2 915 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 950 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 842 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 869 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 26 482 График
Итого по разделу 6 26000 169 305 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 200 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 200 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 190 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 604 График
Другие расходы 27308 275 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 069 График
Итого по разделу 7 27000 1 269 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 823 График
Итого по разделу 8 28000 2 823 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 423 395 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 818 360 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 269 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 10 243 024 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 245 847 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 18 167 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 20 990 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 20 990 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЛАНК БАНК (рег.№2368) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.