Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 4 177 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 16 003 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 092 График
кредитным организациям 11118 429 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 78 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 25 779 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 47 График
в кредитных организациях 11215 333 График
в банках-нерезидентах 11216 56 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 436 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 114 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 114 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 31 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 31 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 531 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 661 График
кредитных организаций 11504 27 693 График
прочих резидентов 11505 17 668 График
прочих нерезидентов 11508 704 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 56 257 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 439 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 439 График
Итого по разделу 1 11000 84 056 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 099 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 099 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 897 809 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 897 809 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 109 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 109 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 11 057 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 55 График
Итого по символам 12401-12407 12400 11 112 График
Итого по разделу 2 12000 2 910 129 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 189 545 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 17 325 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 206 870 График
Итого по разделу 3 13000 206 870 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 8 745 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 175 605 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 184 350 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 График
Итого по разделу 5 15000 184 352 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 9 620 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 9 620 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 298 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 2 195 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 494 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 24 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 20 136 График
Итого по символам 16301-16306 16300 20 160 График
Итого по разделу 6 16000 32 274 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 19 График
Итого по символам 17201-17203 17200 19 График
Итого по разделу 7 17000 19 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 994 185 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 423 496 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 19 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 417 700 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 5 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 826 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 831 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 427 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 242 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 96 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 765 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 274 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 080 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 066 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 16 420 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 9 График
Кредитных организаций 21415 10 597 График
Банка России 21417 4 988 График
Итого по символам 21401-21417 21400 15 594 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 13 234 График
Итого по символам 21601-21602 21600 13 234 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 481 График
Итого по символам 21801-21804 21800 481 График
Итого по разделу 1 21000 62 325 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 648 808 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 648 808 График
Итого по разделу 2 22000 2 648 808 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 35 График
прочих нерезидентов 23104 190 059 График
Прочих ценных бумаг 23105 19 197 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 209 291 График
Итого по разделу 3 23000 209 291 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 229 График
от кредитных организаций 24102 215 963 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 221 192 График
Итого по разделу 4 24000 221 192 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 160 018 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 160 018 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 14 196 График
форварды 25202 290 График
опционы 25203 147 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 10 График
По другим операциям 25206 617 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 15 260 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 18 111 График
опционы 25303 1 850 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 19 961 График
Итого по разделу 5 25000 195 239 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 38 068 График
Евро 26102 8 920 График
Швейцарских франков 26104 386 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 47 374 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 526 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 532 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 110 График
по Евро 26302 2 007 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 303 График
по Швейцарским франкам 26304 4 011 График
по Японским иенам 26305 277 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 708 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 77 График
Платины 26403 420 График
Палладия 26404 397 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 287 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 228 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 382 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 791 График
Итого по разделу 6 26000 72 405 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 320 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 152 График
Другие расходы 27308 536 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 008 График
Итого по разделу 7 27000 1 008 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 550 График
Итого по разделу 8 28000 1 550 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 432 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 711 133 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 698 127 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 008 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 410 268 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 411 818 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 882 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 882 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЛАНК БАНК (рег.№2368) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.