Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 13 234 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 61 562 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 974 График
кредитным организациям 11118 735 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 364 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 91 869 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 327 График
в кредитных организациях 11215 929 График
в банках-нерезидентах 11216 194 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 450 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 781 График
в банках-нерезидентах 11303 173 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 954 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 62 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 62 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 18 242 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 7 999 График
кредитных организаций 11504 73 839 График
прочих резидентов 11505 49 644 График
прочих нерезидентов 11508 4 137 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 153 861 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 472 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 472 График
Итого по разделу 1 11000 252 668 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 504 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 504 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 102 775 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 102 775 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 104 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 104 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 47 195 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 156 График
Итого по символам 12401-12407 12400 47 351 График
Итого по разделу 2 12000 13 155 734 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 183 993 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 462 993 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 68 282 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 721 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 717 989 График
Итого по разделу 3 13000 717 989 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 2 378 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 378 График
Итого по разделу 4 14000 2 378 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 21 276 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 624 875 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 646 151 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 График
Итого по разделу 5 15000 646 153 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 104 246 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 104 246 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 312 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 График
По другим операциям 16203 7 351 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 666 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 89 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 124 993 График
Итого по символам 16301-16306 16300 125 082 График
Итого по разделу 6 16000 237 994 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 506 График
Итого по символам 17101-17103 17100 506 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 46 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 203 График
Итого по символам 17201-17203 17200 249 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 756 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 13 408 402 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 604 514 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 756 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 15 013 672 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 5 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 27 779 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 27 784 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 14 488 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 410 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 259 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 16 157 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 21 068 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 28 539 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 047 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 53 654 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 65 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 14 График
Кредитных организаций 21415 13 564 График
Банка России 21417 35 433 График
Итого по символам 21401-21417 21400 49 076 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 38 814 График
Итого по символам 21601-21602 21600 38 814 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 486 График
Итого по символам 21801-21804 21800 486 График
Итого по разделу 1 21000 185 971 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 814 856 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 814 856 График
Итого по разделу 2 22000 12 814 856 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 182 084 График
прочих резидентов 23102 2 712 График
прочих нерезидентов 23104 470 152 График
Прочих ценных бумаг 23105 81 351 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 475 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 736 774 График
Итого по разделу 3 23000 736 774 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 135 График
от кредитных организаций 24102 674 792 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 679 927 График
Итого по разделу 4 24000 679 927 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 102 138 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 102 138 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 59 724 График
форварды 25202 900 График
опционы 25203 597 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 20 График
По другим операциям 25206 2 663 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 63 904 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 132 987 График
опционы 25303 8 284 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 141 271 График
Итого по разделу 5 25000 307 313 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 128 824 График
Евро 26102 22 598 График
Швейцарских франков 26104 1 377 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 152 799 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 499 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 18 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 517 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 224 График
по Евро 26302 6 134 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 19 199 График
по Швейцарским франкам 26304 11 460 График
по Японским иенам 26305 918 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 37 935 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 242 График
Платины 26403 1 300 График
Палладия 26404 1 271 График
Других драгоценных металлов 26405 1 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 576 График
Аудит 26408 2 750 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 1 402 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 20 041 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 461 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 41 060 График
Итого по разделу 6 26000 236 311 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 55 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 55 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 322 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 204 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 027 График
Другие расходы 27308 346 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 899 График
Итого по разделу 7 27000 2 954 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 428 График
Итого по разделу 8 28000 4 428 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 49 566 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 13 000 827 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 960 325 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 954 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 14 964 106 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 14 968 534 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 45 138 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 45 138 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЛАНК БАНК (рег.№2368) по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.