Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 7 580 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 46 690 График
гражданам (физическим лицам) 11115 25 325 График
кредитным организациям 11118 789 График
банкам-нерезидентам 11119 4 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 24 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 80 412 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 506 График
в кредитных организациях 11215 156 График
в банках-нерезидентах 11216 77 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 739 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 27 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 28 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 34 График
в кредитных организациях 11402 84 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 118 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 24 391 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 15 179 График
кредитных организаций 11504 126 623 График
прочих резидентов 11505 100 775 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 266 968 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 989 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 989 График
Итого по разделу 1 11000 349 254 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 500 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 500 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 905 280 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 905 280 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 982 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 982 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 38 204 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 146 График
Итого по символам 12401-12407 12400 38 350 График
Итого по разделу 2 12000 9 951 112 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 989 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 7 481 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 076 439 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 188 252 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 275 161 График
Итого по разделу 3 13000 1 275 161 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 61 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 61 График
Итого по разделу 4 14000 61 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 61 945 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 563 213 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 625 158 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 График
Итого по разделу 5 15000 625 161 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 102 График
по векселям 16104 750 046 График
Итого по символам 16101-16105 16100 750 148 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 896 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 331 График
По другим операциям 16203 2 640 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 867 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 41 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 152 579 График
Итого по символам 16301-16306 16300 152 620 График
Итого по разделу 6 16000 907 635 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 026 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 028 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 21 График
Итого по символам 17201-17203 17200 21 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 12 График
Итого по символам 17301-17306 17300 12 График
Итого по разделу 7 17000 6 061 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 10 300 366 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 808 018 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 061 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 13 114 445 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 45 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 32 819 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 32 864 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 9 246 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 531 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 17 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 12 794 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 24 912 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 32 619 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 978 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 60 509 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 874 График
Кредитных организаций 21415 55 433 График
Банка России 21417 18 802 График
Итого по символам 21401-21417 21400 75 109 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 22 899 График
Итого по символам 21601-21602 21600 22 899 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 261 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 261 График
Итого по разделу 1 21000 207 436 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 968 078 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 968 078 График
Итого по разделу 2 22000 9 968 078 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 5 572 График
прочих нерезидентов 23104 1 086 327 График
Прочих ценных бумаг 23105 184 693 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 276 592 График
Итого по разделу 3 23000 1 276 592 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 37 736 График
от кредитных организаций 24102 508 937 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 546 673 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 5 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 График
Итого по разделу 4 24000 546 678 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 127 График
свопы 25104 649 677 График
Итого по символам 25101-25105 25100 649 804 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 52 135 График
форварды 25202 1 200 График
опционы 25203 539 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 89 График
По другим операциям 25206 5 571 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 59 534 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 232 864 График
опционы 25303 155 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 233 019 График
Итого по разделу 5 25000 942 357 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 164 265 График
Евро 26102 16 446 График
Швейцарских франков 26104 1 519 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 182 230 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 322 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 13 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 335 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 349 График
по Евро 26302 8 354 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 22 442 График
по Швейцарским франкам 26304 13 980 График
по Японским иенам 26305 1 368 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 77 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 46 570 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 72 График
Платины 26403 1 603 График
Палладия 26404 880 График
Других драгоценных металлов 26405 46 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 14 438 График
Аудит 26408 2 500 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 585 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 21 050 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 949 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 44 142 График
Итого по разделу 6 26000 278 277 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 61 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 61 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 053 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 719 График
Другие расходы 27308 3 031 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 803 График
Итого по разделу 7 27000 7 865 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 508 График
Итого по разделу 8 28000 6 508 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 175 514 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 043 904 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 865 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 13 227 283 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 13 233 791 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 112 838 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 119 346 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 119 346 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЛАНК БАНК (рег.№2368) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.