Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 443 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 27 081 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 039 График
кредитным организациям 11118 111 График
банкам-нерезидентам 11119 4 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 41 678 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 73 График
в кредитных организациях 11215 105 График
в банках-нерезидентах 11216 25 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 203 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 20 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 20 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 34 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 34 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 11 187 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 697 График
кредитных организаций 11504 62 323 График
прочих резидентов 11505 58 027 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 138 234 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 989 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 989 График
Итого по разделу 1 11000 181 158 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 285 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 285 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 446 579 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 446 579 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 095 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 095 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 20 973 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 44 График
Итого по символам 12401-12407 12400 21 017 График
Итого по разделу 2 12000 2 470 976 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 989 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 7 481 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 223 014 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 27 375 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 260 859 График
Итого по разделу 3 13000 260 859 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 87 276 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 81 567 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 168 843 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 График
Итого по разделу 5 15000 168 846 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 2 256 График
Итого по символам 16101-16105 16100 2 256 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 195 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 706 График
По другим операциям 16203 950 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 851 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 96 625 График
Итого по символам 16301-16306 16300 96 625 График
Итого по разделу 6 16000 100 732 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 720 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 720 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 21 График
Итого по символам 17201-17203 17200 21 График
Итого по разделу 7 17000 4 741 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 652 134 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 530 437 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 741 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 187 312 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 45 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 15 156 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 15 201 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 618 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 812 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 17 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 447 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 14 200 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 15 915 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 012 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 31 127 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 245 График
Кредитных организаций 21415 31 891 График
Банка России 21417 412 График
Итого по символам 21401-21417 21400 32 548 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 332 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 332 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 381 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 381 График
Итого по разделу 1 21000 90 036 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 464 712 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 464 712 График
Итого по разделу 2 22000 2 464 712 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 4 869 График
прочих нерезидентов 23104 223 083 График
Прочих ценных бумаг 23105 21 744 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 249 696 График
Итого по разделу 3 23000 249 696 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 11 403 График
от кредитных организаций 24102 78 472 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 89 875 График
Итого по разделу 4 24000 89 875 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 1 373 График
Итого по символам 25101-25105 25100 1 373 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 17 261 График
форварды 25202 519 График
опционы 25203 205 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 73 График
По другим операциям 25206 470 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 18 528 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 178 144 График
опционы 25303 155 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 178 299 График
Итого по разделу 5 25000 198 200 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 69 658 График
Евро 26102 12 009 График
Швейцарских франков 26104 690 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 82 357 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 388 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 391 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 53 График
по Евро 26302 3 871 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 694 График
по Швейцарским франкам 26304 6 833 График
по Японским иенам 26305 610 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 062 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 54 График
Платины 26403 775 График
Палладия 26404 104 График
Других драгоценных металлов 26405 31 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 474 График
Аудит 26408 1 250 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 144 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 202 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 919 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 964 График
Итого по разделу 6 26000 124 774 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 53 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 260 График
Другие расходы 27308 1 804 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 117 График
Итого по разделу 7 27000 3 118 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 056 График
Итого по разделу 8 28000 2 056 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 554 748 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 662 545 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 118 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 220 411 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 222 467 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 33 099 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 35 155 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 35 155 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЛАНК БАНК (рег.№2368) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.