Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 5 706 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 69 825 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 521 График
кредитным организациям 11118 88 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 85 140 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 148 График
в кредитных организациях 11215 1 391 График
в банках-нерезидентах 11216 3 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 542 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
в банках-нерезидентах 11303 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 17 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 17 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 31 902 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 18 527 График
кредитных организаций 11504 92 405 График
прочих резидентов 11505 113 196 График
банков-нерезидентов 11507 343 График
прочих нерезидентов 11508 238 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 256 611 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 403 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 403 График
Итого по разделу 1 11000 350 723 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 717 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 717 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 061 894 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 061 894 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 765 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 765 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 153 617 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 51 График
Итого по символам 12401-12407 12400 153 668 График
Итого по разделу 2 12000 1 227 044 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 19 032 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 8 812 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 90 339 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 62 356 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 116 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 181 655 График
Итого по разделу 3 13000 181 655 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 79 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 79 График
Итого по разделу 4 14000 79 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 49 370 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 116 213 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 165 583 График
Итого по разделу 5 15000 165 583 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 187 162 График
Итого по символам 16101-16105 16100 187 162 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 642 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 831 График
По другим операциям 16203 4 316 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 789 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 31 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 130 818 График
Итого по символам 16301-16306 16300 130 849 График
Итого по разделу 6 16000 324 800 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 334 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 335 График
Итого по разделу 7 17000 335 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 577 767 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 672 117 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 335 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 250 219 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 4 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 13 250 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 13 254 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 480 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 272 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 752 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 56 378 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 873 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 7 096 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 69 347 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 657 График
Кредитных организаций 21415 50 684 График
Банка России 21417 620 График
Итого по символам 21401-21417 21400 51 961 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 304 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 304 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 528 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 528 График
Итого по разделу 1 21000 143 146 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 985 337 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 985 337 График
Итого по разделу 2 22000 985 337 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 10 График
прочих резидентов 23102 5 283 График
прочих нерезидентов 23104 83 790 График
Прочих ценных бумаг 23105 25 269 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 114 352 График
Итого по разделу 3 23000 114 352 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 47 785 График
от кредитных организаций 24102 123 220 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 171 005 График
Итого по разделу 4 24000 171 005 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 185 749 График
Итого по символам 25101-25105 25100 185 749 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 930 График
форварды 25202 456 График
опционы 25203 262 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 196 График
По другим операциям 25206 475 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 319 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 172 891 График
опционы 25303 225 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 173 116 График
Итого по разделу 5 25000 367 184 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 119 685 График
Евро 26102 9 497 График
Швейцарских франков 26104 1 374 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 130 556 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 716 График
Евро 26202 272 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 995 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 784 График
по Евро 26302 6 126 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 28 172 График
по Швейцарским франкам 26304 10 463 График
по Японским иенам 26305 2 339 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 180 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 53 064 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 221 График
Платины 26403 1 826 График
Палладия 26404 1 353 График
Других драгоценных металлов 26405 36 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 470 График
Аудит 26408 1 356 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 134 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 15 494 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 424 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 36 330 График
Итого по разделу 6 26000 222 945 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 184 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 184 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 14 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 299 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 489 График
Другие расходы 27308 1 315 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 103 График
Итого по разделу 7 27000 3 301 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 61 277 График
Итого по разделу 8 28000 61 277 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 242 949 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 128 483 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 875 486 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 301 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 007 270 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 068 547 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 181 672 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 181 672 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЛАНК БАНК (рег.№2368) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.