Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 9 367 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 117 828 График
гражданам (физическим лицам) 11115 284 График
кредитным организациям 11118 970 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 128 449 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 524 График
в кредитных организациях 11215 1 047 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 571 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 15 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 15 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 084 График
в кредитных организациях 11402 10 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 094 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 045 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 743 График
кредитных организаций 11504 19 315 График
прочих резидентов 11505 100 967 График
прочих нерезидентов 11508 17 438 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 153 508 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 983 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 983 График
Итого по разделу 1 11000 293 620 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 242 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 242 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 118 590 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 118 590 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 136 703 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 28 График
Итого по символам 12401-12407 12400 136 731 График
Итого по разделу 2 12000 262 563 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 8 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 273 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 15 697 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 65 915 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 81 893 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 61 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 61 График
Итого по разделу 3 13000 81 954 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 202 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 202 График
Итого по разделу 4 14000 1 202 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 33 731 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 413 256 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 446 987 График
Итого по разделу 5 15000 446 987 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 9 005 График
Итого по символам 16101-16105 16100 9 005 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 879 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 829 График
По другим операциям 16203 2 261 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 969 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 110 075 График
Итого по символам 16301-16306 16300 110 075 График
Итого по разделу 6 16000 124 049 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 615 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 410 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 025 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
Итого по разделу 7 17000 1 027 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 556 183 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 654 192 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 027 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 211 402 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 307 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 308 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 22 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 22 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 74 706 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 16 116 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 337 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 9 190 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 100 349 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 32 График
Кредитных организаций 21415 1 209 График
Банка России 21417 577 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 818 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 109 График
Итого по символам 21601-21602 21600 109 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 11 193 График
Итого по символам 21801-21804 21800 11 193 График
Итого по разделу 1 21000 113 799 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 114 824 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 114 824 График
Итого по разделу 2 22000 114 824 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 280 График
прочих резидентов 23102 16 График
прочих нерезидентов 23104 2 022 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 977 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 295 График
Итого по разделу 3 23000 8 295 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 105 997 График
от кредитных организаций 24102 407 171 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 513 168 График
Итого по разделу 4 24000 513 168 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 5 566 График
Итого по символам 25101-25105 25100 5 566 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 158 График
форварды 25202 153 График
опционы 25203 128 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 42 График
По другим операциям 25206 440 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 921 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 160 213 График
опционы 25303 42 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 160 255 График
Итого по разделу 5 25000 166 742 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 63 435 График
Евро 26102 7 397 График
Швейцарских франков 26104 902 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 71 734 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 473 График
Евро 26202 544 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 024 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 87 График
по Евро 26302 1 295 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 42 526 График
по Швейцарским франкам 26304 6 302 График
по Японским иенам 26305 294 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 50 504 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 1 615 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 317 График
Аудит 26408 1 356 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 13 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 649 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 075 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 22 043 График
Итого по разделу 6 26000 146 305 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 53 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 53 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 281 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 281 График
Итого по разделу 7 27000 334 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 27 154 График
Итого по разделу 8 28000 27 154 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 147 935 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 228 623 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 834 510 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 334 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 063 467 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 090 621 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 120 781 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 120 781 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЛАНК БАНК (рег.№2368) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.