Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 8 848 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 91 340 График
гражданам (физическим лицам) 11115 182 График
кредитным организациям 11118 807 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 101 177 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 489 График
в кредитных организациях 11215 315 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 804 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 14 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 14 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 023 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 023 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 598 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 832 График
кредитных организаций 11504 13 218 График
прочих резидентов 11505 86 226 График
прочих нерезидентов 11508 14 399 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 122 273 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 129 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 129 График
Итого по разделу 1 11000 230 420 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 473 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 473 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 106 610 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 106 610 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 97 206 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 21 График
Итого по символам 12401-12407 12400 97 227 График
Итого по разделу 2 12000 210 310 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 273 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 15 265 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 57 362 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 72 900 График
Итого по разделу 3 13000 72 900 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 773 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 773 График
Итого по разделу 4 14000 773 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 31 878 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 371 780 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 403 658 График
Итого по разделу 5 15000 403 658 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 8 682 График
Итого по символам 16101-16105 16100 8 682 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 727 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 397 График
По другим операциям 16203 1 742 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 866 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 70 821 График
Итого по символам 16301-16306 16300 70 821 График
Итого по разделу 6 16000 83 369 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 34 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 410 График
Итого по символам 17101-17103 17100 444 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
Итого по разделу 7 17000 446 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 440 730 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 560 700 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 446 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 001 876 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 14 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 14 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 59 418 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 14 222 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 337 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 7 139 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 81 116 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 3 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 85 График
Итого по символам 21601-21602 21600 85 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 292 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 292 График
Итого по разделу 1 21000 89 510 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 109 100 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 109 100 График
Итого по разделу 2 22000 109 100 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 График
прочих нерезидентов 23104 807 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 171 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 983 График
Итого по разделу 3 23000 5 983 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 97 851 График
от кредитных организаций 24102 360 787 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 458 638 График
Итого по разделу 4 24000 458 638 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 5 351 График
Итого по символам 25101-25105 25100 5 351 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 119 График
форварды 25202 107 График
опционы 25203 79 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 38 График
По другим операциям 25206 311 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 654 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 115 283 График
опционы 25303 42 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 115 325 График
Итого по разделу 5 25000 121 330 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 46 201 График
Евро 26102 6 267 График
Швейцарских франков 26104 667 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 53 135 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 174 График
Евро 26202 408 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 587 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 72 График
по Евро 26302 994 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 32 799 График
по Швейцарским франкам 26304 4 608 График
по Японским иенам 26305 205 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 38 678 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 1 210 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 372 График
Аудит 26408 1 356 График
Публикация отчетности 26409 14 График
Страхование 26410 10 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 171 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 769 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 902 График
Итого по разделу 6 26000 110 302 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 114 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 114 График
Итого по разделу 7 27000 114 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 19 715 График
Итого по разделу 8 28000 19 715 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 106 899 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 198 610 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 696 253 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 114 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 894 977 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 914 692 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 87 184 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 87 184 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЛАНК БАНК (рег.№2368) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.