Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 159 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 19 733 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 290 График
кредитным организациям 11118 2 019 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 25 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 24 226 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 185 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 185 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 973 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 973 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 11 412 График
кредитных организаций 11504 51 535 График
прочих резидентов 11505 21 889 График
прочих нерезидентов 11508 405 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 85 241 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 10 565 График
кредитных организаций 11604 8 266 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 18 831 График
Итого по разделу 1 11000 133 456 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 335 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 621 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 956 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 551 707 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 551 707 График
Итого по разделу 2 12000 566 663 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 4 606 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 86 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 190 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 38 110 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 078 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 52 070 График
Итого по разделу 3 13000 52 070 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 52 091 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 598 643 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 650 734 График
Итого по разделу 5 15000 650 734 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 3 537 График
Итого по символам 16101-16105 16100 3 537 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 35 График
Итого по символам 16201-16203 16200 35 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 517 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 39 159 График
Прочие операционные доходы 16306 358 График
Итого по символам 16301-16306 16300 42 034 График
Итого по разделу 6 16000 45 606 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 125 График
Итого по символам 17101-17103 17100 125 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 570 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 571 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 17 График
Итого по символам 17301-17306 17300 18 График
Итого по разделу 7 17000 1 714 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 700 119 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 748 410 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 714 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 450 243 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 6 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 214 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 220 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 33 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 33 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 14 156 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 18 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 14 174 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 16 486 График
Нерезидентов 21602 18 График
Итого по символам 21601-21602 21600 16 504 График
Итого по разделу 1 21000 30 931 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 646 048 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 646 048 График
Итого по разделу 2 22000 646 048 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 11 729 График
прочих нерезидентов 23104 15 004 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 342 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 28 075 График
Итого по разделу 3 23000 28 075 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 485 993 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 485 993 График
Итого по разделу 4 24000 485 993 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 4 580 График
Итого по символам 25101-25105 25100 4 580 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 12 График
опционы 25203 1 177 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 844 График
По другим операциям 25206 941 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 974 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 40 708 График
опционы 25303 457 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 41 165 График
Итого по разделу 5 25000 48 719 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 40 448 График
Евро 26102 8 111 График
Швейцарских франков 26104 510 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 49 069 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 139 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 139 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 64 График
по Евро 26302 1 022 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 262 График
по Швейцарским франкам 26304 1 391 График
по Японским иенам 26305 1 414 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 153 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 117 График
Серебра 26402 1 708 График
Платины 26403 962 График
Палладия 26404 414 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 487 График
Аудит 26408 550 График
Публикация отчетности 26409 32 График
Страхование 26410 620 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 917 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 355 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 22 162 График
Итого по разделу 6 26000 87 523 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 15 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 15 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 170 График
индивидуальных предпринимателей 27203 10 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 180 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 71 График
Другие расходы 27308 304 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 375 График
Итого по разделу 7 27000 5 570 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 23 319 График
Итого по разделу 8 28000 23 319 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 117 384 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 676 979 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 650 310 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 570 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 332 859 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 356 178 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 94 065 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 94 065 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БКС БАНК (рег.№101) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.