Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2021)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 9 175 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 53 592 График
гражданам (физическим лицам) 11115 543 205 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 61 027 График
кредитным организациям 11118 32 672 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 927 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 700 598 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 875 График
гражданам (физическим лицам) 11219 10 635 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 13 510 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 2 689 График
прочих нерезидентов 11608 12 244 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 14 933 График
Итого по разделу 1 11000 729 041 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 1 116 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 221 598 График
индивидуальным предпринимателям 15114 805 График
гражданам (физическим лицам) 15115 2 593 573 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 60 970 График
кредитным организациям 15118 1 826 313 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 704 375 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 32 898 График
индивидуальным предпринимателям 15218 667 График
гражданам (физическим лицам) 15219 3 187 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 36 752 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 3 309 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 3 309 График
Итого по разделу 5 15000 4 744 436 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным финансовым организациям 17111 1 225 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 7 819 График
индивидуальным предпринимателям 17114 15 График
гражданам (физическим лицам) 17115 929 381 График
кредитным организациям 17118 1 811 232 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 2 749 672 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.17500)
Российской Федерации 17501 49 График
прочих нерезидентов 17508 145 График
Итого по символам 17501 - 17508 17500 194 График
Итого по разделу 7 17000 2 749 866 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 8 223 343 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным финансовым организациям 21111 14 163 График
негосударственным коммерческим организациям 21112 24 График
индивидуальным предпринимателям 21114 9 График
гражданам (физическим лицам) 21115 292 907 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 307 103 График
Итого по разделу 1 21000 307 103 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 423 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 423 График
Итого по разделу 4 24000 423 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 524 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 859 165 График
Итого по разделу 6 26000 859 689 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 365 График
индивидуальных предпринимателей 27103 121 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 486 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 630 График
индивидуальных предпринимателей 27203 38 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 209 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 877 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 77 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 10 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 309 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 396 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 2 525 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 2 525 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 31 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 41 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 72 График
Итого по разделу 7 27000 5 356 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 337 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 142 676 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 40 791 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 183 804 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 60 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 60 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 58 659 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 58 659 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 5 845 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 5 845 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 10 219 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 10 219 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 9 485 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 9 485 График
Итого по разделу 8 28000 268 072 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 559 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 173 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 732 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 777 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 2 547 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 4 324 График
Итого по разделу 9 29000 5 056 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 445 699 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 9 669 042 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 389 204 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 389 204 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 8 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 1 907 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 70 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 985 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 31402 26 График
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31407 34 454 График
негосударственных коммерческих организаций 31412 325 График
кредитных организаций 31415 65 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 34 870 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 29 463 График
нерезидентов 31602 106 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 29 569 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 2 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 2 График
Итого по разделу 1 31000 455 630 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.33100)
гражданам (физическим лицам) 33115 172 189 График
Итого по символам 33101 - 33120 33100 172 189 График
Итого по разделу 3 33000 172 189 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.34100)
гражданам (физическим лицам) 34115 676 График
Итого по символам 34101 - 34120 34100 676 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 554 График
прочих нерезидентов 34408 3 428 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 3 982 График
Итого по разделу 4 34000 4 658 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 6 354 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 268 985 График
индивидуальным предпринимателям 37114 1 660 График
гражданам (физическим лицам) 37115 2 414 121 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 121 997 График
кредитным организациям 37118 1 818 813 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 4 631 930 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 20 672 График
гражданам (физическим лицам) 37219 3 072 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 23 744 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 3 173 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 3 173 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.37500)
прочих нерезидентов 37508 217 График
Итого по символам 37501 - 37508 37500 217 График
Итого по разделу 7 37000 4 659 064 График
негосударственным финансовым организациям 38111 4 314 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 16 199 График
гражданам (физическим лицам) 38115 1 149 088 График
кредитным организациям 38118 1 817 752 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 2 987 353 График
Российской Федерации 38501 47 График
прочих нерезидентов 38508 145 График
Итого по символам 38501 - 38508 38500 192 График
Итого по разделу 8 38000 2 987 545 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 279 086 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 229 583 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 229 583 График
Итого по разделу 1 41000 229 583 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 24 276 График
прочие производные финансовые инструменты 45105 209 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 24 485 График
Итого по разделу 5 45000 24 485 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 636 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 738 548 График
Итого по разделу 6 46000 739 184 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 20 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 467 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 22 804 График
другие комиссионные расходы 47109 330 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 24 621 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 1 190 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 325 692 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 45 124 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 372 006 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 23 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 23 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47501 44 832 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 1 352 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 46 184 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 2 252 График
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 400 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 2 652 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 21 284 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 21 284 График
Итого по разделу 7 47000 466 770 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 28 014 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 296 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 10 576 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 40 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 39 926 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 490 График
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 84 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 76 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 114 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 764 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 616 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 3 907 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 298 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 5 821 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 781 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 87 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 122 График
служебные командировки 48405 95 График
охрана 48406 8 График
реклама 48407 111 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 977 График
страхование 48412 3 920 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 9 127 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 12 505 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 29 733 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 34 648 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 34 648 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 10 График
судебные и арбитражные издержки 48602 1 043 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 70 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 59 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 886 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 3 068 График
Итого по разделу 8 48000 114 960 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 574 982 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 9 854 068 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 185 026 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 185 026 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 71102 18 512 График
предоставленных кредитов и кредитов, права требования по которым приобретены 71104 289 082 График
Итого по символам 71101 - 71106 71100 307 594 График
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 71301 29 591 График
предоставленных кредитов и кредитов, права требования по которым приобретены 71303 270 009 График
Итого по символам 71301 - 71305 71300 299 600 График
7. Увеличение стоимости инструментов хеджирования: (сим.71700)
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей) 71701 607 График
по прочим размещенным средствам, в том числе прочим приобретенным правам требования 71704 1 299 753 График
Итого по символам 71701 - 71706 71700 1 300 360 График
Итого по разделу 1 71000 1 907 554 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 72102 29 590 График
предоставленных кредитов и кредитов, права требования по которым приобретены 72104 289 082 График
Итого по символам 72101 - 72106 72100 318 672 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 72301 29 591 График
предоставленных кредитов и кредитов, права требования по которым приобретены 72303 309 528 График
Итого по символам 72301 - 72305 72300 339 119 График
7. Уменьшение стоимости инструментов хеджирования: (сим.72700)
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей) 72701 393 График
по прочим размещенным средствам, в том числе прочим приобретенным правам требования 72704 1 298 691 График
Итого по символам 72701 - 72706 72700 1 299 084 График
Итого по разделу 2 72000 1 956 875 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 49 321 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 234 347 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛТИНВЕСТБАНК (рег.№3176). Санация банка по состоянию на дату 01.04.2021 на сайте ЦБ.