Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 277 363 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 112 214 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 34 688 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 906 396 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 139 324 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 737 График
кредитным организациям 11118 22 739 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 49 246 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 545 707 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 184 815 График
в кредитных организациях 11215 1 503 График
в банках-нерезидентах 11216 8 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 186 326 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 53 120 График
в банках-нерезидентах 11303 34 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 53 154 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 894 499 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 12 908 График
кредитных организаций 11504 29 705 График
прочих резидентов 11505 56 895 График
прочих нерезидентов 11508 233 262 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 227 269 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 854 График
кредитных организаций 11604 67 642 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 76 496 График
Итого по разделу 1 11000 7 088 952 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 69 133 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 317 392 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 386 525 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 868 093 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 868 093 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 127 964 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 127 964 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 197 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 3 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 673 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 668 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 541 График
Итого по разделу 2 12000 8 387 123 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 128 775 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 506 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 45 113 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 251 760 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 429 154 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 998 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 998 График
Итого по разделу 3 13000 432 152 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 7 739 График
от банков-нерезидентов 14103 188 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 7 927 График
Итого по разделу 4 14000 7 927 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 62 506 724 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 62 506 724 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 128 003 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 128 003 График
Итого по разделу 5 15000 62 634 727 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 13 791 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 13 791 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 237 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 24 976 График
По другим операциям 16203 92 474 График
Итого по символам 16201-16203 16200 117 687 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 61 818 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 78 437 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 10 397 558 График
Прочие операционные доходы 16306 73 730 График
Итого по символам 16301-16306 16300 10 611 543 График
Итого по разделу 6 16000 10 743 021 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 76 089 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 369 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 139 График
Итого по символам 17101-17103 17100 76 597 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 29 733 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 459 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 18 График
Итого по символам 17201-17203 17200 30 210 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 883 700 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 204 График
денежной наличности 17304 297 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 83 График
Другие доходы 17306 2 379 576 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 94 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 263 860 График
Итого по разделу 7 17000 4 370 667 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 15 476 075 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 73 817 827 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 370 667 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 93 664 569 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 19 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 105 942 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 9 224 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 115 185 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 11 388 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 3 274 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 281 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 421 852 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 197 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 039 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 440 031 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 25 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 46 642 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 8 899 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 706 590 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 80 853 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 91 566 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 934 575 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 5 594 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 287 612 График
Кредитных организаций 21415 54 302 График
Банка России 21417 2 092 893 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 440 401 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 10 045 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 10 046 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 952 799 График
Нерезидентов 21602 8 754 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 961 553 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 108 481 График
Итого по символам 21801-21804 21800 108 481 График
Итого по разделу 1 21000 7 010 272 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 050 516 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 050 516 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 42 507 График
кредитных организаций 22204 192 481 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 234 988 График
Итого по разделу 2 22000 8 285 504 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 461 799 График
прочих резидентов 23102 11 239 График
прочих нерезидентов 23104 375 584 График
Прочих ценных бумаг 23105 95 180 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 12 846 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 956 648 График
Итого по разделу 3 23000 956 648 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 62 526 449 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 62 526 449 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 185 598 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 185 598 График
Итого по разделу 4 24000 62 712 047 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 66 578 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 66 578 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 963 График
форварды 25202 6 136 График
опционы 25203 57 345 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 33 130 График
По другим операциям 25206 10 481 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 109 055 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 14 086 172 График
опционы 25303 144 399 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 14 230 571 График
Итого по разделу 5 25000 14 406 204 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 280 393 График
Евро 26102 305 788 График
Швейцарских франков 26104 2 734 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 588 915 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 39 381 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 39 381 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 423 График
по Евро 26302 108 999 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 300 507 График
по Швейцарским франкам 26304 57 778 График
по Японским иенам 26305 11 324 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 32 962 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 515 993 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 131 График
Серебра 26402 4 569 График
Платины 26403 37 576 График
Палладия 26404 33 453 График
Других драгоценных металлов 26405 2 133 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 56 633 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 95 График
Аудит 26408 5 049 График
Страхование 26410 131 285 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 205 849 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 52 482 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 529 255 График
Итого по разделу 6 26000 2 673 544 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 12 238 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 046 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 14 284 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 900 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 25 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 435 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 360 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 93 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 316 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 107 График
Другие расходы 27308 18 869 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 107 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 22 385 График
Итого по разделу 7 27000 44 029 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 91 833 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 481 377 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 782 332 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 209 122 График
Итого по разделу 8 28000 209 122 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 15 295 776 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 80 748 443 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 44 029 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 96 088 248 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 96 297 370 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 2 423 679 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 2 214 557 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 2 214 557 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛТИНВЕСТБАНК (рег.№3176). Санация банка по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.