Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 77 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 73 График
негосударственным финансовым организациям 11111 5 618 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 551 681 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 8 147 График
гражданам (физическим лицам) 11115 163 749 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 12 868 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 270 График
кредитным организациям 11118 3 570 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 21 387 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 767 440 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 2 511 График
в банках-нерезидентах 11216 3 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 514 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 62 График
в банках-нерезидентах 11303 173 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 235 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 25 843 График
кредитных организаций 11504 2 774 График
прочих резидентов 11505 16 585 График
банков-нерезидентов 11507 4 161 График
прочих нерезидентов 11508 27 408 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 76 771 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 22 190 График
кредитных организаций 11604 1 881 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 24 071 График
Итого по разделу 1 11000 871 031 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 448 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 53 889 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 63 337 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 425 360 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 425 360 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 12 553 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 12 553 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 530 График
Итого по символам 12401-12407 12400 530 График
Итого по разделу 2 12000 1 501 780 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 289 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 864 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 656 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 12 013 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 78 071 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 91 893 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 63 282 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 63 282 График
Итого по разделу 3 13000 155 175 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 55 429 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 997 040 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 052 469 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 39 239 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 39 239 График
Итого по разделу 5 15000 5 091 708 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 092 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 231 График
По другим операциям 16203 55 953 График
Итого по символам 16201-16203 16200 57 276 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 332 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 59 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 429 834 График
Прочие операционные доходы 16306 520 График
Итого по символам 16301-16306 16300 431 745 График
Итого по разделу 6 16000 489 021 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 228 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 50 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 278 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 742 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 164 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 107 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 013 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 87 График
денежной наличности 17304 78 График
Другие доходы 17306 168 График
Итого по символам 17301-17306 17300 333 График
Итого по разделу 7 17000 8 624 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 372 811 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 735 904 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 8 624 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 117 339 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 131 493 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 45 271 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 6 793 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 183 557 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 164 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 35 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 355 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 670 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 281 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 136 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 643 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 1 989 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 480 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 233 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 113 774 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 190 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 18 331 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 139 998 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 671 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 13 068 График
Кредитных организаций 21415 2 276 График
Банка России 21417 18 221 График
Итого по символам 21401-21417 21400 34 236 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 97 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 99 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 164 454 График
Нерезидентов 21602 792 График
Итого по символам 21601-21602 21600 165 246 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 33 290 График
По векселям 21804 62 309 График
Итого по символам 21801-21804 21800 95 599 График
Итого по разделу 1 21000 621 378 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 136 875 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 136 875 График
Итого по разделу 2 22000 1 136 875 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 6 332 График
Прочих ценных бумаг 23105 15 472 График
Банков-нерезидентов 23107 931 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 10 220 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 17 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 32 972 График
Итого по разделу 3 23000 32 972 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 5 156 615 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 156 615 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 153 213 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 153 213 График
Итого по разделу 4 24000 5 309 828 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 083 График
форварды 25202 1 632 График
опционы 25203 8 880 График
свопы 25204 500 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 646 График
По другим операциям 25206 509 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 13 250 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 644 173 График
опционы 25303 1 497 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 645 670 График
Итого по разделу 5 25000 658 920 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 134 616 График
Евро 26102 28 629 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 24 График
Швейцарских франков 26104 321 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 163 590 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 074 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201-26203 26200 13 080 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 331 График
по Евро 26302 7 911 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 66 749 График
по Швейцарским франкам 26304 2 469 График
по Японским иенам 26305 1 844 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 299 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 79 603 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 График
Серебра 26402 690 График
Платины 26403 8 283 График
Палладия 26404 7 179 График
Других драгоценных металлов 26405 321 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 389 График
Страхование 26410 8 576 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 15 589 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 183 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 50 211 График
Итого по разделу 6 26000 306 484 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 14 График
индивидуальных предпринимателей 27103 8 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 22 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 15 График
индивидуальных предпринимателей 27203 301 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 316 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 502 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 97 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 84 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 683 График
Итого по разделу 7 27000 1 021 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 29 707 График
Итого по разделу 8 28000 29 707 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 49 861 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 758 253 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 308 204 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 021 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 067 478 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 097 185 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 20 154 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 20 154 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛТИНВЕСТБАНК (рег.№3176). Санация банка по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.