Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 26 573 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 168 348 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 7 791 График
гражданам (физическим лицам) 11115 286 059 График
кредитным организациям 11118 3 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 69 426 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 558 200 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 18 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 18 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 20 582 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 20 582 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 688 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 688 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 166 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 166 График
Итого по разделу 1 11000 582 654 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 40 799 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 103 176 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 143 975 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 21 978 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 21 978 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 276 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 276 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 4 042 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 273 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 14 306 График
Итого по символам 12401-12407 12400 18 621 График
Итого по разделу 2 12000 189 850 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 График
Итого по разделу 3 13000 5 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 24 График
от кредитных организаций 14102 31 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 55 График
Итого по разделу 4 14000 55 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 223 905 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 223 905 График
Итого по разделу 5 15000 223 905 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 График
По другим операциям 16203 24 107 График
Итого по символам 16201-16203 16200 24 116 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 779 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 466 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 805 759 График
Прочие операционные доходы 16306 1 426 График
Итого по символам 16301-16306 16300 814 430 График
Итого по разделу 6 16000 838 546 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 11 838 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 9 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 23 График
Итого по символам 17101-17103 17100 11 870 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 639 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 415 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 054 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 34 График
денежной наличности 17304 47 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 756 График
Другие доходы 17306 22 690 График
Итого по символам 17301-17306 17300 23 527 График
Итого по разделу 7 17000 36 451 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 772 504 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 062 511 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 36 451 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 871 466 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 624 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 186 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 810 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 414 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 146 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 561 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 151 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 291 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 971 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 469 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 882 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 6 516 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 518 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 273 920 График
Нерезидентов 21602 136 График
Итого по символам 21601-21602 21600 274 056 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 График
Итого по разделу 1 21000 297 835 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 781 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 781 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 24 682 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 24 682 График
Итого по разделу 2 22000 32 463 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 26 График
Прочих ценных бумаг 23105 704 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 730 График
Итого по разделу 3 23000 730 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 002 График
от кредитных организаций 24102 229 553 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 235 555 График
Итого по разделу 4 24000 235 555 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 13 883 График
опционы 25203 9 272 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 21 График
По другим операциям 25206 932 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 24 108 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 880 586 График
опционы 25303 9 999 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 890 585 График
Итого по разделу 5 25000 914 693 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 172 252 График
Евро 26102 49 314 График
Швейцарских франков 26104 12 389 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 233 955 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 24 163 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 24 163 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 670 График
по Евро 26302 11 223 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 27 756 График
по Швейцарским франкам 26304 11 092 График
по Японским иенам 26305 5 690 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 177 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 58 608 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 699 График
Серебра 26402 651 График
Платины 26403 9 017 График
Палладия 26404 4 422 График
Других драгоценных металлов 26405 309 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 683 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 966 График
Аудит 26408 460 График
Страхование 26410 17 685 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 352 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 586 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 63 830 График
Итого по разделу 6 26000 380 556 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 32 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 469 График
индивидуальных предпринимателей 27103 94 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 595 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 635 График
индивидуальных предпринимателей 27203 187 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 822 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 28 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 703 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 923 График
Другие расходы 27308 5 128 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 784 График
Итого по разделу 7 27000 8 201 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 958 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 11 509 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 449 График
Итого по разделу 8 28000 449 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 433 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 330 298 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 531 534 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 201 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 870 033 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 870 482 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 984 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 984 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АВТОГРАДБАНК (рег.№1455) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.