Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 130 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 43 400 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 404 График
гражданам (физическим лицам) 11115 24 672 График
кредитным организациям 11118 960 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 768 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 75 334 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 2 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 19 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 19 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 000 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 000 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 128 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 128 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 362 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 362 График
Итого по разделу 1 11000 77 845 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 816 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 19 056 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 23 872 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 230 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 230 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 93 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 93 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 149 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 126 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 078 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 353 График
Итого по разделу 2 12000 27 548 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 451 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 232 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 683 График
Итого по разделу 5 15000 5 683 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 7 042 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 042 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 277 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 205 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 75 290 График
Прочие операционные доходы 16306 836 График
Итого по символам 16301-16306 16300 76 608 График
Итого по разделу 6 16000 83 650 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 152 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 168 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 162 График
Итого по символам 17201-17203 17200 166 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 График
денежной наличности 17304 4 График
Другие доходы 17306 7 343 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 350 График
Итого по разделу 7 17000 8 684 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 105 393 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 89 333 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 8 684 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 203 410 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 41 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 199 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 240 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 337 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 377 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 714 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 44 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 662 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 213 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 366 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 285 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 265 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 265 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 37 304 График
Нерезидентов 21602 8 График
Итого по символам 21601-21602 21600 37 312 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 296 График
По векселям 21804 36 График
Итого по символам 21801-21804 21800 332 График
Итого по разделу 1 21000 49 148 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 175 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 175 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 251 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 251 График
Итого по разделу 2 22000 426 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 5 765 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 765 График
Итого по разделу 4 24000 5 765 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 210 График
опционы 25203 1 378 График
По другим операциям 25206 15 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 603 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 89 366 График
опционы 25303 629 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 89 995 График
Итого по разделу 5 25000 92 598 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 503 График
Евро 26102 4 972 График
Швейцарских франков 26104 1 172 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 24 647 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 049 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 049 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 223 График
по Евро 26302 1 851 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 638 График
по Швейцарским франкам 26304 604 График
по Японским иенам 26305 1 368 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 399 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 083 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 121 График
Серебра 26402 51 График
Платины 26403 1 710 График
Палладия 26404 1 194 График
Других драгоценных металлов 26405 47 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 704 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 19 График
Страхование 26410 1 656 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 595 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 505 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 602 График
Итого по разделу 6 26000 43 381 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 45 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 45 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 118 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 5 График
Другие расходы 27308 1 920 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 043 График
Итого по разделу 7 27000 2 088 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 385 График
Итого по разделу 8 28000 4 385 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 004 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 49 574 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 141 744 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 088 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 193 406 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 197 791 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 619 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 619 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АВТОГРАДБАНК (рег.№1455) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.