Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 16 500 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 743 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 407 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 643 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 29 293 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 309 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 309 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 89 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 89 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 4 879 График
кредитных организаций 11604 7 508 График
прочих резидентов 11605 6 761 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 19 148 График
Итого по разделу 1 11000 48 839 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 8 760 График
индивидуальным предпринимателям 15114 246 График
гражданам (физическим лицам) 15115 378 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 384 График
Итого по разделу 5 15000 9 384 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 58 223 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
кредитных организаций 22304 723 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 723 График
Итого по разделу 2 22000 723 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 957 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 957 График
Итого по разделу 4 24000 957 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 57 График
Евро 26102 10 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 67 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 241 График
Евро 26202 43 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 284 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 376 График
по Евро 26302 412 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 788 График
Итого по разделу 6 26000 1 139 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 817 График
индивидуальных предпринимателей 27103 720 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 8 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 545 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 295 График
индивидуальных предпринимателей 27203 515 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 811 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 341 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 341 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 559 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 173 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 1 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 178 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 911 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 40 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 40 График
Итого по разделу 7 27000 4 648 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 11 409 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 38 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 11 447 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 61 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 61 График
Итого по разделу 8 28000 11 508 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 62 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 19 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 81 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 1 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 График
Итого по разделу 9 29000 82 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 19 057 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 77 280 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 823 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 10 График
индивидуальных предпринимателей 31318 6 098 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 6 931 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных финансовых организаций 31411 225 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 225 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 15 368 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 15 368 График
Итого по разделу 1 31000 22 524 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.32300)
негосударственных финансовых организаций 32311 13 График
Итого по символам 32301 - 32318 32300 13 График
Итого по разделу 2 32000 13 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 1 График
кредитных организаций 34404 266 График
прочих резидентов 34405 453 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 720 График
Итого по разделу 4 34000 720 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 9 575 График
индивидуальным предпринимателям 37114 468 График
гражданам (физическим лицам) 37115 156 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 10 199 График
Итого по разделу 7 37000 10 199 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 33 456 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
кредитных организаций 42304 30 График
прочих резидентов 42305 38 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 68 График
Итого по разделу 2 42000 68 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 242 График
Евро 46202 43 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 285 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 478 График
по Евро 46302 315 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 793 График
Итого по разделу 6 46000 1 078 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 32 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 201 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 49 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 282 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 16 529 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 88 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 16 617 График
Итого по разделу 7 47000 16 899 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 5 316 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 295 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 1 687 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 178 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Федерации 48111 54 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 21 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 7 551 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 13 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 534 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 547 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 299 График
амортизация по нематериальным активам 48303 2 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 301 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
расходы от списания стоимости запасов 48404 106 График
служебные командировки 48405 7 График
охрана 48406 282 График
представительские расходы 48408 30 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 58 График
аудит 48410 136 График
публикация отчетности 48411 1 График
страхование 48412 1 090 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 362 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 499 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 2 571 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 15 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 2 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 16 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 33 График
Итого по разделу 8 48000 11 003 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 29 048 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 62 504 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 14 776 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 1 545 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 1 545 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 13 231 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 3 287 График
кредитных организаций 71304 3 260 График
прочих резидентов 71305 1 845 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 8 392 График
Итого по разделу 1 71000 8 392 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 697 График
кредитных организаций 72304 121 График
прочих резидентов 72305 509 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 1 327 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
кредитных организаций 72404 717 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 717 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72902 5 322 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 5 322 График
Итого по разделу 2 72000 7 366 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 1 026 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 14 257 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АРЗАМАС (рег.№1281) по состоянию на дату 01.04.2018 на сайте ЦБ.